Lucrul cu alocarea contului
În sistem, înregistrările individuale din documentele de facturare sunt afișate automat în conturile relevante. Pentru a face acest lucru, este mai întâi efectuată alocarea contului. Contabilitatea se efectuează ținând cont de următoarele:
- plan de conturi pentru codul companiei;
- organizație de marketing;
- Grupele de alocare a contului de clienți (de la înregistrarea de bază a clientului, câmpul de facturare, câmpul Grup de cont);
- grupul de alocare a contului pentru material (din registrul de materiale, ecranul de vânzări și distribuție al grupului de alocare a contului);
- codul contului (din procedura de calcul).
Corespondența se realizează utilizând tehnici de condiționare. Cu alte cuvinte, pentru a satisface mai bine cerințele individuale, puteți defini condițiile de alocare a contului. Administratorul de sistem este responsabil pentru stabilirea înregistrărilor condițiilor necesare.
La ce conturi sunt postate?
Contul este folosit pentru a determina
- Conturile de venit, care includ prețurile,
- conturile de reducere a veniturilor, care includ ajustări și reduceri.
În sistemul standard SAP R / 3, toate tipurile de facturare sunt definite astfel încât contul de offset să fie postat în contul clientului. Pentru a posta un cont corespunzător în contul principal (de exemplu, într-un cont bancar), trebuie să determinați tipul de facturare care conține codul de compensare numerar EVV. Acest cod este utilizat de sistem pentru a afișa suma facturii în contul G / L corespunzător. În cazul în care trebuie să determinați tipul de factură care conține codul de compensare EVV, contactați administratorul de sistem.
Dacă există erori în procesul de alocare a contului, datele de facturare nu vor fi transferate în Contabilitate. Pentru a determina unde se fac erorile, se folosește funcția "Analiza alocării contului".
Determinarea contului de numerar folosind tehnica condițiilor
Pentru a determina contul de numerar, se aplică aceeași condiție ca și pentru stabilirea contului principal. Parametrii acestei sarcini sunt setați când configurați funcțiile de bază ale componentei de vânzări.
Stabilirea unui cont de reconciliere utilizând ingineria condițiilor
Pentru a determina contul de reconciliere, se utilizează o tehnică a condițiilor, similară cu cea utilizată pentru a determina conturile de creștere / micșorare a veniturilor. Aceasta înseamnă că, de exemplu, puteți utiliza tipul de facturare pentru a defini alt cont.
Parametrii acestei sarcini sunt setați când configurați funcțiile de bază ale componentei de vânzări.
Dacă nu puteți determina contul folosind tehnica condiției, postarea în contul de reconciliere se face din înregistrarea de bază a clientului.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: