Exemplu de comandă pentru o persoană juridică
№ ___ data ___________
2. Stabiliți o limită a soldului de numerar în conformitate cu Anexa nr. 1 la prezentul ordin.
3. încredințarea efectuării operațiunilor de numerar la contabilul-casier Ivanova M.I. în conformitate cu descrierea postului său. 1
4. Determinarea reprezentantului LLC "Alpha", autorizat să primească din contul curent și să depună numerar în conturile organizației în bănci, contabil-casier Ivanov M.I.
5. De atribuire a taxelor la înregistrarea documentelor de numerar la contabilul-casier Ivanov M.I.
6. Executarea documentelor de numerar care urmează a fi efectuate cu ajutorul programului "1C: Contabilitate".
7. Stabiliți perioada de emitere a salariilor angajaților organizației - 5 zile lucrătoare, inclusiv ziua în care au fost primite banii din contul bancar.
8. Efectuarea de audituri de casierie:
- programată periodic - în dimineața primei zile lucrătoare a fiecărei luni;
- brusc - o dată la șase luni;
- la schimbarea casierilor.
9. Se stabilește locul de depozitare a numerarului - o cutie de siguranță în biroul contabilului, casierul nr. 401. Seiful trebuie să fie închis la sfârșitul zilei de lucru în prezența contabilului șef și gardianului.
10. Păstrarea mijloacelor bănești în timpul transportului (primirea în bancă și livrarea către bancă) este asigurată prin furnizarea contabilului-casier cu o mașină de birou și cu o persoană însoțitoare din partea angajaților organizației.
11. Această comandă se face în trei exemplare originale, ale căror locații de depozitare sunt:
1 copie. - în cazul "ordinelor";
2 copii. - de la contabilul-șef;
3 copii. - La casierul contabil.
12. Controlez executarea ordinului.
Director General _______________ Petrov V.V.
1) Notă. Șeful operațiunilor de numerar poate fi încredințat lui. În prezența mai multor casieri pentru efectuarea tranzacțiilor cu numerar, este numit casierul senior.
O soluție de probă pentru un antreprenor individual care efectuează el însuși tranzacții în numerar
data ___________, __________
2. Stabiliți o limită a soldului de numerar în conformitate cu Anexa nr. 1 la prezentul ordin.
3. Efectuarea de tranzacții în numerar, primirea și depunerea de numerar într-un cont bancar, responsabilitatea pentru înregistrarea tranzacțiilor cu numerar este în sarcina mea.
4. Stabilirea intervalului de timp pentru emiterea salariilor angajaților - 5 zile lucrătoare, inclusiv ziua în care se primesc numerar din contul bancar.
5. Efectuați un audit trimestrial la sfârșitul ultimei zile lucrătoare a fiecărui trimestru. 2
6. Stabilirea locului de depozitare a numerarului - caseta de siguranță la locul de muncă specificată la paragraful 1 al acestei decizii.
7. Securitatea numerarului în timpul transportului (primirea în bancă și livrarea către bancă) este asigurată personal.
8. Prezenta decizie a fost emisă într-un singur exemplar, depozitat la locul de muncă specificat la punctul 1 din prezenta decizie.
Agent de afaceri individual _______________ Petrov V.V.
1) În absența angajaților angajați, precum și în cazurile în care salariile sunt emise la un loc, într-un magazin sau într-un alt loc de producție, un antreprenor individual își poate stabili locul de reședință de locul unde se efectuează operațiunile de numerar.
2) Puteți stabili o perioadă diferită pentru auditul casetei.
Calcularea limitei în prezența veniturilor
la ordinul (decizia) nr. ___ din _____
Calculul soldului soldului numerar
2. Volumul încasărilor pentru mărfurile vândute (muncă, servicii) pentru perioada de facturare: 1 200 000 ruble.
3. Perioada de timp dintre zilele de livrare a numerarului în bancă: 7 zile lucrătoare.
4. Limita soldului numerarului: 129 230 ruble (1 200 000. 65 x 7).
Calcularea limitei în absența unor venituri
la ordinul (decizia) nr. ___ din _____
Calculul soldului soldului numerar
2. Volumul emiterii de numerar, cu excepția plății salariilor, a bursei și a altor plăți către angajați: 820 500 de ruble.
3. Perioada de timp dintre zilele în care banii sunt primiți în bancă prin cecul casierului: 7 zile lucrătoare.
4. Limita soldului numerarului: 88.361 ruble (820.500.65 x 7).
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: