Note FX »Articole» Aventuri financiare »Forex» Pericol de levier pe Forex. Caracteristicile tranzacționării în marjă. Calcularea valorii poziției în loturi
Toate aceste întrebări vom lua în considerare în acest articol. Am observat că noii veniți la Forex nu se angajează în mod special să studieze condițiile de lucru cu levier. Și în zadar. În principiile de tranzacționare în marjă, trăsăturile fundamentale ale pieței valutare se află, care, cu manipularea necorespunzătoare a efectului de levier, ușurează și facilitează fuziunea următorului dvs. depozit. În primul rând, vom analiza metodologia de calcul al volumului tranzacției în loturi.
Ce este o mulțime? Cum se calculează volumul poziției în loturi?
Lot (de la lotul englez) - o unitate de măsură a volumului unei poziții. Pentru Forex, volumul unei poziții este suma monedei care a fost cumpărată sau vândută într-o anumită tranzacție.
Lotul standard este echivalent cu 100.000 de unități din moneda de bază și este luat ca unul. De exemplu, pentru un pereche EUR / USD, un lot este de 100.000 EUR, de asemenea, un lot mini (0.1) este împărțit în 10.000 de unități și un micro lot (0.01) la 1.000 de unități din moneda de bază. Aceste cifre sunt valabile pentru conturile în dolari (USD).
În conformitate cu regulile de calcul al prețului unui element. obținem 1 punct atunci când cumpărăm primul lot al perechii EUR / USD costă 10 $. În consecință, pentru un mini lot - $ 1, și pentru un lot micro $ 0.1.
Pentru conturile de cenți valorile loturilor sunt luate de 100 de ori mai puțin. Numarul standard de centi va fi de 100.000 de sutiri din moneda de baza. Pentru o pereche de EUR / USD - aceasta va fi de 100 000 de euro centi sau 1000 EUR. Corespunzător pentru loturile mini și micro. De exemplu, un mini lot de 0,1 lot pe un cont de euro pentru pereche EUR / USD va fi de 100 €, iar prețul elementului va fi egal cu primul cenți.
Loturile pot fi numere întregi sau fracționate. Noi, de exemplu, putem cumpăra 4 microlotți, care este de 0,04 din lotul standard. Cum se determină valoarea lotului? Fie ca rata EUR / USD să fie 1,3235, vom cumpăra un lot, apoi vom plăti 132.350 de dolari pentru acesta.
Exemplul №1. Volumul admisibil al tranzacției este important pentru a putea calcula pentru a respecta principiile de gestionare a riscurilor. De exemplu, dorim ca fiecare tranzacție să riste doar 0,5% din depozitul său de 200.000 USD, câtă poziție putem deschide?
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să determinați valoarea comenzii Stop Loss. Să ne gândim și am decis că în această tranzacție pentru perechea EUR / USD (rata 1.3100) Stop Loss va fi egală cu 100 de puncte. Prin urmare, se dovedește că 1 punct nu poate costa mai mult de 10 dolari sau volumul tranzacției nu poate depăși un lot standard, ceea ce ne va costa 131.000 de dolari, plus riscul de 1000 $. Depozitul nostru este liber să reziste încărcăturii de 132.000 de dolari. În acest exemplu sunt prezentate mai degrabă condiții specifice, iar acest lucru se datorează faptului că în acesta avem în vedere tranzacționarea fără pârghie. În același timp, obținem un procent foarte redus de rentabilitate. Să presupunem că Take Profit va fi egal cu 200 de puncte sau 2.000 $ - acesta este doar un procent din depozitul nostru, care în această tranzacție va fi încărcat mai mult de jumătate. O imagine complet diferită se formează în condițiile tranzacționării în marjă.
Pro și contra de a lucra cu pârghie pe Forex
Un broker poate oferi comercianților fonduri de credit, pentru care speculatorii pot cumpăra sume mari de valută. Împrumutul este emis pe marginea marjei - fonduri de pe depozitul clientului. Valoarea garanției poate fi doar de la 0,2% la 50%, plata pentru un împrumut pentru Forex nu este de obicei luată. Centrul de tranzacționare câștigă datorită creșterii deducerilor din spread. Cu cât volumul tranzacției este mai mare, cu atât este mai mare suma deducerilor pentru un număr fix de puncte din spread.
În plus, principiile de tranzacționare în marjă permit vânzarea de valută (sau bunuri), pe care nu o aveți la dispoziție. De exemplu, atunci când vindeți euro, nu aveți niciun euro, în cont sau în ruble există doar dolari. Dar puteți obține suma necesară de euro de la broker pe cauțiunea de o anumită sumă de bani. În acest caz, de asemenea, vă angajați să cumpărați cantitatea necesară de euro pe piață după un timp și să le transferați înapoi la broker. Toate aceste operațiuni (comerț fără livrare) în terminalul de tranzacționare apar automat și nu necesită aprobări suplimentare și încheierea unor contracte speciale.
Adesea, în loc de a indica marja, ei vorbesc despre efectul de levier, care este exprimat ca un raport, de exemplu, 1: 200, ceea ce corespunde unei marje de 0,5%. Levierul standard pe Forex este în intervalul de la 1: 2 la 1: 500. Pe bursele de mărfuri, umerii sunt semnificativ mai mici decât pe piața valutară.
"Care este captura?" Cititorul inteligent va întreba. Iar pericolul de utilizare a efectului de levier este o creștere semnificativă a riscurilor potențiale. Ce se întâmplă dacă prețul merge în direcția negativă? Așteptăm pierderi mari, 10 USD pentru fiecare articol. Depozitul inițial este de 2.000 de dolari, din care am cheltuit deja 700 de dolari pentru a asigura tranzacția și a răspândi.
Dacă nu punem o comandă de stop, atunci vom avea doar 130 de puncte. Această distanță, prețul poate merge literalmente în câteva ore. În același timp, ne vom pierde toți banii.
La început, va urma Margin Call - un mesaj din partea brokerului cu privire la necesitatea de a completa depozitul pentru a mări cantitatea de marjă disponibilă. Dacă nu facem acest lucru și pierderile continuă să crească, brokerul ne va închide forțat pozițiile, se va produce Stop Out. Nivelul Stop Out și Margin Call este stabilit în avans într-un contract cu brokerul în conformitate cu termenii comerciali și reglementările.
Și ce se va întâmpla cu pierderile în condițiile din exemplul nr. 1, în care numai comerțul cu banii noștri? Întregul depozit este destul de greu de pierdut. Ați deschis o afacere, nu ați pus Stop Loss, atunci chiar și cu o mișcare negativă a prețurilor, puteți pur și simplu "să stați" pierderile. Prețul va crește din nou și veți putea să vă retrageți banii închizând tranzacția. În același timp, cheltuielile dvs. vor fi să plătiți puncte Swap și, dacă deschideți o tranzacție în direcția potrivită, atunci veți fi taxat pentru transferul poziției, nu pentru tine.
Astfel, tranzacționarea cu pârghie are avantajele sale: puteți efectua tranzacții mari și puteți obține profituri semnificative, precum și dezavantaje: risc crescut și o oportunitate reală de a vă îmbina depozitul.
Prin urmare, concluzia: atunci când lucrați cu un efect de levier, asigurați-vă că ați pus Stop Loss pentru a vă limita pierderile. Nici tu nu ești primul, nici tu ești ultimul care a încercat să facă schimburi fără opriri. Depășirea pierderilor nu va funcționa. Dacă nu puneți singur Stop Loss, atunci întregul depozit va fi Stop Loss. Mai mult chiar voi spune, nu aveți încredere în strategiile de tranzacționare pentru Forex, care nu folosesc ordine de stop în algoritmii lor.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: