style = "display: block"
data-ad-client = "ca-pub-3568080805867086"
data-ad-slot = "4148361269"
data-ad-format = "auto">
În întreprinderile în care există mașini în proprietate, operațiunea de cumpărare de benzină de către un șofer pentru banii care i-au fost acordate este destul de frecventă. Pentru această operațiune programul pregătește un raport preliminar privind combustibilii și lubrifianții. Vom analiza modul în care se poate face acest lucru în 1C Accounting 8 ed. 3.0.
În primul rând, trebuie să scapi de subreport. În cazul în care banii se eliberează de la casa de marcat, documentul creează un document "retragere de numerar" cu tipul de operațiune "Eliberare către persoana responsabilă". Rețineți că, de la versiunea 3.0.39, acest document poate fi eliberat din jurnalul de case de marcat, care se află pe fila "Bancă și casierie".
În document, trebuie să selectați destinatarul de fonduri, să specificați suma, motivul și să completați cererea.
Conform documentului, cablajul este generat Дт 71.01 Кт 50.01
Apoi, creați un raport în avans. De asemenea, îl puteți găsi în fila "Bancă și casierie".
Documentul va completa prima filă, unde trebuie să specificați documentul la care a fost emis avansul. În exemplul nostru, acesta este "retragerea în numerar". De asemenea, în partea inferioară se află scopul și numărul de documente anexate la raportul anticipat.
Pentru a reflecta fluxul de combustibil, se completează al doilea tabel al raportului preliminar - "Bunuri". Aici vom indica documentul baza, numele combustibilului, cantitatea, costul și furnizorul. Dacă se anexează o factură la raportul anticipat, indicați numărul și data.
Pentru ca combustibilul să fie creditat în subcontul 3 al contului 10 din nomenclatură, puteți specifica contul 10.03.
După ce documentul este postat, se formează postarea: Дт 10.03 Кт 71.01. Dacă TVA este alocată, atunci Дт 19.03 Кт 71.01.
În cazul în care persoana responsabilă are soldul numerarului, atunci trebuie returnat casierului, după ce a emis documentul "Primire de numerar" cu tipul operațiunii "Întoarcere de la persoana responsabilă". În cazul în care, dimpotrivă, au fost cheltuite mai multe decât cele emise, este necesar să se dea diferența prin documentul "retragerea de numerar", tipul operațiunii "Emitere persoanei responsabile".
Ambele documente pot fi create pe baza unui raport în avans.
Și atunci când scrieți combustibilul pentru producție, se creează un document numit "Cerință-scrisoare de transport". Acesta este situat pe fila "Producție". Documentul specifică numele materialului, cantitatea acestuia, contul pentru care materialul este scos. De exemplu, atunci când scrieți în contul principal de producție 20, pentru nevoile economice generale - contul 26, dacă întreprinderea tranzacționează, atunci contul 44.01 etc.
Deci, puteți reflecta raportul privind combustibilul în program 1C Accounting 8 ed. 3.0
Despre completarea altor tipuri de rapoarte în roșu. 3.0 vedeți aici în roșu. 2.0 aici
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: