din "___" __________ 20___, Nr. ___
primirea, contabilitatea, emiterea și returnarea cecurilor în numerar
în UFC pentru Republica Kalmykia
1. Prezenta procedură pentru primirea, contabilitatea, emiterea și returnarea cecurilor de numerar în UFC pentru Republica Kalmykia (denumită în continuare "procedura") stabilește procedura de obținere, înregistrare, emitere și returnare a cărților de numerar.
1.1. Această procedură a fost elaborat în conformitate cu ordinea de n Federal Trezoreriei „Cu privire la aprobarea Regulilor oferi organizațiilor de numerar, conturi personale, care sunt deschise în organele teritoriale ale Trezoreriei federale, autoritățile financiare ale Federației Ruse (municipalități).“
1.2. În prezenta procedură se utilizează următoarele denumiri și denumiri convenționale:
Management - UFC pentru Republica Kalmykia;
TO - un departament creat pentru a exercita competențele UFC în Republica Kalmykia pe teritoriul respectiv;
GS - departamentul operațional al UFC pentru Republica Kalmykia;
ORiVFR este un departament de cheltuieli și întreținere a registrelor federale ale UFC pentru Republica Kalmykia;
OKOIB - serviciul de numerar pentru execuția bugetelor UFC pentru Republica Kalmykia;
Departamentul de contabilitate bugetară și raportarea privind operațiunile bugetelor UFC pentru Republica Kalmykia;
Banca - sucursala Kalmyk nr. 000 - Sucursala Rusiei ";
Client - o organizație a cărei conturi personale sunt deschise la Oficiu;
Contul nr. 000 - cont nr. 000 "Fonduri pentru plata numerarului și decontări pentru tranzacții individuale";
Număr de comandă 10n - obligarea n Federal Trezoreriei „Cu privire la aprobarea Regulilor oferi organizațiilor de numerar, conturi personale, care sunt deschise în organele teritoriale ale Trezoreriei federale, autoritățile financiare ale Federației Ruse (municipalități)“;
Instrucțiune - Instruirea Banca Rusiei-U "Cu privire la serviciile de numerar în instituțiile Băncii Rusiei a instituțiilor de credit și a altor entități juridice" (modificat -U);
Cerere - Cerere de primire a cărților de cec în numerar (formularul 0531242).
II. Primirea și contabilizarea cecurilor de numerar
2.1. Specialistul responsabil al ONG-ului și TO primește în Bancă numărul necesar de cecuri de numerar pentru contul nr. 000 al Oficiului, pentru a le oferi clienților bani în numerar.
2.2. Pentru a primi cecuri bancare, specialistul responsabil al Serviciului Public și al Serviciului tehnic furnizează Băncii o cerere de emitere a cărților de cec în numerar (f. 0401032), în conformitate cu directiva.
2.3. Rezultate carnetele de cecuri de numerar sunt înregistrate în Jurnalul formularele carnetele de cecuri de numerar registru, în conformitate cu anexa 1 № Regulamentul aprobat prin Ordinul № 10n (forma QFD de cod 0531241).
III. Eliberarea cărților de cecuri de numerar
3.1. Retragerea carnete de Client este liber, în cantitățile necesare în conformitate cu cele prezentate în TOE sau cererea va primi carnete de cecuri de numerar, în conformitate cu anexa № 2 Regulamentul, aprobat prin Ordinul № 10n (forma QFD de cod 0531242)
3.2. Cererea depusă de Client este verificată pentru corectitudinea înregistrării și a datelor documentului de identitate.
3.3. Pentru clienții Oficiului pentru a verifica semnăturile, aplicația este trimisă la DFID sau OCSE, respectiv.
3.4. Un specialist al ORDWF sau OCTOB, dacă datele sunt coerente, caută aplicația.
3.5. O cerere de viză a DFID sau OCSIB este furnizată spre semnare persoanelor autorizate ale Oficiului, cererile executate în mod necorespunzător sunt returnate Clientului fără executare.
3.6. O declarație adecvată a Clientului serviciului tehnic este furnizată spre semnare persoanelor autorizate din departamentul de întreținere.
3.7. După procedura de semnare a cererii, se efectuează cecuri de numerar, care se înregistrează în Jurnalul de înregistrare a formularelor cecurilor de numerar.
3.8. Înainte de a elibera ONG numerar carnet de cecuri pentru clienți responsabil de specialitate sau verifică disponibilitatea tuturor încasările în numerar din carnetul de cecuri corespunzătoare și ștampilate sau scrise pe partea verso a fiecărei primire de numerar integral sau prescurtat numele Clientului, dacă este cazul, cu excepția celor care, în conformitate cu legea Federația Rusă au dreptul de a fi omisă în numerar și decontare documente numele acestuia.
3.9. Responsabilitatea pentru siguranța și contabilitatea cecurilor de numerar primite în GS sau TH este suportată de Client.
3.10. Stocarea cererilor în GS și TO ale Oficiului se efectuează în conformitate cu regulile de organizare a arhivelor de stat.
IV. Moneybookers se întoarce
4.1. Clientul revine la TOE sau la numerar carnetele de cecuri cu controalele rămase în numerar neutilizate și rădăcini pentru revenirea lor ulterioară a Băncii, pe baza scrisorii de intenție pentru returnarea ordinelor de bani neutilizate emise sub orice formă, care indică numărul controalelor de numerar nerambursabile neutilizate în cazul:
4.1.1. închiderea conturilor personale ale Clientului;
4.1.2. schimbări în numele Clientului sau al Oficiului indicate în carnetul de cecuri;
4.1.3. închiderea sau modificarea numerelor conturilor corespunzătoare nr. 40116 deschise la conducerea băncii.
4.2. Specialiștii OO sau TO verifică carnetele de cecuri de bani returnate de Client cu cecurile de numerar rămase și sumele rămase nefolosite cu datele specificate în scrisoarea de intenție.
4.3. În cazul în care datele sunt consecvente, OO sau specialiștii în TO înregistrează în revista Check-in-Register formulare de verificare în numerar și, sub rezerva respectării datelor, vizitează scrisoarea și o transferă departamentului administrativ al Oficiului pentru înregistrare.
4.4. După înregistrarea scrisorii, cecurile și cecurile neutilizate sunt returnate băncii relevante, iar scrisoarea de intenție a Clientului este ținută în conformitate cu regulile de organizare a activității de arhivă a statului.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: