Probleme de punere în aplicare a noii ordini de servicii de numerar in-1s de contabilitate pentru buget

Am o întrebare cu privire la noul document "Încasarea în numerar".
Anterior în documentul "Primirea contului personal" într-un singur document a fost posibil să se reflecte sosirea fondurilor de la mai mulți contrapărți (în cazul nostru, studenți). A existat un document în ziua bancară, în care s-au înregistrat toate taxele de școlarizare care au venit pentru acea zi. Și acum se dovedește că primirea de plată pentru școlarizare de la fiecare student este făcută într-un document separat "Primire de numerar. Este adevărat, sau există o metodă cu arc - spune-mi.

Sub forma documentului "Cerere pentru cheltuieli cu numerar", în tabelul "Coduri" există un recuzită "În conformitate cu Registrul consolidat", unde trebuie introdus acest număr. Dacă numărul nu este introdus, documentul nu este descărcat, iar Trezoreria declară că acest număr, conform ordinului 8n, nu ar trebui plasat în toate cazurile. Ce să faci într-o situație similară?

Astfel, în necesară „Pe un registru consolidat“, numele de cod al zonei de client formează codul 0531801 pentru un registru sumar indică doar destinatarii bugetului federal (administratorii surselor de finanțare a deficitului bugetar federal) fonduri.

În cadrul programului „1C: Contabilitatea instituțiilor bugetare Ediția 6“ -byudzhetopoluchatelya instituțională Cod, în numele căreia se face cererea se notează în unitatea de cheltuieli pe „unitatea de cheltuieli“ - recuzita „pentru codul RPBS“.

Spuneți-mi, vă rog, retragerea din contul personal va fi furnizată pe baza cererii de plată în numerar și a cererii de numerar? La urma urmei, nu vreau să fac același lucru de două ori.

Pentru calculele efectuate prin Trezoreria federală, se utilizează noi documente - "Primirea în numerar" și "Deschiderea în numerar".

A se vedea descrierea electronică a documentului "Cerere pentru fluxul de numerar":
"Caracteristici suplimentare

Pe baza documentului "Cerere pentru cheltuieli cu numerar", puteți introduce documentele "Renunță", "Cererea de anulare a unei cereri" și "Înregistrarea unei obligații".

Textul similar conține descrierea documentului "Cerere de numerar".

La descărcarea unei cereri de numerar, numele casierului care primește banii trebuie să fie în cazul dativ. Banii sunt încredințați unei persoane: Petrova Olga Ivanovna. Acum stă în nominativ. Trezoreria nu ia. Cu toții avem mâinile în fișierul de descărcare, ceea ce este incomod.

În „Cash încredințate pentru a obține angajat“ Detalii grup de documente „Aplicația pentru Cash“ Numele și poziția reprezentantului autorizat (personalul de agenție), puteți specifica o alegere de director „angajați“ sau text care intră în detaliile relevante.

Atunci când alegeți o persoană autorizată din directorul "Angajați" în detaliile "Nume" și "Poziție", numele complet și poziția reprezentantului autorizat așa cum este indicat în directorul "Angajați" sunt indicate în cazul nominativ.

Textul format automat trebuie corectat.

Când descărcați documentul "Aplicație de numerar" în fișierul de încărcare, datele sunt preluate din documentul "Aplicație de numerar" și nu din directorul "Instituții".

Document "Cerere pentru cheltuieli de numerar." Prefixul este tipărit în numărul documentului. Pot să scap de asta?

Dacă într-o bază de date de informații nu există înregistrări pentru mai multe instituții, puteți schimba numărul atribuit automat când introduceți un nou document "Cerere pentru fluxul de numerar" - eliminați prefixul. Numerele altor documente de acest tip vor fi formate fără un prefix.

Când ați rulat un departament de contabilitate centralizat mai devreme în ordinele de plată și documentul "Retrageri din contul personal", ați putea alege contul personal al instituției care este departamentul contabil centralizat. În aplicația pentru fluxul de numerar din secțiunea tabelă, contul instituției însăși este acum selectat, dar nu puteți selecta contul contabilității centralizate. Cum în acest caz să efectuați plăți de la instituții și cum să vă configurați conturile personale și să efectuați amortizări de fonduri.

Persoanele juridice în temeiul Codului civil al Federației Ruse au soldul și conturile lor în organizațiile de credit.

Toate instituțiile bugetare federale, indiferent dacă sunt deservite de Banca Centrală, trebuie să își deschidă conturile personale.

Ordinea de completare a Cererii (pentru costurile de numerar, pentru numerar) diferă de ordinea de completare a ordinelor de plată. De exemplu, atunci când plătiți impozite și alte plăți către buget în detaliile ordinului de plată "TIN, plătitorul PPC" ar trebui să indice TIN și punctul de control al instituției deservite de Banca Centrală pentru care se plătește impozitul.

Atunci când vor fi furnizate explicații oficiale privind procedura de completare a Solicitărilor de decontări prin conturile băncii centrale, se vor efectua modificările corespunzătoare programului.

În documentul "Cerere pentru cheltuieli cu numerar", am pus suma în ruble și a pus suma în ruble în fila "Decriptare". Și în formă tipărită în coloana "Suma în ruble", această cifră nu este pusă, ci cade în coloana "Moneda". Ce sa întâmplat?

Rețineți că, în Cererea de cheltuieli cu fluxul de numerar (f. 0531801), graficul este denumit "Suma în moneda de plată" și nu "Moneda".

Conform Instrucțiunilor de completare a Cererii de numerar (punctul 9.2 din Ordinul nr. 8n) /

„În coloanele 1 și 2 din secțiunea 1“ Detaliile documentului „Propunerile privind fluxul de numerar indică corespunzător valoarea Cererile pentru fluxul de numerar în moneda în care trebuie să se efectueze plata, și moneda de plată a rus moneda Cod de clasificare (în continuare - CCR;

în coloana 3 - suma de plată în ruble. Count 3 se completează în cazul în care angajamentul bugetar a fost făcut în valută, iar plata se face în ruble (în coloanele 1 și 2, respectiv indică suma în moneda de angajament și codul OKW în coloana 3 - suma de plată în ruble). "

În mod similar, sumele sunt completate în rubricile 5, 6 din secțiunea 5 "Decodarea cererii pentru fluxul de numerar" Cereri pentru fluxul de numerar:

Conform instrucțiunilor de completare secțiunea 5 „în coloanele 5 și 6, respectiv cu suma în moneda Aplicații pentru fluxul de numerar și valoarea în moneda națională a codurilor relevante ale bugetului de clasificare. Coloana 6 se completează în cazul umplerii coloana 3 Secțiunea 1“.

Astfel, în cazul în care cererea pentru fluxul de numerar se face în ruble, de umplere supuse numai Count 1 „Suma de moneda de plată,“ Secțiunea 1 „Detaliile documentului“ Propunerile privind fluxul de numerar și coloana 5 „Suma în moneda cererii“ din secțiunea 5, „Defalcarea cererilor de flux de numerar „și în coloanele 3“ Suma „secţiunea 1 și 6“ Suma în ruble „secţiunea 5 aplicată 0.

În mod similar, formularul 0531801 se formează în programul "1C: Contabilitatea instituțiilor bugetare".

Dacă nu este inclusă caseta de selectare "Monedă", se presupune că suma obligației este exprimată în ruble ale Federației Ruse, respectiv sunt completate numai coloanele "Suma în moneda de plată" și "Suma în moneda de depunere".

În conformitate cu formatul pentru documentul "Cerere de numerar" TXZS090101 toate liniile din secțiunea 1 "Verificați detaliile" trebuie să plece mai întâi, apoi toate liniile din secțiunea 2 "Decodarea cererii pentru bani".

Acesta este modul în care fișierul de încărcare este creat în program.

La descărcarea unei cereri pentru fluxul de trezorerie, în protocol se emite un mesaj: "Recomandarea obligatorie nu este completă * Numele organului financiar * Document Cererea pentru fluxul de numerar 0000000001 nu este acceptată pentru descărcare!". Unde se află în 1C această instituție financiară?

Formularele de cerere au cerințele care trebuie descărcate în sistemul de trezorerie:

Autoritatea financiară este specificată în cardul de trezorerie (un element al directorului Trezoreriei). Pentru clientul care este participant la procesul bugetar federal este indicat Ministerul Finanțelor al Federației Ruse. Pentru un client care este participant la procesul bugetar al unei entități constituente a Federației Ruse sau al unei formațiuni municipale, numele organului financiar al bugetului corespunzător.

Numele bugetului este stabilit în cardul deținătorului de credite (fila "Receptor bugetar") specificată în documentul de plată. Pentru un client care participă la procesul bugetar federal, acesta indică "bugetul federal". Pentru un client care participă la procesul bugetar al unei entități constituente a Federației Ruse sau al unei formațiuni municipale, numele bugetului corespunzător.

Șeful (persoana autorizată), contabilul-șef (persoana autorizată) - sunt specificați în cardul deținătorului de bilanț (fila "Persoane responsabile") specificată în documentul de plată.

Numele contrapărții este stabilit în cardul de cont al contrapărții (fila "Setări") specificată în documentul de plată.

Nu imprimați documentul Aplicație pentru fluxul de numerar (pag. 0531801). Pe pagina 192 a modulului de documente este afișat un mesaj de eroare.

Utilizați versiunea de platformă "1C: Enterprise 7.7" cu numărul mai mic de 7.70.027.

Noile documente sunt concepute pentru a opera configurația cu platforma "1C: Enterprise 7.7", versiunea 7.70.027.

La încărcarea în sistemul de trezorerie se emite următorul mesaj: "Nu există corespondent cu numele clientului în carnetul de referință al SRPRS (SMSP). Contul de decontare al contrapărții nu este indicat corect."

On line „numele clientului“ - numele bugetului beneficiarului sau administratorul surselor de finanțare a deficitului bugetar care formează cererea de flux de numerar sau de administrator șef bugetar (administrator) în cazul formării cererilor pentru fluxul de numerar pentru transferul de fonduri în contul unui alt beneficiar al fondurilor bugetare situate sub jurisdicția sa directă, cu reflectarea în numărul de cont codul clientului zonei și beneficiarul bugetului federal (administratorul principal (SCENĂ yaditelya) din bugetul federal), sau administratorul surselor de finanțare a bugetului federal, codul său pe un deficite registrul consolidat. În acest caz, numele clientului - participant al procesului bugetar la nivel federal în porțiunea de antet a cererilor pentru fluxul de numerar trebuie să se potrivească cu numele destinatarului bugetului federal sau administratorul surselor de finanțare a deficitului bugetar federal (managerul principal (administrator) din bugetul federal, în cazul formării cererilor pentru fluxul de numerar pentru transferul de fonduri un alt destinatar al bugetului federal), specificate în intrările de registry relevante din registrul consolidat a.

numele clientului - un participant al bugetului Federației Ruse a procesului (municipiu) în porțiunea de antet a cererilor pentru fluxul de numerar trebuie să corespundă numelui său indicate în lista de administratori principali, administratorii și beneficiarii fondurilor bugetare, administratori șefi și administratorii de finanțare a deficitului bugetar, administratori principali și administratori bugetul de venit al subiectului Federației Ruse (buget local), prezentat Trezorierului Federal Twa finanțe al Federației Ruse și organele municipalității la deschiderea de conturi.

Se specifică în necesar „numele complet“ al elementului corespunzător „entități juridice“ nume de director al instituției dvs., așa cum este înregistrată în consolidată Registrul OFC sau Lista administratorilor principali, administratorii și beneficiarii fondurilor bugetare, administratori șefi și administratorii de finanțare a deficitului bugetar, administratori principali și administratori bugetul de venit al subiectului Federației Ruse (bugetul local).