Cum să aranjăm operațiunile de contabilitate pentru materiile prime furnizate de clienți din poziția clientului

Pentru a reflecta contabilizarea materiilor prime realizate de clienți din poziția clientului, este necesar să se efectueze operațiunile: Transferul materialelor pentru prelucrare și primirea produselor finite din procesare.

Pentru operațiunea "Transferul materialelor pentru reciclare" este necesar să se creeze un document Transfer de bunuri (Transfer de materii prime pentru prelucrare). Ca rezultat al acestui document, vor fi generate intrările relevante.

Crearea documentului "Transfer de bunuri (Transfer de materii prime pentru prelucrare)":

1. Apelați din meniu: Producție - Transfer la prelucrare - Transfer de materii prime pentru procesare.
2. Faceți clic pe butonul Nou.

Completarea antetului documentului "Transfer de bunuri (transfer de materii prime pentru prelucrare)":

1. În domeniu, specificați data transferului de materii prime pentru prelucrare.
2. În câmpul Contrapărți, selectați procesorul din directorul contrapărții.
3. În câmpul Contract, selectați contractul cu procesorul.
4. În câmpul Depozit, selectați depozitul din care vor fi transferate materialele pentru procesare.

Completarea fișei "Bunuri" a documentului "Transfer de bunuri (Transfer de materii prime pentru prelucrare)":

Pe „Marfa“ introduce date privind materialele transmise pentru prelucrare: nume, număr, și este specificat prin luarea în considerare, în cazul în care au fost înregistrate materiale, și luând în considerare materialele pe care acestea vor fi luate în considerare după transferul de procesare.

1. Dați clic pe butonul Adăugați din fila "Produse".
2. În Nomenclatorul câmpului selectați materialul care urmează să fie reciclat (selecția se face din directorul "Nomenclatură").
3. În câmpul Cantitate, specificați cantitatea de material care trebuie reciclat.
4. În câmpul Factură, selectați contul pe care materialele sunt contorizate în depozit.
5. Câmpul contului de transmisie este completat automat și corespunde contului 10.07 "Materiale transferate în procesare din lateral", este necesar să verificați umplerea câmpului.
6. Realizați documentul făcând clic pe butonul Conduct.
7. Pentru a imprima o factură tipărită pentru o emisiune de mărfuri pe un formular M-15, utilizați butonul Imprimare.

Rezultatul documentului "Transfer de bunuri (transfer de materii prime pentru prelucrare)":

La realizarea documentului, materialele au fost transferate la prelucrare la costul mediu alunecare din creditul contului 10.01 "Materii prime".

Pentru a verifica corectitudinea valorii de calcul a materialelor, puteți utiliza raportul, balanță de verificare pe cont 10.

Pentru a face acest lucru, procedați după cum urmează:

1. Apelați din meniu: Rapoarte - Rapoarte standard - Balanța contului revolving.
2. În câmpurile Perioadă, selectați perioada pentru care este generat raportul.
3. În câmpul Cont selectați contul 10.01.
4. Faceți clic pe butonul Generați.

Pentru efectuarea operațiunilor "Obținerea bunurilor finite din procesare" este necesar să se creeze un document "Primirea de la procesare". Ca rezultat al acestui document, vor fi generate intrările relevante.

Creați un document "Primirea de la procesare":

1. Apelați din meniu: Producție - Transfer la prelucrare - Primire din procesare.
2. Faceți clic pe butonul Nou.

Completarea antetului "Reciclare":

1. În câmpul de la data menționată sosirea produselor finite de la prelucrare și materiale neutilizate.
2. În câmpul Contrapărți, selectați procesorul din directorul "Contrapărți", care transferă produsele finite.
3. În câmpul Contract, selectați contractul cu procesorul.

Atenție vă rog! Fereastra de selecție a contractelor afișează numai acele contracte care au tipul de contract cu furnizorul.

Completarea fișierului "Produse" din documentul "Primirea de la procesare":

Pe „Produsele“ datele sunt introduse la primirea produsului finit: denumirea, caietul de sarcini pentru anularea materialelor, cantitatea, prețul țintă, precum și după cum se specifică prin luarea în considerare a produsului finit.

1. Dați clic pe butonul Adăugați din fila "Produse".
2. În Nomenclatura câmpului, selectați numele produsului finit (selecția se face din directorul "Nomenclatură", de obicei din dosarul "Produse").
3. În câmpul Cantitate, introduceți cantitatea de produse finite primite.
4. În câmpul Planificat, introduceți prețul planificat pentru produsele finite. Câmpul va fi completat automat dacă prețurile planificate au fost stabilite anterior pentru acest tip de produs finit folosind documentul "Setarea prețurilor elementului".
5. Câmpul Sumă programată calculează automat cantitatea planificată de bunuri finite primite în funcție de cantitatea și prețul planificat al produsului.
6. Câmpul Contabilitate este completat automat, este necesar să verificați completarea câmpului.
7. În câmpul Specificație, selectați specificația conform căreia materialele vor fi eliminate.

Completați fila "Materiale folosite" din documentul "Primirea de la procesare":

1. Faceți clic pe butonul Completați - după facturi din fila Materiale folosite.
2. Toate câmpurile vor fi completate automat, trebuie să verificați completarea câmpurilor.

Completați fila "Materiale returnate" din documentul "Primirea de la procesare":

În fila "Materiale returnate" se introduc date privind materialele returnate de la procesor: numele, cantitatea, contul pe care sunt listate materialele și contul de contabilitate pentru care sunt primite materialele.

1. Dați clic pe butonul de specificare Fill-by în fila Materiale returnate.
2. În câmpul Cantitate, specificați valoarea materialului returnat.
3. Câmpul Contabilitate este completat automat, este necesar să verificați completarea câmpului.
4. Câmpul Contului de transmisie este completat automat, specificând contul contului, pe care sunt primite materialele. Câmpul trebuie verificat.

Completarea fila "Servicii" din documentul "Primirea de la procesare":

În fila "Servicii" sunt indicate serviciile oferite de procesor pentru fabricarea produselor finite.

Completarea fișei "Contul de cost" din documentul "Primirea de la procesare":

În fila "Contul de cost" specificați contul de cost, care ține cont de costurile de fabricare a produselor finite.

1. În câmpul Cost, specificați contul al cărui debit include costurile de producție.
2. În câmpul Unitate de cost, specificați unitatea de producție, care ia în considerare producția din materiile prime ale clientului.
3. În domeniul grupului de nomenclatură, specificați tipul de produse finite produse de către prelucrător.
4. Realizați documentul făcând clic pe butonul Conduct.
5. Pentru a invoca formularul tipărit pentru transferul produsului finit (MX-18), utilizați butonul Imprimare.

Rezultatul documentului "Primirea de la procesare":

Instalarea opțiunilor de politici contabile privind evaluarea stocurilor (MSY) privind eliminarea se face din meniul: Acasă - Setări - Politici contabile - fila Acțiuni.

Apoi, trebuie să creați un document cu factură primită. Ca rezultat al acestui document, vor fi generate intrările relevante.

Atenție vă rog! Înainte de a efectua procesorul factura de înregistrare este necesară pentru a documenta „Primirea de procesare“ (Carry cheie), în caz contrar nu va avea loc factura.

Creați documentul "factură primită":

Rezultatul documentului "Factura primită":

Articole similare

• Contabilizarea materiilor prime ale clientului (poziția clientului)

Trimiteți-le prietenilor: