Destul de des, în activitățile economice ale organizației, angajații firmei sunt împrumutați în numerar și în numerar (și documentele monetare). Care în viitor sunt folosite pentru a plăti pentru nevoile economice ale întreprinderii, pentru a cumpăra bilete de călătorie, pentru a plăti pentru serviciile hoteliere pentru călătorii de afaceri. Lista pe care pot fi utilizate banii responsabili este foarte mare, nu este reglementată de nimeni. Hai, în acest articol vom examina subiectul unde și cum se completează raportul în avans în 1C.
Cum se găsește un raport în avans în programul 1C
Pentru a găsi un raport de avans trebuie să fie selectat în meniul principal al programului „1C: Contabilitate“ Versiunea 8 interfață secțiunea Taxi „Fondul și Banca de asigurări“, denumit în continuare secțiunea „Casier“ pentru a găsi poziția de „Raport Advance“. După aceste acțiuni, veți fi direcționați către jurnalul "Rapoarte avansate". Apoi faceți clic pe butonul "Creați".
Pe ecran apare un raport în avans, care trebuie completat, pe baza documentelor primare trimise departamentului contabil al companiei atașate la raportul anticipat.
Completarea unui raport în avans în programul 1C
În antetul documentului, sunt completate următoarele câmpuri:
- Data;
- numărul;
- organizație;
- Persoana responsabilă, poate fi un angajat al unei organizații sau o persoană care acționează prin procură;
- Depozitul este selectat în cazul în care marfa cumpărată - valori materiale, care sunt apoi tratate la logistica de depozitare - persoana responsabilă.
Documentul, în secțiunea tabelă, are mai multe file, sunt completate în funcție de documentele anexate la raportul de avans și au primit bani de la persoana responsabilă:
Pentru a umple automat prima filă, în secțiunea tabelară a documentului atunci când persoana responsabilă primește o plată în avans, este necesar să se creeze un raport în avans pe baza. Acest lucru poate fi atunci când alegeți "Creați pe baza" două elemente, dintre care unul este "retragerea în numerar", celălalt "Stergere dintr-un cont de decontare".
Prima filă umple de asemenea poziția atunci când emite documente de bani în subreport, poate fi, de exemplu, un bilet achiziționat de organizație.
La cumpărarea de bunuri, în numerar, din suma responsabilă, este necesar să completați o a doua filă numită "Bunuri".
În acest caz, în secțiunea tabelă a documentului, trebuie să introduceți următoarele date:
- Document flux;
- Nomenclatorul mărfurilor este selectat din catalog;
Fii atent, în cazul în care acest produs este în directorul „Nomenclatorul“, atunci acesta trebuie mai întâi să completeze o carte în care se specifică numele, unitatea și alte detalii.
- Numărul;
- Prețul;
- Cota TVA;
- Numele furnizorului, vyrat din directorul "Contrapărți";
- Obligațiile facturii;
- Contul de contabilitate și contul TVA.
Suma și suma vor fi completate automat.
Atunci când plătiți pentru bunuri sau servicii contrapărților de la numerar responsabil, un al patrulea marcaj este completat în raportul de avans, care se numește "Plata". Când îl apăsați, se deschide partea de masă, în care trebuie să completați date precum:
calcule de cont, care vor fi percepute valoarea costurilor, să fie introduse în mod automat, contul 60 „Furnizori și contractori“, dar acest cont poate fi schimbat prin referire la cartea de referință „Planul de conturi“.
Cea de-a cincea rubrică "Altele" este completat nu numai în cazul furnizării documentelor legate de călătoria unui angajat, ci și cu plata necesităților economice ale întreprinderii și a altor cheltuieli.
Ca și alte marcaje, este completat:
- Document (cheltuială);
- nomenclatură;
- Valoarea TVA;
- Totalul este completat automat;
- Furnizor;
- O caracteristică este stabilită în coloana "SF", există o factură sau nu;
- O caracteristică este stabilită în coloana "BSO", că aceasta este o formă de răspundere strictă sau nu;
- Detaliile facturii sunt completate;
- Este selectat din planul de conturi al evidenței contabile a cheltuielilor cu BU (contabilitate) și, de asemenea, din directorul de subcontractare a cheltuielilor;
- Alegeți din planul de conturi al contabilității fiscale contul de cheltuieli pentru impozitare (contabilitate fiscală) și, de asemenea, selectați costurile subconținute din director;
- Contul TVA este selectat.
Articole similare
-
Rapoartele preliminare - un eșantion de umplere, care reflectă excesul de cheltuieli
-
Raportul pentru verificarea contabilității calculate ndfl - fără griji
-
Raportul privind practica pedagogică de vară - (dosarul metodic al studentului intern)
Trimiteți-le prietenilor: