Prima dată când lucrez cu un casetofon, am scos un cec cu suma greșită, cum pot fi anulate sau ce se face, de obicei, în astfel de cazuri?
Situația numărul 1. Casierul a greșit în mod greșit cecul de casierie și a găsit o eroare înainte de a retrage raportul zilnic cu anularea.
În acest caz, vom emite o rambursare de la casierie după cum urmează:
1. Facem un act de KM-3 „cu privire la returnarea sumelor de bani de la clienți pentru cecuri de numerar neutilizate (inclusiv tichete de numerar ștanțate în mod eronat)“;
2. Prikalyvay primirea greșită a numerarului în actul de execuție KM-3. În cazul în care imprimanta termică este utilizată în casa de marcat (hârtie termică), eliminăm o copie a chitanței de numerar și o aplicăm și certificatului. (Deoarece voucherele de numerar pe hârtie termică au proprietăți de decolorare, acest lucru se face pentru a reduce ulterior probabilitatea litigiilor cu autoritățile de supraveghere);
3. Cu privire la chitanța eronată a banilor dați semnul "REDUCED";
4. Casierul scrie o notă explicativă adresată capului, în care explică motivul pentru primirea în numerar eronat. Motivul poate fi: lipsa de atenție atunci când se lucrează cu CMC, eșecul muncii CMC și așa mai departe;
6. În acest caz, RKO nu constituie o sumă de retur, deoarece această operațiune este efectuată în interiorul "casetei de operare";
7. Faceți înregistrările corespunzătoare în jurnalul casierului operatorului (formular KM-4) la sfârșitul schimbării:
În coloana 10, vom arăta toate veniturile pe zi (nu luăm sume defecte eronate);
În coloana 11, introducem veniturile minus sumele eronate perforate;
În coloana 15, reflectăm suma prin vouchere de numerar eronate;
Suma coloanelor 14 și 15 ar trebui să corespundă datelor din coloana 10.
Situația numărul 2. Casierul a greșit în mod greșit cecul casierului și a găsit o eroare după eliminarea raportului de zi cu golire.
Documentarea unei chitanțe de numerar eronate în acest caz este similară situației nr. 1.
Diferența constă în faptul că intrările în jurnalul casierului operatorului KM-4 nu se fac în același timp. Anulări lovit din greșeală primire, când este detectată o eroare după îndepărtarea decuparea se face RKO (cont mandat de numerar) din „fonduri principale“, ca venituri din ziua precedentă a fost deja capitalizat
Trimiteți-le prietenilor: