Documentele de control al schimburilor

Această secțiune vă va ajuta să emiteți documente de control valutar, respectând cerințele și procedura stabilite de actele de reglementare ale Băncii Rusiei. Vă reamintesc termenii de depunere a acestor documente către Bancă. care, în consecință, va permite evitarea responsabilității administrative pentru încălcarea lor.

Formularele documentelor de control valutar

Dacă aveți întrebări cu privire la procedura de completare a documentelor de control valutar, vă sugerăm să contactați ofițerii de control valutar ai băncii. De asemenea, aveți posibilitatea de a oferi Băncii dreptul (cu informații suficiente) de a pregăti aceste documente.

Formularul de pașaport de tranzacționare (FS) 1

Formularul 1 este executat de către Clientul rezident al Băncii pentru contracte (contracte), suma a cărei valoare este egală cu sau depășește 50 mii dolari SUA (în echivalent):

contracte (inclusiv contracte de agenție, comisioane, instrucțiuni) care prevăd exportul, importul de bunuri (cu excepția exportului / importului de titluri în formă documentară);
contracte care prevăd vânzarea / cumpărarea de bunuri * și / sau furnizarea de servicii legate de vânzarea / cumpărarea de bunuri * pe teritoriul Federației Ruse / în afara teritoriului Federației Ruse;
contractele care prevăd transferul bunurilor mobile și / sau imobiliare în cadrul unui acord
- leasing;
- leasing financiar (leasing);
contracte (inclusiv contracte de agenție, comisioane, instrucțiuni), care prevăd:
- executarea lucrărilor;
- Furnizare de servicii;
- transferul de informații și rezultate ale activității intelectuale (inclusiv drepturile exclusive asupra acestora).

* Produs - combustibili și lubrifianți (combustibil pentru propulsia navei), produse alimentare, materiale și consumabile tehnice și alte bunuri (cu excepția pieselor de schimb și echipamente) destinate să asigure exploatarea și întreținerea vehiculelor, indiferent de tipul și destinația lor pe ruta sau punctele de oprire sau parcare intermediare.

Formularul de pașaport de tranzacționare (FS) 2

Forma 2 se face de către băncile-Client rezident privind contractele de credit și de credit, valoarea pasivelor este egală sau mai mare de US $ 50 mii. (Echivalent) la cursul oficial de schimb al valutelor străine față de rubla la data încheierii contractului sau, în cazul modificărilor valorii contract de împrumut, de la data încheierii ultimelor modificări.

Un PS este un document care conține informațiile necesare pentru a se asigura că tranzacțiile valutare între rezidenți și nerezidenți sunt înregistrate și raportate pe baza unui acord (contract). Acesta este un document utilizat de Banca Rusiei, banca autorizată, autoritățile fiscale și vamale în scopul controlului valutar, în conformitate cu Legea federală nr. 173-FZ a Federației Ruse "Cu privire la reglementarea monedelor și controlul monedelor".

Aveți dreptul de a depune la banca de mai sus SS-ului, fie pe suport de hârtie sau în format electronic, pe sistemul «iBank 2" , în legătură cu contractul (acordul), necesar pentru înregistrarea SS, în cazul unui contract cu Banca furnizarea de servicii bancare electronice.

Informații despre tranzacțiile valutare (CBO)

Aceasta este executată și transmisă de către clientul rezident într-un exemplar în ordinea stabilită la efectuarea operațiunilor valutare:

în valută străină;
în moneda Federației Ruse în baza unui contract / contract de împrumut, în temeiul căruia PS este executat.

SVO este un document care reprezintă o formă de contabilizare a tranzacțiilor valutare ale rezidenților.

Vă atragem atenția asupra faptului că termenul limită maximă prevăzut pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale indicate în coloana 12 a NWO nu poate depăși data îndeplinirii obligațiilor din prezentul contract, precum și perioada de returnare a avansului indicat în coloana 11 din CBR.

Aveți dreptul de a depune la Banca NWO, împreună cu documentele referitoare la desfășurarea operațiunilor de schimb valutar în CBO sau pe suport de hârtie sau în format electronic, pe sistemul «iBank 2" , în cazul unui contract cu Banca furnizarea de servicii bancare electronice.

Certificat de documente justificative (SAP)

Acesta este întocmit și trimis de către Clientul rezident băncii într-un exemplar.

Clientul va prezenta numai un Certificat de Confirmare a Documentelor dacă, în conformitate cu contractul, sunt îndeplinite următoarele condiții:

pentru exportatori - exportul de mărfuri se efectuează în condițiile acordării unui împrumut comercial nerezident sub forma unei plăți amânate;
pentru importatori - importul de mărfuri se efectuează în condițiile acordării unui împrumut comercial nerezident sub formă de avans (plată în avans).
Excepție sunt țările Uniunii vamale (Belarus, Kazahstan).

Vă atragem atenția că perioada maximă de așteptare pentru primirea de fonduri în baza contractului specificat în coloana 10 din SAP nu trebuie să depășească data finalizării executării obligațiilor.

Aveți dreptul să transmiteți la SAP SPD, SPD documente justificative, fie pe suport de hârtie, fie în formă electronică, prin intermediul sistemului "iBank 2", în cazul unui contract cu Banca care furnizează servicii bancare electronice.

Cererea de restituire a PS

Acesta este executat de către rezidentul Client al Băncii într-un exemplar pentru reînregistrarea PS atunci când efectuează modificări și completări ale contractului / acordului de împrumut care afectează informațiile conținute în PS înregistrate.

Într-o singură cerere, puteți specifica informații despre re-înregistrarea mai multor state membre.

Se completează atunci când se efectuează modificări și completări la contract / contract de împrumut.

Se completează dacă există condiții în contract / contract de împrumut cu privire la posibilitatea prelungirii (prelungirii) fără semnarea completărilor contractului / contractului de împrumut.

În paralel cu cererea de reînregistrare a PS, se depun documente și informații care constituie baza pentru modificarea PS.

Informații cu privire la particularitățile reînregistrării PS după data de închidere a PS vor fi furnizate de către ofițerii de control valutar pentru a vă oferi consultanță suplimentară.

Aveți dreptul de a furniza Băncii cu declarațiile de mai sus cu privire la reînnoirea SS și documentele care stau la baza pentru reînnoirea SS, sau pe suport de hârtie sau în format electronic, pe sistemul «iBank 2" , în cazul unui contract cu Banca furnizarea de servicii bancare electronice.

Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare