Transferarea datelor de facturare către sistemul financiar
Datele de facturare din facturi, note de credit și de debit sunt transferate în contabilitatea financiară și sunt înregistrate acolo în conturile relevante.
Costurile și veniturile sunt înregistrate în conturi:
- debitori;
- Registru general (de exemplu, un cont de decontare cu o bancă);
- câștigurile;
- scăderea veniturilor;
- deducerea rezervelor (pentru contractele de bonus)
- cont de diferențiere (costuri),
- un cont de compensare de compensare.
Sumele sunt înregistrate automat în conturile corespunzătoare prin alegerea unui cont.
Costurile și veniturile sunt înregistrate în conturi în conformitate cu domeniul de activitate la care se referă. Domeniul de activitate poate fi:
- piața de vânzări (dacă conturile sunt completate prin rezultatele vânzărilor);
- (în cazul în care facturile sunt pline în funcție de rezultatele eliberării bunurilor).
Sfera de afaceri este determinată atunci când stabiliți vânzări.
Numărul de referință și numărul de atribuire
Pentru contabilitatea financiară, principiul recunoașterii apartenenței anumitor documente pe factură la o tranzacție de afaceri este obligatoriu. În aceste documente de facturare li se atribuie un număr de referință și / sau un număr de atribuire
Determinarea tipului de document FI în funcție de tipul facturii
Puteți să atribuiți tipul de document FI atunci când mențineți tipurile de facturare.
Dacă nu introduceți o valoare diferită, sistemul atribuie automat tipul de document RV.
Combinarea documentelor FI utilizând numărul de referință al plății KIDNO
În unele țări, există cerința de a combina creanțele, obligațiile aferente și reluările într-un singur program de plată.
Această consolidare se realizează prin umplerea câmpului KIDNO în antetul de facturare cu următoarele valori:
Anularea roșie referitoare la operație
În sistemul SAP, intrarea de compensare se face întotdeauna pe partea opusă a contului respectiv, de exemplu, detașarea creanțelor - pe memo de debit și de credit - împrumut. Astfel, contul poate fi decontat, chiar dacă înregistrările pentru cifra de afaceri au fost efectuate pe un cont de debit și de credit.
Pentru a determina dacă să afișați tranzacții negative pentru anumite tipuri de facturi, utilizați tipul de facturare. Când mențineți tipul de facturare în câmpul "Detașare negativă", puteți seta următoarele valori:
nu există cabluri negative;
dacă înregistrările sunt făcute într-o singură perioadă, atunci notele de credit / reluările de conturi cu trimitere la factură sunt negative;
Notele de credit / reluarea conturilor cu referire la factură sunt întotdeauna negative.
Determinarea valorii pentru notele de credit
Notele de credit care nu au o dată valută se plătesc direct în ziua creării facturii. Aceasta înseamnă că nu se acceptă conturile de încasat și de plătit.
Când mențineți tipurile de facturare, puteți selecta funcția "Valoare stabilită pentru notele de credit".
Dacă această opțiune este selectată, data de referință a facturii nu este aliniat și documentul de data de referință condițiile de plată sunt, în principal de facturare este mai târziu decât data facturii la notificare de credit, atunci câmpul
- VALDT (data valorii fixe) data de bază a termenilor de plată este introdusă din documentul de facturare principal și din câmp
- REBZG (numărul documentului) este numărul documentului FI.
În cazul în care documentul de facturare de bază este aliniat și / sau termenii de referință dată de plată precede data facturii la notificare de credit, atunci numărul FI-document copiat în câmpul REBZG.
Numărul clientului în interfață: Vânzări și distribuție (SD-FI)
Când mențineți tipul de facturare pentru a determina ce înregistrare principală a partenerului de afaceri: "Plăcător" sau "Client" este copiat numele clientului, se utilizează indicatorul.
Puteți seta următorii parametri:
clientul (domeniul KUNNR) este plătitorul, iar ramura (domeniul FILKD) este clientul. Câmpul "Branch" este completat dacă există numere diferite de client pentru funcțiile partenerului "Client" și "Platitor";
clientul (domeniul KUNNR) este clientul și câmpul "Branch" nu este ocupat;
clientul (domeniul KUNNR) este plătitorul, iar câmpul "Branch" nu este completat.
Trimiteți-le prietenilor: