Lucrul cu documentul "conosament"

Lucrul cu documentul "Contul de venituri"

· Mod de intrare manuală;

· Mod de intrare semiautomat (cu producător de coduri de bare);

· Intrare prin facturi în formă electronică (format * .mmo sau * .exp).

1. Descrierea câmpurilor din documentul "Nota de expediere"

Câmpurile principale ale antetului documentului sunt:

1. Numărul documentului - numărul secvenței interne a documentului (prefixul documentului - "Mon");

2. Data documentului - data capitalizării documentului;

3.Vnesh. dock nr. - numărul facturii furnizorului;

4.Vnesh. data - data facturii vânzătorului;

5. Taxa. накл № - numărul scrisorii de transport furnizor;

6.Vnesh. data NN - data facturii fiscale a furnizorului;

7. Taxa. la primire - data primirii facturii fiscale;

8. Denumirea - un element al directorului "Parteneri". Furnizor;

9. Numărul de livrare - numărul de împuternicire pentru primirea bunurilor din scrisoarea de transport. Pentru dezvoltarea ulterioară a raportului privind procurările;

10.Data procurii - data înregistrării împuternicirii;

11. Data de plată - termenul limită de plată a scrisorii de transport. Utilizate în construcția raportului "Asigurări mutuale";

12. Locul de depozitare (Depozit) - locul de depozitare pentru care mărfurile vor fi creditate;

13. Farmacie țintă (butonul "?") - unitatea pentru care introduceți această chitanță. Câmpul este activ când modul "Target farmacie mode" este setat la "Da". Umplerea câmpului se efectuează cu ajutorul butonului "?";

14. Preturi cu TVA - un semn care indica faptul ca factura va fi platita cu preturi, inclusiv TVA. Ie Numai în cazul în care prețul de achiziție va conține TVA în sine.

15. Acord - Acord (condiții de lucru) cu furnizorul selectat.

16. Livrarea cuantumului - lotul contabil al conosamentului. Setați automat când factura este afișată.

17. Plata - tipul de plată a acestei facturi. Setați manual sau automat când alegeți un acord.

18. Termenul de plată - termenul de plată pentru acest document. Poate fi specificat manual dacă tipul de plată este specificat ca "Întârziere" sau calculat în funcție de parametrii specificați în acordul selectat.

Câmpurile principale ale părții de masă a documentului sunt:

1. Denumirea mărfurilor este un element al directorului "Nomenclatură". Bunuri primite;

2. Seria - o reprezentare simbolică a unei serii de bunuri care intră (dacă pentru bunuri nu există niciun concept de contabilitate în serie - orice simbol);

3. termen - termenul limită pentru vânzarea mărfurilor;

4.Kol-in - numărul unităților de bunuri care urmează să fie primite;

5.Ed. ism - un element al referinței "Unități de măsură". Unitatea de măsură a mărfurilor care trebuie primite;

6.Preț - prețul vamal sau prețul fabricantului;

7.Price Zak - prețul de achiziție (prețul de vânzare al furnizorului);

8. prețul prețului - prețul cu amănuntul stabilit;

9.Prots. procentul procentual al marcajului furnizorului (în raport cu prețul vamal);

10. Evaluare - raportul de marjă al întreprinderii (PriceValue / Price);

11.Obsch. Coeficientul - factorul general de tranzacționare al întreprinderii (PriceValue / PriceThere);

12.Sum Zak- - suma de cumpărare fără TVA;

13. Suma Roz - - suma cu amănuntul fără TVA;

14. TVA - valoarea corespunzătoare a TVA;

15. Sum Zak + - valoarea cumpărării, inclusiv TVA;

16. Suma Rozn + - suma cu amănuntul, inclusiv TVA;

2. Introducerea manuală a documentului "Primire"

Această metodă este cea mai intensă din punct de vedere al forței de muncă, deoarece necesită o căutare constantă a bunurilor necesare după nume. Procesul de introducere a unei liste de transport poate fi împărțit condiționat în trei părți:

· Umplerea antetului pentru documente;

· Completarea tabelului documentului;

· Controlul corectitudinii umplerii și executării documentului;

2.1 Crearea unui nou document. Completarea antetului documentului.

GSequence de acțiuni:

1. Jurnale - Parohie - facturi primite;

2. Acțiuni - noi (inserați);

3. Utilizați tasta Enter (sau Tab) pentru a umple câmpul "Name" în câmpurile documentului. Adică alegeți un furnizor pentru acest document. În cazul în care modul de sistem este comutat „reciprocă“, sub forma de selectare a unui partener care urmează să fie afișat câmpul „Code USREOU“ și alegerea partenerului în document se va face numai prin introducerea primului cod USREOU în acest domeniu, și de căutare pentru valoarea introdusă. Dacă nu se utilizează modul "Modificări mutuale", căutarea este efectuată după nume.

4. Completați câmpul "Ext. Doc nr ";

5. Completați câmpul "Ext. Doc. data ";

6. Completați câmpul "Taxă. Knuckle. Nr. ";

7. Completați câmpul "Puterea avocatului" (opțional);

8. Completați câmpul "Putere de plată" (opțional);

9. În cazul în care documentul presupune înregistrarea prețurilor care conțin TVA - bifați caseta "Prețuri cu TVA";

10. Mergeți la fila "NN" și, dacă este necesar, introduceți data primirii facturii fiscale în câmpul "Taxă". primit ";

11. Accesați fila "Avansat";

12. Dacă intenționați să mențineți contracte în sistemul contabil, specificați valoarea câmpului "Acord";

13. Dacă este necesar, indicați în câmpul "Plata" tipul de plată pentru acest document (plata anticipată, amânarea etc.). Câmpul este disponibil dacă sistemul nu utilizează modul "Setări mutuale".

14. Dacă este necesar, specificați data plății pentru acest document în câmpul "Data plății". Câmpul este disponibil dacă sistemul nu utilizează modul "Asigurări mutuale" și este selectat tipul de plată "Amânare".

2.2. Completarea părții de tabel (specificație) a documentului.

GSequence de acțiuni:

1. Faceți clic pe butonul "Selectare" (în cazul în care există deja linii în specificație - "Selecție - Adăugare"); Aceasta va deschide forma listei directorului "Nomenclatură"

2. Găsiți produsul dorit. Puteți utiliza pentru a căuta bunuri. Metodele descrise în secțiunea "Nomenclatorul" Lucrul cu referința "" p.1.2;

3. Dacă produsul nu se află în directorul "Nomenclatură" - adăugați-l. (Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea "Nomenclatorul" Lucrul cu referințele ", secțiunea 2.2;

4. Confirmați selecția apăsând Enter. Aceasta deschide fereastra pentru introducerea detaliilor documentului;

5. Navigați câmpurile cu tasta "Tab". completați detaliile documentului, în același timp, atunci când intră în câmpul „Price It“ și „Zack Price“ va fi calculat în funcție de prețul de vânzare cu amănuntul a algoritmului de calcul al prețului de vânzare cu amănuntul stabilit de produsul de card și valoarea ratelor de marcare la farmacie, marjele comerciale totale și furnizorul-adaos procentual. În cazul în care coeficienții sunt modificați manual, prețurile se vor schimba în consecință;

6. Dacă este necesar, evaluați valoarea prețului cu amănuntul al sosirii precedente (câmpul "Prev Price of Risks") sau deschideți o listă cu toate seriile (loturile) introduse mai devreme folosind butonul "A".

Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare