Evaluare: 5/5
Luați în considerare procedura de întocmire a unei cărți de numerar în contabilitatea 1C atunci când plătiți numerar în biroul de casierie. De exemplu, luați în considerare situația în care primiți bani din numerarul companiei din contul de decontare și le emiteți într-un raport către angajatul întreprinderii. Pentru a compila această operație, va fi necesară compilarea a trei documente:
- primire de numerar
- ordin de numerar - emite în cont
- formarea unei cărți de numerar
Aranjamentul ordinului de primire-lichidare în 1є
Am primit bani în bancă și trebuie să le primim în biroul casierului, pentru aceasta întocmim o comandă de primire în numerar:
Mergem la meniul "Casierie", urmând "Comanda de primire în numerar", în fereastra deschisă vom face clic pe butonul "Adăugați" și vom selecta operațiunea "Deschiderea numerarului în bancă".
Completați detaliile acestui document:
Accesați fila "Imprimare".
Completați câmpurile din această filă:
- câmpul "Acceptat de" - prezentăm numele. angajatul a contribuit cu bani din directorul "Angajații organizației".
- câmpul "Motivul" indică baza pentru obținerea numerarului, de exemplu "Primirea de fonduri pentru gospodării. nevoi ".
- câmpul "Aplicație" din acest câmp listează documentele, indicându-se numărul și data acestora.
Faceți clic pe butonul "Înregistrare" și conduceți documentul, apoi tipăriți formularul completat al ordinului de primire a numerarului.
Verificăm tranzacțiile generate.
Executarea ordinului de numerar în 1C.
Mijloacele fără bani ar trebui oferite în cadrul raportului, pentru care vom întocmi o comandă în numerar.
Mergem la meniul "Casierie" mai departe "Ordine cash-desk", în fereastra deschisă apăsăm butonul "Adăugați" și selectăm operațiunea "Eliberare către persoana responsabilă".
În depozitul "Imprimare" al mandatului de încasare se completează câmpurile "Fondator" și se stabilește valoarea - "Eliberarea contului către proprietar. nevoi ". În câmpul "Cerere", se aplică de obicei declarația contabilului pentru emiterea de fonduri. În câmpul "Prin", prezentăm datele pașaportului angajatului organizației.
Faceți clic pe butonul "Înregistrare" și efectuați documentul, apoi tipăriți formularul completat al ordinului de numerar.
Verificăm tranzacțiile generate.
Înregistrarea cărții de casă în 1C 8.2.
Pentru a compila o carnet de numerar în programul 1C Contabilitate, trebuie să creați un "Fișă de numerar și un raport de casierie".
Hai să mergem la meniul "Cashier" și să deschidem "Cash Book".
- câmpul "Perioadă cu" am stabilit perioada pentru care formăm carnetul de numerar.
- câmpul "Cartea se formează", setăm valoarea "pe activitate principală".
- în câmpul "Derulați motivele pentru ordinele de numerar" se pune o bifă pentru a afișa motivele ordinelor de numerar din carnetul de numerar.
Ziua pentru care formăm fișa de valori de numerar nu este ultima dintr-o lună sau un an, astfel încât partea cu tab-uri a documentului este setată la "Normal".
După acțiunile efectuate, programul 1 Formează un registru de numerar sub formă de "Fișă de numerar" și "Raport de casierie".
În acest articol am analizat modul de completare a cărții de numerar în programul 1C Accounting Enterprise 8.2.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: