Banca Centrală a Federației Ruse (Banca Rusiei)
Serviciul de presă:
107016, Moscova, ul. Neglinnaya, 12
www.cbr.ru
Departamentul de Externe și Relații Publice al Băncii Rusiei informează că în prima zi lucrătoare după data încetării tratamentului de obligațiuni de împrumut federale pe MICEX-RTS, următoarele proceduri de calcul al valorii de piață a obligațiunilor acceptate ca garanții pentru Banca Rusiei credite.
1. Valoarea de piață a unei garanții acceptate ca garanție pentru împrumuturile băncii din Rusia se calculează în ruble rusești fără utilizarea unei operațiuni rotunde.
2. Pentru a calcula valoarea de piață a obligațiunilor folosind prețul mediu ponderat al emisiunilor de obligațiuni respective predominante în CJSC „MICEX Bursa de Valori“ (în continuare - MICEX), în ziua de tranzacționare în valori mobiliare, în ziua precedentă pentru calcularea valorii de piață a acestor obligațiuni.
Dacă în ziua de tranzacționare în valori mobiliare pe MICEX Bursa de Valori anterioare zilei de calcul al valorii de piață a acestor obligațiuni, prețul mediu ponderat al obligațiunilor nu a fost calculată, pentru a calcula valoarea de piață a obligațiunilor utilizate prețul orientativ al emisiunii de obligatiuni respective, care se calculează „Asociația Națională stoc (organizație non-profit de auto-reglementare)“ (denumită în continuare "NFA") în ziua tranzacționării cu valori mobiliare, anterioară datei de calcul a valorii de piață a acestor obligațiuni.
Dacă în ziua de tranzacționare în valori mobiliare pe MICEX Bursa de Valori anterioare zilei de calcul al valorii de piață a acestor obligațiuni, prețul mediu ponderat al obligațiunilor nu a fost calculată, precum și în ziua specificată „RNP“ nu se calculează prețul orientativ al emisiunii de obligatiuni respective pentru a calcula valoarea de piață a obligațiunilor folosind cele mai recente timp prețul mediu ponderat al obligațiunii, curentul la sfârșitul tranzacționare pe Bursa de Valori MICEX, sau ultima dată prețul orientativ relevant al emisiunii de obligatiuni, care se calculează „NP “, În funcție de care dintre prețul menționat este ultima dată. Dacă data calculării prețului mediu ponderat și prețul orientativ al problemei relevante de obligațiuni, calculate „RNP“ coincid, pentru a calcula valoarea de piață a obligațiunilor folosind prețul mediu ponderat al obligațiunilor, stabilite pe baza de tranzacționare pe MICEX SE.
3. Valoarea de piață a valorilor mobiliare denominate în valută străină se calculează pe baza cursului oficial de schimb al valutei străine relevante rublei rusești, astfel cum a fost stabilit de Banca Rusiei la data calculării valorii de piață a acestor valori mobiliare.
Trimiteți-le prietenilor: