Aveți întrebări? Obțineți o consultare gratuită de la un specialist!
+38 (0482) 34-33-23 sau +38 (050) 392-87-55
+38 (097) 887-91-40 sau +38 (044) 360-00-56
O listă completă a programelor și a prețurilor pentru acestea poate fi găsită aici.
Toată lumea știe că "banii iubește contul". Dacă banii nu sunt numărați, atunci ei se vor scurge, ca apa prin degete. Și într-o criză, fiecare bănuț ar trebui să fie în cont. Prin urmare, acum este foarte important să planificăm fluxul de bani. Pentru planificarea operațională a mișcării de bani, servește "Calendarul plăților".
Ce este un calendar de plată?
"Calendarul plăților" este un document detaliat și detaliat, este un instrument de planificare operațională. În ea totul poate fi văzut "ca și în palma mâinii tale": debitorii sunt debitori, dar creditori. Prin urmare, în "Calendarul plăților" putem scrie totul în detaliu: cine, când, de la cine, pentru ce și cât trebuie să plătim sau să primim. Și în "Calendarul plăților" introducem separat valorile monetare, "în paralel". La urma urmei, "1C" este destinat contabilității "reale", iar operațiunile se reflectă în ea, deoarece apar "prin viață". Și în viață, o întreprindere poate ține ușor cu ușurință nu numai grivna, ci, de exemplu, dolari sau euro.
Procesul de compilare a unui calendar de plată este simplu și simplu: indicăm data tranzacției, direcția, articolul despre mișcarea banilor - și introduceți valoarea venitului sau a cheltuielilor. Prin urmare, nu numai managerul financiar poate face un calendar de plăți.
Atunci când compilați "Calendarul plăților", este adesea necesar să modificați datele de încasări sau plăți. În același timp, datele noi pot depăși săptămâna planificată. Și aici este o proprietate remarcabilă a "Calendarului plăților". Nu este nevoie să creați manual un document nou și să transferăm operația la acesta. Schimba doar data - și linia "sare" la alt document în mod automat.
Punct important
De ce toate acestea sunt necesare?
În primul rând, "calendarul plăților" ajută la combaterea "lacunelor în numerar". Pentru a completa "Calendarul de plăți", trebuie să verificați periodic diferențele de lichiditate. Pentru aceasta, în forma tipărită a "Calendarului plăților", "pauzele de numerar" sunt afișate în roșu. Dacă ați observat "diferența de lichiditate"? Trebuie să luați legătura cu contrapărțile și să conveniți o altă dată pentru chitanțe sau plăți. De exemplu, explicați în mod perseverent cumpărătorului că plata trebuie făcută mai devreme, iar furnizorii "conving" cu o plată amânată. Apropo, puteți face toate acestea fără a părăsi computerul. La urma urmei, principalul avantaj al "calendarului de plăți" este eficiența. "Calendarul de plăți" servește ca un notebook sau organizator de "planificare". Acum puteți face o estimare preliminară „“, modificați veniturile și data de plată, să fie de acord cu modificările contractori ... și să ratezi nimic, face destul de o marcă în „programul de plată“.
Calendarul plăților în 1C
Raportul "Calendarul plăților" are scopul de a afișa informații despre plățile, încasările și soldurile planificate pentru perioada selectată. Acest raport este conținut în deciziile 1C: Managementul Comerțului. 1C: Gestiunea unei întreprinderi comerciale. 1C: Gestionarea unei întreprinderi de producție.
Când configurați un raport, este posibil să specificați utilizarea și ordinea celor două tipuri de grupări:
- grupuri principale: locul de stocare a resurselor bănești (cont bancar, casa de numerar) și moneda de resurse bănești; pe grupurile principale sintetizează informații despre fluxul de numerar planificat;
- grupări suplimentare: document responsabil, contrapartidă și flux de numerar; pe grupări suplimentare se deduce informațiile detaliate despre mișcarea planificată a resurselor bănești.
Calendarul de plăți vă permite să prezicați lipsa de fonduri în conturi și case de bani ("pauze de numerar", evidențiate în raport în roșu) și să vă ocupați de acestea, convenind contrapărților termenii de plată.
Informațiile din calendarul plăților sunt operative, deoarece documentele bancare și de numerar, de regulă, sunt introduse în program "de zi cu zi".
Cu ajutorul calendarului plăților, fluxurile de numerar ale companiei sunt gestionate și controlul asupra execuției lor.
Rezumă
Eficiența întreprinderii, bunăstarea financiară și rentabilitatea ei depind în mare măsură de gestionarea competentă a numerarului. Întreprinderea se va confrunta cu dificultăți financiare dacă nu există o rezervă de numerar minimă în bilanț. Cu toate acestea, excesul lor poate să nu indice sănătatea financiară a firmei.
Gestionarea fluxurilor de numerar în întreprindere nu este o sarcină ușoară. Uneori este nevoie de un efort considerabil din partea personalului responsabil pentru această activitate. În prezent, majoritatea companiilor se confruntă cu diverse probleme legate de pierderile cauzate de utilizarea ineficientă a banilor și, ca urmare, de problemele legate de lichiditatea acestora. Un mecanism care vă permite să monitorizați lichiditatea companiei și să utilizați în mod cât mai eficient numerarul este un calendar de plăți.
Și astăzi este dificil să se facă față acestei sarcini în mod eficient fără instrumentele de control automat.
Plata calendarul în „1C“ - este un instrument simplu și convenabil, care permite un manager sau o altă persoană responsabilă poate: să fie planuri operaționale transferul de bani în compania dumneavoastră și să se ocupe în mod eficient cu „golurile de numerar.“
Pentru mulți manageri, acest instrument a devenit la fel de familiar ca un notebook sau organizator.
+38 (0482) 34-33-23, +38 (044) 360-00-56, +38 (050) 392-87-55, + 38 (097) 887-91-40
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: