Trimite pe e-mail
Toată lumea știe că "banii iubește contul". Dacă banii nu sunt numărați, atunci ei se vor scurge, ca apa prin degete. Și într-o criză, fiecare bănuț ar trebui să fie în cont. Prin urmare, acum este foarte important să planificăm fluxul de bani. Pentru planificarea operațională a mișcării de bani, servește "Calendarul plăților".
Spre deosebire de "Bugetul circulației banilor", "Calendarul plăților" este un document mult mai detaliat și detaliat. Și acest lucru este destul de ușor de înțeles. Cu planificarea strategică, nu contează pentru noi de la cine vom primi în mod special bani sau pe care îi vom plăti. Și cu planificarea operațională, totul este văzut "ca și în palma mâinii tale": debitorii sunt debitori, dar creditorii (uneori chiar și cu biți în mâinile lor). Prin urmare, în "Calendarul plăților", putem detalia totul în detaliu: cine, când, de la cine, pentru ce și cât ar trebui să plătim sau să primim. Și în "Calendarul plăților" introducem separat valorile monetare, "în paralel". La urma urmei, "1C: Manager" este destinat contabilității "reale", iar operațiunile se reflectă în ea, deoarece apar "prin viață". Și în viață, o întreprindere poate păstra cu ușurință nu numai ruble, ci și, de exemplu, dolari sau euro.
Procesul de compilare a unui calendar de plată este simplu și simplu: indicăm data tranzacției, direcția, articolul despre mișcarea banilor - și introduceți valoarea venitului sau a cheltuielilor. Prin urmare, nu numai managerul financiar poate face calendarul plăților, ci și managerul însuși. Acest lucru este valabil mai ales pentru întreprinderile mici, în cazul cărora funcția de manager financiar nu este adesea prevăzută și managerul este implicat independent în contabilitatea de gestiune. Și din moment ce este dificil să te pierzi în "trei pini" din "Calendarul plăților", compilația lui nu durează prea mult timp din cap.
Când compilați "Calendarul de plăți", trebuie să schimbați adesea datele de încasări sau plăți. În același timp, datele noi pot depăși săptămâna planificată. Și aici este o proprietate remarcabilă a "Calendarului plăților". Nu este nevoie să creați manual un document nou și să transferăm operația la acesta. Schimba doar data - și linia "sare" la alt document în mod automat.
Creăm un calendar de plăți
Toată lumea știe că "banii iubește contul". Dacă banii nu sunt numărați, atunci ei se vor scurge, ca apa prin degete. Și într-o criză, fiecare bănuț ar trebui să fie în cont. Prin urmare, acum este foarte important să planificăm fluxul de bani. Pentru planificarea operațională a mișcării de bani, servește "Calendarul plăților".
Spre deosebire de "Bugetul circulației banilor", "Calendarul plăților" este un document mult mai detaliat și detaliat. Și acest lucru este destul de ușor de înțeles. Cu planificarea strategică, nu contează pentru noi de la cine vom primi în mod special bani sau pe care îi vom plăti. Și cu planificarea operațională, totul este văzut "ca și în palma mâinii tale": debitorii sunt debitori, dar creditorii (uneori chiar și cu biți în mâinile lor). Prin urmare, în "Calendarul plăților", putem detalia totul în detaliu: cine, când, de la cine, pentru ce și cât ar trebui să plătim sau să primim. Și în "Calendarul plăților" introducem separat valorile monetare, "în paralel". La urma urmei, "1C: Manager" este destinat contabilității "reale", iar operațiunile se reflectă în ea, deoarece apar "prin viață". Și în viață, o întreprindere poate păstra cu ușurință nu numai ruble, ci și, de exemplu, dolari sau euro.
Procesul de compilare a unui calendar de plată este simplu și simplu: indicăm data tranzacției, direcția, articolul despre mișcarea banilor - și introduceți valoarea venitului sau a cheltuielilor. Prin urmare, nu numai managerul financiar poate face calendarul plăților, ci și managerul însuși. Acest lucru este valabil mai ales pentru întreprinderile mici, în cazul cărora funcția de manager financiar nu este adesea prevăzută și managerul este implicat independent în contabilitatea de gestiune. Și din moment ce este dificil să te pierzi în "trei pini" din "Calendarul plăților", compilația lui nu durează prea mult timp din cap.
Când compilați "Calendarul de plăți", trebuie să schimbați adesea datele de încasări sau plăți. În același timp, datele noi pot depăși săptămâna planificată. Și aici este o proprietate remarcabilă a "Calendarului plăților". Nu este nevoie să creați manual un document nou și să transferăm operația la acesta. Schimba doar data - și linia "sare" la alt document în mod automat.
Controlăm absența lacunelor în numerar
Acum, cel mai important lucru este motivul pentru care toate acestea sunt necesare. "Calendarul plăților" este necesar pentru a face față "golurilor de numerar". Unii orășeni, atunci când au auzit despre "diferența de lichidități", își imaginează un casier care a izbucnit dintr-un exces de bani. Dar contabilii profesioniști și finanțatorii știu că, în cadrul "diferenței de lichidități", situația este exact opusă: în realitate nu există bani. Și astfel de "lacune" pot apărea și în contul de decontare.
În procesul de completare a "Calendarului de plăți", trebuie să monitorizați în mod constant lipsa de goluri în numerar. În acest scop, se utilizează formularul tipărit al "Calendarului plăților".
"Pauzele de numerar" în formă tipărită sunt evidențiate cu roșu. Ce putem face dacă găsim un "decalaj de numerar"? Trebuie să sunați la contractori și să încercați să modificați datele preconizate ale chitanțelor sau plăților. De exemplu, "cereți în mod convingător" cumpărătorului să plătească anticipat factura sau să "stranguleze" vânzătorul pentru plata amânată. Și puteți face toate acestea "fără să vă îndepărtați de la biroul de bilete". adică de la un calculator. "Calendarul de plăți" este convenabil și este un instrument operațional. Acesta este un fel de "planificare" notebook sau organizator. Putem face "estimări" preliminare, modificăm datele de încasări și plăți, le reconciliem cu contrapărțile - și reflectăm toate acestea direct în "Calendarul plăților".
Comparați calendarul de plată cu bugetul pentru mișcarea banilor
Pentru a ne îndrepta spre atingerea obiectivelor stabilite, este necesar să știm cât de mult corespund tacticii noastre strategiei. Adică este necesar să se asigure că planificarea operațională este realizată "cu un ghid" pentru planurile pe termen lung pentru mișcarea banilor. La urma urmei, chiar și mici "erori greșite" permise în fiecare săptămână pot duce la probleme serioase în viitor.
Rezumă
Am asigurat că "calendarul de plăți" din "1C: Manager" este un instrument simplu și convenabil prin care managerul sau o altă persoană responsabilă poate:
- să facă planuri operative pentru mișcarea banilor la propria întreprindere
și - în mod eficient se ocupă de "goluri în numerar".
Pentru mulți manageri, acest instrument a devenit la fel de familiar ca un notebook sau organizator.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: