Riscul pentru raportul de profit și gestionarea capitalului în comerț
Acesta poate fi cel mai important articol despre Forex pentru tine. Suna ca o declarație îndrăzneață, dar de fapt, trebuie să țineți cont de faptul că gestionarea corectă a capitalului este cea mai importantă componentă a tranzacționării cu succes a pieței Forex.
Gestionarea banilor pe piața Forex este un termen care descrie diverse aspecte ale managementului riscului și profitului în fiecare tranzacție. Dacă nu înțelegeți în totalitate sensul gestionării capitalului și, de asemenea, nu înțelegeți cum să implementați metodele de gestionare a banilor, aveți foarte puține șanse să deveniți un comerciant care câștigă bani în mod constant.
Voi explica cele mai importante aspecte ale gestionării banilor în acest articol; raportul risc-profit, alegerea mărimii poziției, profitul fix sau procentul de risc. Deci, ia-ți o ceașcă de băutură favorită și dă-te în ce-ți voi ajuta să înțelegi niște concepte critice în cariera ta lucrativă în tranzacționarea Forex.
Riscul pentru raportul de profit
Raportul dintre risc și profit este unul dintre cele mai importante aspecte ale gestionării banilor pe piață. Mulți comercianți nu înțeleg pe deplin cum să profite pe deplin de puterea raportului risc / profit. Fiecare comerciant de pe piață dorește să își sporească profiturile și să-și minimalizeze riscurile. Acesta este elementul de bază al clădirii formării unui comerciant câștigător în mod constant. Cunoștințele adecvate și introducerea unui raport risc / profit oferă comercianților o bază practică pentru acest lucru.
Mulți comercianți nu utilizează pe deplin puterea riscului de a raportului venituri, pentru că nu au răbdare pentru a efectua în mod constant o serie suficient de mare de tranzacții, în scopul de a înțelege ceea ce poate da într-adevăr raportul de risc pentru a recompensa. Raportul de risc pentru profit nu înseamnă un calcul de risc și profit pentru tranzacție, ceea ce înseamnă înțelegerea că atingerea 2 sau 3 de risc sau mai mult în toate oferte lor profitabile, va fi capabil de a face bani într-o serie de tranzacții, chiar dacă pierde majoritatea dintre ele . Atunci când combinăm un risc consistent de execuție a profitului 1: 2 sau mai mult, împreună cu o strategie cu probabilitate ridicată, de exemplu o acțiune de preț, vom avea o rețetă pentru o strategie de tranzacționare foarte puternică.
Să ne uităm la graficul de aur de 4 ore pentru a vedea cum se calculează raportul risc / profit în configurația barei PIN. În graficul de mai jos vedem un bare clar reprezentat de sprijin pe o piață în creștere, în acest caz un semnal fiabil. Următorul pas, avem nevoie pentru a calcula riscul, în acest caz, setați stop-loss sub minimul barei de pini, putem calcula acum o dimensiune mult putem tranzacționa în această tranzacție cu un losom oprire. Să luăm un risc ipotetic de 100 de dolari, de exemplu. Vedem că această configurație a crescut la 3 riscuri, în cazul nostru 300 de dolari.
Deci, având un profit de 3 riscuri, câte tranzacții putem pierde dintr-o serie de 25 de contracte și încă să fim profitabile? Răspuns: 18 oferte sau 72%. Asta-i drept, puteți pierde până la 72% dintre tranzacțiile cu un raport risc / profit de 1: 3 sau mai bun și STILL să câștigați bani ... într-o serie de tranzacții.
Iată un calcul rapid:
18 pierde tranzacții la 100 $ = -1800 $, 7 tranzacții profitabile cu un raport de 1: 3 = 2100 $. Prin urmare, după 25 de tranzacții ați câștigat 300 $, dar a trebuit să îndurați 18 tranzacții pierdute .... Și, de fapt, nu știi niciodată când va veni pierderile. Puteți obține 18 contracte la rând înainte de a face 7 profitabile, ceea ce este puțin probabil, dar posibil.
Astfel, în raportul risc-profit, totul se reduce la unul, trebuie să aveți curajul de a vă deschide și uita tranzacțiile pe o serie destul de mare de execuții pentru a realiza pe deplin forța de risc / profit. Acum este evident că, dacă utilizați o strategie cu probabilitate mare ca acțiune de preț, cel mai probabil nu veți pierde în 72% din tranzacții. Acum, imaginați-vă ce puteți face dacă implementați corect și consecvent riscul / profitul împreună cu strategia de tranzacționare, ca acțiune de preț.
Din păcate, majoritatea comercianților sunt emoționali, nedisciplinați pentru a aplica corect riscul / profitul sau nu știu cum să profite de acesta. Interferarea cu tranzacțiile dvs., cum ar fi mișcarea se oprește mai aproape de intrare sau nu închiderea tranzacțiilor atunci când ajungeți la 2 sau 3 dimensiuni de risc, reprezintă cele două mari greșeli pe care le fac comercianții. Ei sunt, de asemenea, înclinați să profite de un risc sau chiar mai puțin, dar acest lucru înseamnă doar că trebuie să luați un raport mai mare pentru a obține un profit într-o perioadă lungă de timp. Amintiți-vă că tranzacționarea este un maraton, nu un sprint, și pentru a câștiga un maraton, trebuie să aplicați în mod consecvent raportul risc / profit, combinat cu abilitățile unei strategii cu adevărat eficiente.
Calculul mărimii poziției
Calculul mărimii poziției este procesul de ajustare a numărului de loturi pe care îl veți tranzacționa într-o tranzacție pentru a satisface o valoare predeterminată a riscului și distanța până la stop-loss. Aceasta este o ofertă puțin supraîncărcată pentru începători. Deci, hai să o analizăm în parte. Iată cum puteți calcula mărimea poziției în fiecare tranzacție tranzacționată:
1) În primul rând, trebuie să determinați în ce sumă, în dolari (sau în orice altă monedă națională), vă simțiți confortabil cu pierderile. Ar trebui să te simți bine cu pierderi în orice tranzacție. Deoarece, așa cum am discutat în secțiunea anterioară, puteți pierde cu adevărat în orice tranzacție, nu știți niciodată ce tranzacție va fi profitabilă și care este neprofitabilă.
2) Găsiți locul cel mai logic de plasare a stop-loss. Dacă tranzacționați o configurație a barei PIN, atunci, de obicei, pierderea de oprire este plasată sub / peste limita minimă / maximă a nasului barei. În plus, celelalte setări pe care le predau, au, de obicei, o locație "ideală" a stop-pierderii. Ideea de bază este de a plasa un stop-loss în punctul în care configurarea va fi anulată în cazul în care prețul pe care îl atinge, sau ascunde opri los de nivele de suport / rezistență; acestea sunt toate locurile logice pentru a pune o oprire-pierdere. Ceea ce nu trebuie să faceți niciodată este să vă așezați stop-pierderea mai aproape de intrarea dvs. doar pentru că doriți să faceți un comerț mare, este foarte mare și va fi o lovitură pentru voi, mai puternică decât vă puteți imagina.
3) Apoi, trebuie să calculați numărul de loturi sau mini-loturi care vă vor oferi cantitatea necesară de risc în dolari la o anumită distanță până la o pierdere logică. Un mini lot salvează de obicei 1 $ pe articol, deci dacă ați identificat un risc de 100 $, iar distanța până la oprirea pierderii este de 50 de puncte, puteți tranzacționa 2 loturi mini; 2 $ pe punct X 50 puncte de oprire-pierdere = risc de 100 $.
Cei trei pași descriși mai sus descriu cum să utilizați corect mărimea lotului. Cel mai important lucru pe care trebuie sa-l amintiti este, NICIODATA nu reglati stop-loss pentru a satisface marimea pozitiei; în schimb, trebuie întotdeauna să ajustați mărimea poziției pentru a-ți asuma riscul și pentru a pierde stop-ul. Acest lucru este FOARTE IMPORTANT și citiți-l din nou.
Următorul aspect important al stabilirii dimensiunii poziției, pe care trebuie să o înțelegeți, este aceea de a tranzacționa întotdeauna aceeași cantitate de risc în fiecare tranzacție. De exemplu, doar pentru că aveți nevoie de o dimensiune mai mare pentru stop într-un comerț nu înseamnă că trebuie să riscați o sumă mai mare și dacă aveți o oprire scurtă, acest lucru nu înseamnă că puteți risca o sumă mai mică. Ajustați mărimea poziției dvs. pentru a se potrivi cu o anumită cantitate de risc, indiferent de oprirea dvs. mare sau mică. Mulți comercianți încep să se confunde în legătură cu acest lucru și cred că riscă mai mult cu o oprire mare sau mai puțin cu o oprire mică, acest lucru nu este neapărat așa.
Să ne uităm la graficul zilnic de EURUSD de mai jos. Vom vedea două acțiuni diferite de stabilire a prețurilor: o configurație a barei PIN și o configurare a barei interne. Aceste setări necesită distanțe diferite față de pierderile de oprire, dar, după cum puteți vedea în topuri, încă riscăm o singură sumă, datorită dimensiunii poziției.
Valoarea fixă a riscului sau a riscului în procente
Într-un articol anterior cu privire la gestionarea banilor, am susținut că utilizarea unei sume fixe de risc este superioară utilizării unui procent din cont. Principalul argument în acest sens este faptul că, deși calcularea riscului ca procent, vă cont va crește mai repede într-o serie de meserii, ea va încetini creșterea sa cu o serie de tranzacții nereușite, și devine mai greu pentru a reveni la nivelul anterior. Acest lucru se datorează faptului că atunci când se utilizează modelul la suta din conturile pe care le tranzactioneaza loturi mai mici atunci când este redus contul dvs., și poate fi bine pentru a limita pierderile, dar, de asemenea, te pune într-un șanț de la care va fi greu pentru a obține. Tot ce este nevoie este perfecțiunea într-o strategie de tranzacționare și un risc fix cu care te simți normal în pierderea meseriei. Atunci când combinați acești doi factori cu implementarea consecventă a raportului risc / profit, veți avea șanse excelente de a obține un profit pe termen lung.
Mulți comercianți profesioniști folosesc o sumă fixă de abordare a riscului, deoarece ei știu că stăpânesc perfect strategia, acestea nu sunt peretorgovyvayut nu abuzeze de umeri, astfel încât acestea să poată risca în condiții de siguranță o anumită sumă, și se simt bine în fiecare tranzacție. Dezavantajul este că comercianții profesioniști își deduc efectiv profiturile din conturi în fiecare lună, după care contul lor este returnat în poziția inițială. Metoda de calcul a riscului ca procent al contului conduce la faptul că, după o serie de tranzacții nereușite, acestea sunt prinse de tranzacționare mai puține loturi (mai puțin decât suma), iar acest lucru poate duce la faptul că ei nu vor reveni la dimensiunea inițială a contului.
Să examinăm un exemplu ipotetic de 25 de contracte. Să comparăm riscul fix în dolari și modelul de risc de 2% din contul de tranzacționare. Din exemplul de mai sus este destul de evident că modelul de risc fix este cel mai bun. Desigur, puteți reduce rapid contul de tranzacționare o serie de a pierde meserii pentru un risc fix, dar dezavantaj al acestui model este că sunt mult mai rapid pentru a restabili contul dvs. după o serie de tranzactii profitabile.
Concluzia acestui articol este după cum urmează. Pentru a avea succes în tranzacționare pe piața Forex, ar trebui să nu numai o bună înțelegere a raportului recompensa de risc, se calculează dimensiunea poziției și a riscului pe comerț, de asemenea, trebuie să pună în aplicare în mod consecvent fiecare dintre aceste aspecte ale gestionării banilor, combinate cu o extrem de eficiente și ușor de înțeles de tranzacționare strategii, cum ar fi o acțiune de preț.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: