1. Rezumat executiv.
2. Istoricul companiei și proprietatea.
3. Produse și / sau Servicii și / sau Servicii).
4. Personal de conducere și de producție (Management și Muncă).
5. Descrierea industriei, a pieței și a concurenței (performanță în industrie, piață și competitivitate).
6. Operațiunile societății (operațiuni).
7. Istoricul financiar.
8. Plan strategic.
9. Factorii de risc și strategia de reducere a riscurilor (strategii de risc și reducere a riscurilor).
10. previziunile financiare.
11. Nevoia de finanțare (Rezumatul cerințelor de finanțare).
12. Sprijin guvernamental și reglementări.
13. Propunere financiară.
14. Anexe.
În plus, trebuie luate în considerare cerințele specifice pentru divulgarea informațiilor financiare și restricțiile impuse de FCSM din Rusia, legislația federală și regională.
Rezumat - o scurtă descriere a propunerii de investiție - este cea mai importantă parte a acesteia. Ar trebui să atragă atenția investitorului potențial, astfel încât acesta să fie interesat să continue o cunoaștere mai detaliată cu compania dvs.
Rezumatul trebuie să descrie într-o formă concisă toate elementele-cheie ale propunerii de investiție și să fie structurat astfel încât potențialul investitor să poată găsi răspunsuri la următoarele întrebări-cheie:
1) Care sunt oportunitățile pentru a obține o rentabilitate a capitalului investit?
2) Există un potențial de creștere și o cerere de piață?
3) Ce parte a pieței poate ocupa compania dvs., care sunt avantajele competitive și cum pot fi realizate pentru a atinge obiectivele stabilite?
4) Care este calificarea echipei manageriale și experiența pe care o aveți în această industrie?
5) Care sunt nevoile de finanțare, condițiile de atragere a capitalului și strategia de ieșire.
Pe mai multe pagini, trebuie să dovediți în mod scurt și convingător unui potențial investitor că firma dvs. este competitivă și are un potențial semnificativ de dezvoltare. Strategia dvs. și avantajele competitive pot oferi poziții puternice pe piață în viitor, iar capitalul necesar va fi utilizat în scopul propus și va aduce profit investitorilor. Astfel, documentul trebuie să conțină următoarele informații de bază:
a) o scurtă descriere a companiei, a produselor și a piețelor în care lucrați astăzi;
b) o scurtă descriere a echipei manageriale și a performanței financiare a companiei în ultimii 2-3 ani;
c) o scurtă descriere a viitorului companiei, a strategiei de dezvoltare, a proiectului de investiții, a oportunităților de creștere, a riscurilor și a previziunilor financiare pentru 3-5 ani;
d) o scurtă descriere a nevoii de finanțare, inclusiv volumul, calendarul, structura propusă de capital și instrucțiunile de utilizare a acesteia.
2. ISTORIE ȘI PROPRIETATE A COMPANIEI
Un investitor potențial va aprecia cu siguranță modul în care compania dvs. funcționează până acum. Această secțiune trebuie să includă o istorie cronologică a companiei, de la data înființării până la momentul actual. Este necesar să se indice principalele evenimente care au avut loc în cadrul companiei, inclusiv:
1) schimbări organizatorice și juridice (privatizare, fuziuni, achiziții, restructurare etc.);
2) cele mai importante evenimente legate de lansarea de noi produse și succesul pe piață;
3) evenimente financiare (strângerea de capital prin emisiunea de acțiuni, obținerea sprijinului de stat, etc.).
Istoria companiei ar trebui să fie legată de nevoile de finanțare, de exemplu:
dacă în trecut compania a avut succes și intenționează să ofere o creștere prin extinderea afacerii, lansarea de noi produse, accesul la noi clienți, folosindu-se în mare parte experiența anterioară de succes, acest lucru ar trebui să fie clar demonstrat în propunerea de investiții.
3. PRODUSE ȘI / SAU SERVICII
Descrieți în detaliu produsele și / sau serviciile pe care compania dvs. le reprezintă astăzi pe piață și pe care intenționează să le ofere în viitor. Ar trebui să explicați potențialilor investitori ce este afacerea dvs. astăzi și cum sunt prezentate produsele și / sau serviciile dvs. pe piață.
În această secțiune trebuie prezentate următoarele descrieri:
1) produsele și / sau serviciile existente (caracteristicile lor esențiale),
2) marketing,
3) sistemele existente de promovare și distribuire a produselor și / sau serviciilor.
Indicați cele mai importante avantaje competitive (proprietăți și calități superioare ale consumatorilor, prețuri mai mici, termeni de livrare etc.) a produselor și / sau serviciilor dvs. care asigură succesul pe piață.
Investitorul ar trebui să înțeleagă ce se bazează ideea ta de succes a companiei. Dacă sunteți creatorul produselor și / sau serviciilor dvs., descrieți procesul de dezvoltare a produselor noi.
Încercați să utilizați termeni tehnici care nu sunt foarte complexe, făcând textul mai accesibil și mai ușor de înțeles. Utilizați tabele și grafice care demonstrează clar beneficiile produselor și / sau serviciilor dvs. Încercați să descrieți produsele și / sau serviciile din textul propunerii de investiție suficient de detaliat, dar pe scurt, și să introduceți informații mai detaliate (tehnice) în apendicele la documentul principal.
În acest caz, investitorul potențial va ști că, dacă este necesar, pot fi ușor obținute informații tehnice detaliate. Având în vedere că aceste informații pot fi confidențiale, acestea pot fi prezentate nu în stadiul cunoașterii inițiale a proiectului, ci în etapele ulterioare ale procesului de interacțiune cu investitorul, după ce investitorul prezintă intenții serioase pentru proiectul dvs.
4. MANAGEMENTUL ȘI PERSONALUL
Marea majoritate a potențialilor investitori sunt siguri că cheia succesului companiei este calificarea echipei de conducere. Dacă se ia în considerare posibilitatea de a investi într-o afacere aflată în creștere, a cărui reușită depinde de calitatea și eficiența operațiunilor care se desfășoară, acest lucru este deosebit de important. În același timp, atunci când investiți în imobiliare, cel mai important criteriu este locația.
Această secțiune trebuie să furnizeze astfel de informații:
1. O scurtă descriere a experienței de muncă, a abilităților și a nivelului de calificare a managerilor-cheie ai societății de administrare (inclusiv autobiografii scurte, rezumate complete trebuie incluse în Anexă).
2. Descrierea deficiențelor (punctele slabe) ale echipei de management, indicând modul în care aceste deficiențe vor fi eliminate. În unele cazuri, investitorii (de exemplu strategici), împreună cu finanțarea, vor contribui la îmbunătățirea eficienței managementului.
3. Schema organizatorico-structurală a companiei, care ilustrează principalele funcții și domenii de responsabilitate ale managerilor cheie și ale angajaților.
Propunerea de investiții ar trebui să includă, de asemenea, informații cu privire la angajații-cheie ale întreprinderii, nivelul de calificare al care depinde succesul companiei pe piata, inclusiv personalul științific, de inginerie și proiectare, designeri, de înaltă calificare (unic) de afaceri etc.
5. INDUSTRIA, PIAȚA ȘI CONCURENȚA
Un potențial investitor speră că, după ce va citi propunerea de investiții, va înțelege mai bine industria în care operează compania dvs., piețele de vânzări și nivelul concurenței.
Aceasta este cea mai importantă informație pe baza căreia un potențial investitor va putea concluziona dacă societatea este în măsură să își realizeze cu succes avantajele competitive pe piață în conformitate cu planul de afaceri și, prin urmare, să asigure profitul și creșterea profitului întreprinderii.
sector
Descriind industria în care operează compania, este necesar să se acorde atenție tendințelor din industrie care pot afecta poziția companiei. Deoarece situația din industrie poate să nu fie cunoscută unui potențial investitor, descrierea ar trebui să acorde atenție următoarelor elemente:
• capacitatea furnizorilor de a afecta negativ condițiile de livrare ale companiei;
• abilitatea clienților de a afecta negativ condițiile de cumpărare a produselor pentru produse și / sau servicii; posibilitatea de produse substitutive;
• mărimea barierelor în calea intrării noilor concurenți pe piețele pe care operează compania; nivelul concurenței în industrie.
Piața
Descrieți piețele țintă, segmentele și grupurile țintă ale consumatorilor, în care compania își va vinde produsele și / sau serviciile. Această secțiune trebuie să conțină:
1. Identificarea celor mai importante grupuri de consumatori (inclusiv cumpărătorii de bunuri industriale, bunuri de consum, agenții guvernamentale etc.) indicând cele mai importante caracteristici ale acestora.
2. Descrierea creșterii istorice și potențiale a pieței și a segmentelor de piață.
3. Identificarea piețelor existente (regionale, naționale, internaționale) și a piețelor viitoare (în raport cu posibilitățile de creștere viitoare).
4. Descrierea metodelor de distribuție a produselor în fiecare dintre segmentele țintă.
5. Descrierea caracteristicilor specifice și a altor caracteristici ale consumatorilor țintă și a zonelor în care acestea determină cele mai mari posibilități de creștere (inclusiv influența furnizorilor, barierele în calea introducerii, sezonalitatea, ciclicitatea, moneda etc.).
concurență
Un investitor potențial va avea o viziune negativă asupra unei astfel de companii, care nu este capabilă să demonstreze o viziune realistă asupra concurenței. Informațiile conținute în această secțiune ajută un potențial investitor să concluzioneze că este probabil ca o companie să aibă succes pe piață.
Următoarele informații trebuie furnizate în această secțiune:
• Cine sunt concurenții dvs.?
• Care sunt punctele lor forte și punctele slabe, care este cota lor de piață?
• Care este baza competiției (factori cheie ai succesului pe piață: politica prețurilor, calitatea produselor, fiabilitatea, calitatea serviciului clienților, stilul de comportament, imaginea, sistemul de promovare a produselor etc.)?
Un investitor potențial va înțelege modul în care vă evaluați poziția pe piața sau pe segmentele de piață. Investitorii vor dori cu siguranță să înțeleagă cum strategia și implementarea planului de marketing vor reuși să lupte împotriva concurenților.
Informațiile prezentate trebuie să ajute investitorul potențial să răspundă la următoarele întrebări:
1. Ce parte va ocupa compania dvs. pe piață în perioada definită de planul dvs. de marketing (plan de afaceri)?
2. Vor fi create noi piețe ca rezultat al implementării strategiei dvs.?
3. Se vor obține clienții companiei dvs. ca rezultat al creșterii capacității totale a pieței sau vor fi interceptate de concurenți (specificați care dintre acestea)?
4. Care va fi reacția concurenților la extinderea sau intrarea pe piața sau segmentul de piață? Cum vor răspunde la acțiunile dvs.?
5. Pot fi noi concurenți ca rezultat al activității dvs.?
6. Cum veți reacționa la aspectul lor?
Încercați să nu cedați tentației de previziuni nerealiste. Lipsa realismului va fi evaluată de potențialul investitor ca o lipsă de competență. Acest lucru poate crea o perspectivă sceptică asupra altor părți ale propunerii dvs. de investiție, care au fost la fel de optimiste, mai ales dacă investitorul are experiență în domeniu.
Încă aveți întrebări? Aflați cum să rezolvați problema dvs. - sunați acum:
Este rapid și gratuit!
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: