Înțelegerea modului în care volumul afectează piața este cheia succesului tranzacționării, deoarece prețul va spune întotdeauna o poveste completă. Comercianții profesioniști au avantajul: pot citi volumul.
Nu numai că, dar pot - și vor - ascunde volumul de la tine pentru a vă oferi un avantaj. Băncile mari și firmele de brokeraj susțin că pentru a face o piață, au nevoie de un avantaj față de restul mulțimii. Comenzile mari care sunt procesate nu apar pe bandă, deoarece ar apărea pe radarul altor comercianți profesioniști, care în acest caz își vor schimba pozițiile.
Un comerciant profesionist folosește prețul și volumul și, de obicei, nu mai există alți indicatori care să citească adevăratul echilibru între cerere și ofertă, așa cum a predicat Richard Wyckoff la începutul secolului. Studiul prețului, volumului și interacțiunii acestora este vital pentru a detecta punctele de cotitură de pe piață, deoarece operatorii profesioniști au sume mari de capital și necesitatea ca acest capital să facă bani. Acest lucru nu se poate face prin cumpărarea pe piață sau prin limitarea comenzilor, deoarece acest lucru ar destabiliza prețurile, provocând o situație care nu poate fi citită.
Primirea "mișcării văzului" - când prețurile se deplasează rapid în sus și în jos - este folosită pentru a scutura mulțimile și a captura stop-loss, dar motivul real este să se ocupe de comenzi mari, urmărind orice strategie și să nu piardă în același timp. Când piața intră în tendință, spunem că operatorii mari iau controlul. Ei știu că există mii de stop-pierderi care așteaptă să fie împușcați. Acest lucru le oferă posibilitatea de a procesa comenzi mari și de a-și ascunde adevăratele intenții, deoarece atrage alți comercianți care își văd acțiunile și acționează imediat pentru a-și îmbunătăți conturile prin citirea volumului. De exemplu, un volum ultra-mare pe un bar down-ar trebui să oprească declinul, deoarece cererea inundă propoziții.
Un alt avantaj al profesioniștilor este știrea: își vor construi deja pozițiile înaintea știrilor și vor încerca să încurce cât mai mulți comercianți prin ardere la stop-pierdere și înșelând mulțimea, astfel încât să creadă că este contrară adevăratelor lor intenții. De ce se întâmplă ca vestea proastă să apară mereu în ultimele două săptămâni ale pieței, cu o tendință de scădere, iar vestea bună este întotdeauna în topul pieței, cu o tendință de creștere? Acest lucru este făcut pentru a vă pune sub presiune în partea de jos și să te facă mai fericit în partea de sus a pieței. Acest lucru permite operatorilor să descarce blocuri mari de acțiuni sau contracte futures la cele mai bune prețuri și să se re-acumuleze în partea de jos a pieței pentru a crește profiturile - de obicei cu pierderi mari pentru mulțime. Ciclul se repetă de multe ori, oferindu-ne piețe cu o tendință de creștere și de piață cu o tendință descendentă - de aceea, adormiți zi și noapte cu știri despre dividende, șomaj și ratele dobânzilor.
Acești operatori știu că sunteți controlat de trei lucruri pe piață: frică, speranță și lăcomie:
- Te teme să ratezi.
- Sper că atunci când veți pierde, prețurile se vor recupera și veți fi capabili să vă închideți
- Lăcomie că, atunci când aveți o poziție profitabilă, vă mențineți la ea pentru mai mult profit și adesea nu vedeți că traficul care vine vine.
Studiind volumul și relația sa cu prețul, puteți începe să descoperiți schimbări subtile ale ofertei și ale cererii. Veți vedea când operatorii mari sunt activi și, pentru a observa rezultatele acțiunilor lor, puteți începe să vedeți imaginea pieței în mișcare care se desfășoară înaintea dvs. în cadrul sesiunii de tranzacționare. De exemplu, stați în fața calculatorului, urmărind o histogramă a volumului și brusc vedeți o cantitate mare de volum pe bara. Voi (pentru că v-ați spus că acest lucru este așa) presupuneți că forța apare mereu pe bara de sus și că slăbiciunea apare întotdeauna pe jos. Dar, de fapt, un up-bar cu volum excesiv este un semn de slăbiciune, iar coborâșurile cu un volum mare sunt o manifestare a puterii.
Dar cum poate fi adevărat acest lucru? Să presupunem că ești o instituție cu un bloc mare de acțiuni pe care trebuie să-l scapi: cum poți să faci acest lucru fără a mișca prețul împotriva ta? Răspunsul este: creșterea prețului pentru a atrage cumpărătorii. Creșterea prețurilor creează cererea, mai degrabă decât cererea creează prețuri în creștere. Dacă vedeți că prețurile cresc, atunci sunteți mai probabil să cumpărați decât să vindeți, așa cum vă așteptați să profitați, în timp ce prețurile vor continua să crească. Dar dacă nu puteți citi volumul, viziunea dvs. asupra acestor prețuri în creștere va denatura adevărata imagine: nu veți vedea că volumul excesiv indică slăbiciune.
Citiți zeci de analize detaliate ale valutelor și diagramelor partajate de la Sebastian Manby la Forumul Institutului pentru Cerere și Ofertă.
Articole similare
Proaspăt în bibliotecă
- Reusim la fel de mult ca noi să urmărim energic și proactiv rezultatul. Richard Wyckoff
Cum tranzactionez si investesc in actiuni si obligatiuni - Investițiile și tranzacționarea sunt un fel de urmărire. Cu cât participați mai mult la ea, cu atât mai mult veți obține tehnicile. Și cei care cred că știu un drum scurt care exclude munca grea sunt profund greșiți. Richard Wyckoff
- Nu aveți încredere în opinia voastră, nu luați-vă judecățile despre piață, până când el însuși nu le confirmă cu propria sa acțiune. Jesse Livermore
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: