Raport de profit și pierdere - Bazele Forex

Până în prezent, am studiat deja cu atenție principalele termeni și concepte folosite în Forex. precum și principiul tranzacționării în marjă. Este timpul să învățați cum să calculați profiturile și pierderile pentru tranzacții.







Știm că comerciantul de pe Internet intră pe piața valutară internațională printr-o companie de tranzacționare care deschide un cont în dolari SUA. Pentru a lucra pentru Forekstyder trebuie să transferați suma inițială de bani în acest cont. Toate profiturile și pierderile din tranzacții, indiferent de moneda tranzacției, sunt traduse în dolari americani. În acest capitol, principiul calculării profiturilor și pierderilor va fi discutat în detaliu.

În general, formula de calcul al rezultatului financiar din tranzacție poate fi scrisă după cum urmează:

rezultatul financiar = (prețul de vânzare - prețul de achiziție) * numărul de loturi * dimensiunea lotului - comisionul * numărul de loturi ± dobânda bancară

După cum vedem, rezultatul financiar constă în trei părți: rezultatul din tranzacționare. comisioane plătite și dobânzi bancare.

Știm deja că există două tipuri de cotații pentru Forex (nu se iau în calcul ratele încrucișate) - direct și invers. În primul caz, moneda de bază a cotatiei este o valută străină în raport cu dolarul și este exprimată (cotată) în dolari. În al doilea caz, dolarul în sine este moneda de bază a cotației și este exprimat în valută străină. Rezultatul tranzacționării în formularul de mai sus este calculat în moneda cotată. Comisioanele și dobânzile bancare, de regulă, sunt exprimate în dolari, prin urmare, formula este valabilă doar pentru cotațiile directe. Trebuie remarcat faptul că în această formulă, prețul de vânzare și prețul de cumpărare nu sunt citate constitutive. dar prețul real pentru care am vândut și cumpărat moneda, indiferent de ce tranzacție a fost mai devreme (cumpărare sau vânzare). Dacă rezultatul financiar este pozitiv, atunci obținem un profit. Dacă este negativă, atunci vom suferi pierderi.

Pentru cotația inversă, diferența dintre prețul de cumpărare și de vânzare este exprimată în valută străină, în timp ce rezultatul financiar total este exprimat în dolari. Prin urmare, pentru calculul rezultatului financiar pentru cotații inverse se folosește următoarea formulă:

rezultatul financiar = (1 / prețul de cumpărare - 1 / prețul de vânzare) * numărul de loturi * dimensiunea lotului - comisionul * numărul de loturi ± dobânda bancară

Dimensiunea lotului depinde de cotația specifică (din perechi valutare) și de preferințele unui anumit broker de Internet. Formulele de mai sus sunt utilizate dacă mărimea lotului este exprimată în valută străină (nu în dolari SUA). De exemplu, mărimea lotului pe o cotă directă GBP / USD poate fi de 70 000 de lire sterline. Sau mărimea lotului pe cota inversă USD / JPY poate fi de 12 500 000 yeni japonezi. Dacă brokerul dvs. de Internet indică dimensiunea lotului în dolari, atunci pentru a utiliza formulele de mai sus, trebuie să convertiți dolarul în moneda corespunzătoare. Dimensiunea unui lot într-o monedă străină, în acest caz, nu va fi fixată, ci va depinde de cursul de schimb actual în vigoare la momentul deschiderii poziției. În dolari SUA, mărimea unui lot standard este aproape întotdeauna 100.000.







Calculul rezultatului financiar pentru ratele încrucișate este oarecum diferit. Așa cum am discutat în capitolul relevant, ratele încrucișate reprezintă cursuri de schimb reciproc, excluzând dolarul american. Orice rată încrucișată poate fi reprezentată de două cotații de dolar. De exemplu, cursul încrucișat EUR / JPY poate fi calculat prin cotarea EUR / USD și cotarea USD / JPY. Calculul profiturilor și pierderilor în acest caz este după cum urmează. În primul rând, rezultatul financiar este calculat pe baza cotei EUR / USD și apoi calculează rezultatul financiar prin cotarea USD / JPY. Aceste rezultate financiare sunt adăugate pentru a obține rezultatul financiar global.

După cum știm, cursurile de schimb pe Forex schimbă în puncte. În diferite citate dimensiunea articolului este diferită. La deschiderea unei poziții, este important să știm care rezultat al tranzacționării ne aduce o schimbare a ratei cu un punct în termeni de dolari. Acest lucru vă va permite să evaluați profitul sau pierderea dvs. curentă și să închideți poziția la timp. Folosind formulele de mai sus, această valoare este ușor de calculat și depinde de tipul de cotare (directă sau inversă), de mărimea unui lot, de moneda în care lotul este exprimat și de mărimea unui element.

Luați în considerare o cotare directă GBP / USD cu mărimea unui lot de 70 000 de lire sterline și cu mărimea elementului 0.0001. Deoarece cotația este directă, folosim prima formulă pentru a calcula rezultatul tranzacției. Diferența minimă dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare este întotdeauna un punct, iar în acest caz este egal cu 0,0001. Prin urmare, rezultatul tranzacționării modificării cursului GBP / USD cu un lot pe punct este de 0.0001 * 70.000 = 7 USD.

Luați în considerare cotarea inversă USD / JPY cu mărimea unui lot de 12 500 000 yeni japonezi și mărimea elementului 0.01. Deoarece cotația este inversă, folosim cea de-a doua formulă pentru a calcula rezultatul tranzacției. Cunoașterea valorii unui element în cazul cotei inverse nu este suficientă, deoarece rezultatul tranzacției depinde și de valorile prețurilor de cumpărare și de vânzare în sine. Să presupunem că valoarea curentă a cursului de schimb este de 104,75 yeni japonezi pe dolar. Rezultatul tranzacției din schimbarea ratei USD / JPY cu un lot pe punct este (1 / 104.75 - 1 / 104.76) * 12.5 milioane = 11.39 USD. Este demn de remarcat faptul că la prețuri diferite de cumpărare și vânzare obținem un rezultat de tranzacționare diferit. Dacă mărimea lotului a fost exprimată în dolari, atunci trebuie mai întâi să fie tradusă în yeni cu rata corespunzătoare la momentul deschiderii poziției. Și dacă a fost deschisă o poziție lungă (cumpărarea de dolari pentru yeni), atunci rata de vânzare va fi folosită pentru calcule, iar în cazul în care scurta (vânzarea de dolari pentru Yen), atunci - rata de cumpărare.

După cum se poate observa, o modificare a cursului de schimb cu un punct în cotații diferite dă un rezultat de tranzacționare diferit. În oferta GBP / USD, aceasta este mai mică decât în ​​cotatia USD / JPY. Cu cât rezultatul din tranzacționare este mai scăzut ca urmare a modificării cursului de schimb într-un punct, cu atât pierderile mai mici vor fi suportate în cazul unei schimbări nefavorabile a cursului. Dar, pe de altă parte, cu atât mai puțin va fi profitul dvs., dacă cursul se va schimba în direcția de care aveți nevoie. Novice comercianții de Internet sunt recomandate să lucreze cu cotații mai puțin "agresive", cum ar fi GBP / USD și USD / CHF.

La prima vedere, metodele de calcul discutate în acest capitol pot părea prea complicate. Dar nu trebuie să vă faceți griji în legătură cu acest lucru, deoarece toate calculele legate de profit și pierderi sunt efectuate automat de platforma de tranzacționare. Diferitele companii de tranzacționare folosesc diferite platforme de tranzacționare, dar principiul calculelor nu se schimbă de la aceasta. Este important să înțelegeți care sunt profiturile și pierderile dvs. pentru a nu închide poziția cu pierderi din greșeală!







Trimiteți-le prietenilor: