Strategia de tranzacționare, cel mai cuprinzător ghid pentru tranzacționarea acțiunilor

Adesea primesc scrisori cu o cerere de a vorbi despre strategiile de tranzacționare pe care le folosesc.
Astăzi, doar acesta va fi discutat, voi încerca să explic cum fac comerțul, unde mă uit, pe baza a ceea ce iau decizii.







În primul rând cu privire la principalul lucru: eu comercial doar stoc stoc. ca regulă, aceste acțiuni costă între 1 și 10 USD.

Strategia mea poate fi împărțită în 3 stiluri:

1. În interiorul zilei (tranzacționarea într-o zi)
2. Leagăn (1-5 zile)
3. Pe termen mediu (de la 1 săptămână la 2-3 luni)

1. În interiorul zilei
Sa intamplat ca intr-o zi sa fac schimb de actiuni doar pe scurt. Căut companii care au supraevaluat cu o creștere superioară pentru ziua curentă (creștere min + 50%). Acest stil de tranzacționare este, de asemenea, numit Pump and Dump.
Cum să găsiți astfel de acțiuni?
Există multe moduri diferite și folosesc scanere pe platforma thinkswim.
Iată ecranul pentru setările scanerului meu:

Strategia de tranzacționare, cel mai cuprinzător ghid pentru tranzacționarea acțiunilor

Să trecem prin setări:
Ultima schimbare de preț de la 1 la 30 USD;
% Modificare - variația procentuală a prețului până la închiderea de ieri de + 30%;
Volum volum negociat pentru o sesiune de 70.000;

Cum să vă înregistrați pe thinkswim aici
Cum să tranzacționați, unde să intrați în poziție și să ieșiți?
Comercializează retestări după cifrele spike și fals :) Dacă cineva nu înțelege, vezi imaginea de mai jos cu explicația:

Strategia de tranzacționare, cel mai cuprinzător ghid pentru tranzacționarea acțiunilor

Deci, câteva reguli:
1. Creșterea stocului cu 50% sau mai mult (cu atât mai mult, cu atât mai bine).
2. Falsul unei cifre este o eroare falsă de nivel circular, de preferință o lumanare mare pe un volum mare.
3. Cauza cresterii ar trebui sa fie rahat, sau chiar mai bine - absenta acesteia. ATENȚIE ACȚIUNILE ACȚIONALE CARE CREȘTEREAZĂ PE STIRI POZITIVE NU ESTE DISPONIBILĂ!
4. Introduceți pantaloni scurți la retest (dacă vă uitați la diagrama de 5 minute, aceasta este de obicei următoarea lumânare după cifrele spike și false, dar pot exista excepții).
5. Opriți pentru un vârf ridicat.
6. Lăsăm la frânare și la apariția formelor de inversare, sau la realizarea a 30% -50% a răsturnării în jos.

2. Leagăn
Acest stil de tranzacționare nu este decât lung. Baza stilului este căutarea de acțiuni, care au un potențial ridicat de creștere în zilele următoare.
Cum să găsiți astfel de acțiuni?
Cu ajutorul instrumentului de scanare deja cunoscut de noi, thinkorswim.
Aici este ecranul pentru setările scanerului:

Strategia de tranzacționare, cel mai cuprinzător ghid pentru tranzacționarea acțiunilor

Aici, pe lângă setările standard, se folosește o altă formulă (îți voi explica scopul ulterior), de fapt codul pentru această formulă este:
complot scanare = (deschis<=close and open[1]<=close[1] and open[2]<=close[2]) or
(deschideți = = închideți și deschideți [1]> = închideți [1] și deschideți [2]> = închideți [2]);
Valoarea agregării este DAY.

Să trecem prin setări:
Volum - volumul tranzacționat pentru o sesiune de 100.000;
Ultima schimbare de preț de la 1 la 11 USD;
Formula este căutarea de acțiuni care au o mișcare clar exprimată într-o direcție în ultimele 3 zile.
Cum să tranzacționăm și unde să intrăm?
Căutăm stocuri care cresc în volum (de preferință peste volumul mediu), au un trafic un sens în ultimele 3 zile.
Iată câteva exemple:

Strategia de tranzacționare, cel mai cuprinzător ghid pentru tranzacționarea acțiunilor

Strategia de tranzacționare, cel mai cuprinzător ghid pentru tranzacționarea acțiunilor

Strategia de tranzacționare, cel mai cuprinzător ghid pentru tranzacționarea acțiunilor

Să formulăm regulile:
1. Cel puțin 3 zile în mișcare într-o singură direcție;
2. Volumul este peste medie;
3. În graficul zilnic, prețul este mai mare de 50 și 200 de mutări;
4. Introduceți a treia zi a mișcării, selectați momentul potrivit pe graficul de 5 minute;
5. Opriți scăderea pentru o zi;
6. Ieșiți la încetinirea traficului sau când cifrele se întorc sau opriți.

3. Pe termen mediu
La mijlocul perioadei rămân doar poziții lungi.
Este important să găsiți stocuri subevaluate cu fundamente bune. Cum să căutați astfel de acțiuni, care sunt indicatorii fundamentali ai locului unde să mergeți și să mergeți?
Există un număr foarte mare de indicatori fundamentali, nu pot spune tuturor despre ele, dar vă voi spune despre principalele.
Mergem la finance.yahoo.com în fereastra de căutare la stânga unitatea de ticker de orice stoc, voi spune pe exemplul companiei MEET (analogic cu Mambas rus).

Strategia de tranzacționare, cel mai cuprinzător ghid pentru tranzacționarea acțiunilor







Apoi, în meniul din partea stângă, mergem la secțiunea financiară
Strategia de tranzacționare, cel mai cuprinzător ghid pentru stocurile de tranzacționare

Să începem cu partea de sus a declarației de venit.
această secțiune constă din 3 părți:
1. Profitul brut - profit brut. Veniturile companiei după deducerea costului bunurilor vândute.
2. Venituri sau pierderi din exploatare - venituri sau pierderi operaționale.
3. Venit net - profit net.
Strategia de tranzacționare, cel mai cuprinzător ghid pentru tranzacționarea acțiunilor

Pentru o companie potențial atractivă de cumpărare pe termen mediu, acești indicatori (și toți ceilalți) ar trebui să se îmbunătățească de la an la an (în exemplul meu, acesta este exact ceea ce se întâmplă).

Bilanț - un raport privind activele și pasivele.
În această secțiune, puteți identifica și 3 părți principale:
1. Total Active - total active;
2. Datorii totale ale tuturor datoriilor;
3. Active corporale nete - active corporale nete.

Strategia de tranzacționare, cel mai cuprinzător ghid pentru tranzacționarea acțiunilor

Aici, Activele totale trebuie să fie mai mari decât totalul pasivelor. Activele corporale nete trebuie să crească de la raport la raport.

Fluxul de numerar este o situație a fluxului de numerar (poate cel mai important raport dintre cele actuale).
În acest raport, trebuie să acordați atenție celor doi indicatori:
1. Venit net - venit net;
2. Fluxul total de numerar din activitățile de exploatare - fluxul de numerar din activitatea de bază (este foarte important ca societatea să câștige bani din activitatea sa principală).

Strategia de tranzacționare, cel mai cuprinzător ghid pentru tranzacționarea acțiunilor

Venitul net ar trebui să crească, fluxul total de numerar din activitățile operaționale (ar trebui să fie pozitiv).
Este foarte important să se analizeze acești indicatori în dinamică în mai mulți ani (3-5).

Ce altceva ar trebui să fie luat în considerare?
Există mai mulți indicatori importanți care trebuie luați în considerare împreună cu cei actuali.
Mergem la finviz.com, în caseta de căutare conducem biletul pentru acțiunea investigată:

Strategia de tranzacționare, cel mai cuprinzător ghid pentru stocurile de tranzacționare

Pagina prezintă programul programului și o cantitate mare de informații. Să evidențiem principalii indicatori cărora trebuie să le acordăm atenție.

Strategia de tranzacționare, cel mai cuprinzător ghid pentru tranzacționarea acțiunilor

P / E - Prețul acțiunilor împărțit la venitul pe acțiune.
Forward P / E - Se estimează câștigurile viitoare. Măsurați raportul dintre prețul acțiunilor și câștigurile pe acțiune (P / E), utilizând veniturile proiectate pentru calculul P / E.
Preț / vânzări (P / S) - Prețul acțiunilor împărțit la vânzările sale (vânzări pe acțiune).
Preț / carte (P / B) - prețul acțiunii împărțit la activele sale contabile (acestea sunt activele corporale ale companiei: calculatoare, mobilier, echipamente auto etc.).
Raportul PEG - raportul financiar care compară prețul acțiunilor cu câștigurile pe acțiune și cu profitul viitor al companiei. Acesta este un indicator utilizat pe scară largă a valorii potențiale a unei acțiuni.
Rentabilitatea activelor (ROA) - randamentul activelor. Indicatorul cât de profitabil este compania în raport cu activele totale. ROA - oferă o imagine a eficienței managementului în folosirea activelor sale pentru a genera venituri.
Randamentul capitalului propriu (ROE) - randamentul capitalului propriu. Suma profitului net, care este returnată ca procent din capitalul social. Este un indicator important al profitabilității companiei.
Randamentul investiției (ROI) - Indicatorul rentabilității investiției. ROI = (Câștig de investiții - Costul investiției) / Costul investițiilor Câștig de investiții - Venituri din investiții; Costul investiției - costul investiției.
Câștigul pe acțiune (EPS) - profitul companiei pe acțiune. Unul dintre cei mai importanți indicatori, care este, în esență, un venit pentru investițiile inițiale ale acționarilor, ale căror valori se reflectă în situațiile financiare ale societății pe o bază trimestrială și anuală. Câștigurile pe acțiune servesc drept indicator al rentabilității companiei.
Acțiuni neachitate - Acțiuni în circulație. Acestea sunt toate acțiunile în circulație de pe piață, cu excepția acțiunilor pe care compania le-a cumpărat.
Float - Acțiuni care sunt tranzacționate pe piață. Comparați cât de mult este eliberat și cât de mult este disponibil pe piață. Diferența este în mâinile cuiva.
% Deținute de insideri - Acțiuni deținute de insideri (conducere, contabil, etc.)
% Deținute de instituții - Acțiuni deținute de instituții (bănci, fonduri etc.)
Acțiuni de scurtă durată - Acțiuni pe scurt (o poziție scurtă fără acoperire, un joc pentru o cădere).

La prima vedere, pot părea prea multe informații diferite, dar vă asigur că acest lucru poate părea doar la prima vedere. Cu experiență, puteți naviga cu ușurință în acești și mulți alți indicatori.

Să încercăm să formulăm regulile prin care vom cumpăra acțiuni la mijlocul perioadei:

1. Profitul brut ar trebui să crească;
2. Venitul sau pierderea operațională trebuie să fie pozitive;
3. Venitul net ar trebui să crească;
4. Activele totale trebuie să fie mai mari decât totalul pasivelor;
5. Activele corporale nete ar trebui să crească;
6. Venitul net ar trebui să crească;
7. fluxul total de numerar din activitățile operaționale ar trebui să fie pozitiv și să crească;
8. P / S - preferabil mai puțin de 2;
9. P / B - preferabil mai puțin de 1-2;
10. PEG - peste 2 este considerat ridicat;
11. EPS - ar trebui să arate o creștere în ultimii 3-5 ani. Este recomandabil să alegeți companii cu rate de creștere anuale de la 25% la 50% sau mai mult;
ROA, ROE, ROI - ar trebui să arate creștere;
13. ROE - de preferință mai mare de 15-20%;
14. P / E - nu mai mult de 20.

Pentru aceasta, totul ar trebui luat în considerare în contextul știrilor companiei, lucru care poate fi văzut fie la finance.yahoo.com, fie la finviz.com.

Nu toți acești indicatori mă uit și țin cont, există multe altele, mai complexe. Dar acest lucru este suficient pentru a găsi cele mai potrivite stocuri și a le comercializa cu succes.

  • scalping. dar ala cb a decis altfel.) Așa că a început să privească spre America. Am găsit cursul lui Klevtsov pe scalping în rețea timp de 15 ani, acum îl studiez intens. Abia acum în Departamentul de 500 $ trebuie să facă nimic în America, multe stocuri cu un depozit nu poate cumpăra) Multumesc pentru Vechiul „> Lucru este că am un maxim de tranzacționare are $ 1k a vrut să meargă pe întărituri și a studiat așa cum am spus cu fermitate.

  • piața a fost în scădere, dar nu au existat pampas. Poate că astăzi ceva se va întoarce să fie scris. "> Săptămâna asta nu am vândut prea mult, pentru că piața era în scădere, dar nu erau pampas. Poate că astăzi ceva se va dovedi a fi scris.

  • indicele RTS a închiriat terminalul scalping, aproape o lună a rupt fuziunea acolo, aproape totul a fost golit, a existat un rest restrâns și chiar GO nu este suficient)
    P.S. dar mi-a plăcut, va continua, dar banii ar trebui să fie podsobrat „> Ca rezultat, le-a aruncat în ITinvest, prietenul meu sfătuit să încerce să forțeze futures RTS Index închiriate.

    • Alexandra Gerchik's Blog

    27 cititori, 18 subiecte / Evaluare: 14.89

  • Sfaturi pentru începători

    51 cititor, 21 topic / Rating: 10.17

  • Recenzii economice

    30 cititori, 41 subiect / evaluare: 9.04

  • Tranzacționarea în NYSE și NASDAQ

    29 cititori, 42 subiecte / Evaluare: 5.68

  • Căutați investitori și comercianți

    50 cititori, 12 subiecte / Evaluare: 5.14

  • știri
  • Tranzacționarea în valută

    22 cititori, 6 subiecte / Evaluare: 4.52

    20 cititori, 2 topic / Evaluare: 3.39

  • Recenzii despre brokeri

    24 cititori, 6 subiecte / Evaluare: 2.26

  • întreprinderi mici, antreprenoriat, inovare

    13 cititori, 3 subiecte / Evaluare: 1.33







    Trimiteți-le prietenilor: