De ce importați o declarație bancară?
Baza de efectuare a unei decontări fără numerar cu o contrapartidă pentru bunurile vândute sau serviciul furnizat reprezintă un ordin de plată. Cu acest document, plătitorul îi instruiește banca să transfere suma specificată în contul de decontare al beneficiarului.
Pentru a înțelege ce sa întâmplat în contul de decontare pentru o anumită zi, puteți solicita băncii informații despre operațiunile de decontare efectuate. Un astfel de document este o declarație bancară - un document consolidat constând din ordine de plată pentru o anumită perioadă. O declarație bancară este o copie a înregistrărilor din contul bancar și în același timp servește drept bază pentru înregistrările contabile.
Cu ajutorul unei declarații bancare, puteți monitoriza starea contului curent al companiei și puteți vedea mișcarea fondurilor la o anumită dată. Acest document conține toate detaliile necesare pentru controlul disciplinei financiare pentru operațiuni specifice:
- numărul de ordine de plată,
- data tranzacției,
- datele bancare ale contrapărții,
- suma tranzacției,
- valoarea debitului și a creditului,
- scopul plății.
Controlul declarațiilor bancare va permite capului să monitorizeze în mod mai transparent fluxul de numerar al companiei, găsind cu promptitudine erori în localitățile cu contrapartide.
Extrasul bancar, de regulă, este obținut din sistemul "Client-Bank". Poate fi tipărită și verificată corectitudinea și caracterul complet al documentelor primare disponibile pentru operațiuni specifice.
Fișierul declarației bancare poate fi obținut de la sistemul contabil, de exemplu, programul de contabilitate 1C. În acest caz, un fișier este creat într-un format de foaie de calcul special sau în format text, care poate fi încărcat într-un director pe un mediu extern.
Serviciul iFin vă permite să importați datele din contul de cont bancar în sistem. Serviciul integrează automat sistemul de legare intelectuală automată a cererilor de plată către conturile create în serviciu. Procesul de import are loc o recunoaștere a datelor extrasul de cont bancar, domeniile lor de grupare a ordinului de plată și comparația cu datele stocate în sistemul de IFIN.
Dacă în procesul de potrivire a datelor de recunoaștere se găsește contul, pe baza cărora a fost făcută de plată fără numerar, sistemul automat „fixează“ ordinul de plată a documentului. În același timp, contul primește statutul de "plătit", ceea ce duce automat la o ajustare atât a contabilității, cât și a contabilității fiscale.
În cazul în care un ordin de plată nu a fost creat anterior în serviciu, atunci sistemul de extras de cont de import creează automat un ordin de plată cu toate detaliile necesare. Astfel, importul extrasului de cont elimină manualul de documente de la serviciu IFIN și distribui în mod automat plata pentru comenzi direct în timpul funcției de import.
Articole similare
-
În cazul în care - contabilitate fără cunoștințe de contabilitate, generarea automată a rapoartelor
-
Ivano-Matreninskaya Spitalul de Copii, Irkipedia - portalul regiunii Irkutsk de cunoștințe și știri
Trimiteți-le prietenilor: