Numerarul la sfârșitul zilei de lucru trebuie să fie depus la bancă, iar casierul responsabil pentru înregistrarea numerarului în casierie completează formularul de expediere OKUD 0402300, această declarație confirmă transferul de bani către colector.
Pentru ca fiecare persoană interesată să aibă o copie a foii, formularul este completat în trei exemplare - unul este pentru organizația care plătește banii, al doilea este pus împreună cu banii în punga de colectare, al treilea pentru angajatul băncii.
Atunci când transferă banii și o foaie de hârtie colectorului, trebuie să-și pună semnătura pe o singură copie și să o transfere în casierie. El ia celelalte două copii. Pe baza foii de acoperire cu semnătura colectorului care a acceptat banii, se completează următoarea documentație de numerar:
Mai mult, toată această documentație, împreună cu declarația însoțitoare a pungii, intră în departamentul contabil, care se efectuează în contabilitatea necesară.
Exemplu de completare a instrucțiunii 0402300
Formularul nu trebuie să conțină corecții la pungă. Forma răsfățată este supusă distrugerii.
Deoarece trebuie să completați trei copii identice, atunci pentru a economisi timp folosind o copie.
Următoarele informații sunt introduse în registrul de transmisie 0402300:
- numărul documentului;
- numărul sacului;
- informații despre reprezentantul organizației care transferă banii către colector;
- numele organizației destinatarului fondurilor;
- debit - numărul contului personal al băncii;
- credit - numărul contului curent al clientului;
- suma de bani care trebuie transferată în sac, în formă de capital și digital;
- numele băncii deponentului și al destinatarului, precum și codul BIC;
- sursa de primire a banilor - de exemplu, venituri;
- Numărul de identificare al contribuabilului, PPC al organizației destinatarului banilor;
- tipul bancnotelor și monedelor, denumirea lor, cantitatea - se completează pe partea inversă a declarației cu punga 0402300.
Apoi, banii sunt puse în pungă împreună cu o copie a foii de acoperire, punga este sigilată, iar semnătura trebuie să conțină semnătura muncitorului, ceea ce înseamnă că banii au fost acceptați și puse în geantă.
Descărcați eșantion gratuit
Transmiterea declarației pe formularul de sac 0402300 form - descărcare.
Transmisiile la umplerea probei de sac 0402300 - descărcare.
Articole similare
-
Procurați pentru depunerea conturilor în pfr - eșantion, fond de pensii, formă, formă în 2019
-
Adv-6-1 în 2018 formular și eșantion de umplere, antreprenor modern
Trimiteți-le prietenilor: