Droder "va reveni pe listă
Cel mai important obiectiv al comerciantului este acela de a evita așa-numita "retragere". "Drawdown" sau "drodaun" este definită ca o tranzacție sau mai multe tranzacții cu un rezultat negativ. Așa-numitul scandal este un indicator al raportului dintre ultimele perioade de vârf ale capitalului și ultimele perioade de scădere a capitalului. O măsurare a tragerii indică, de obicei, scăderea procentului de vârf. Droder este măsurat din momentul recesiunii până la începutul unei noi ascensiuni. Această metodă este utilizată în cazul în care nu este posibilă măsurarea deflexiei până la momentul unui nou salt. Imediat ce se atinge o limită nouă, se calculează procentul de schimbare de la ultimul punct la ultimul punct de scădere. Luați în considerare procesul de calculare a tragerii (drodauna) în exemplul următor. În perechea EUR / USD, diferența de preț este .0327 = 1.5031 - 1.4704. Această diferență a fost măsurată după ultima izbucnire, la momentul în care a fost creat un nou vârf la 1.5031 față de valoarea precedentă. Astfel, este ușor să calculați și să măsurați trasarea.
În timpul tranzacționării, este necesar să se țină seama de tragerea la sorți, însă cheia succesului este capacitatea de a limita riscul de risc al portofoliului la un anumit procent. Pentru a evita o tragere rapidă, trebuie să o aduceți la un anumit procent stabil din portofoliu, în funcție de strategia utilizată de comerciant. Cea mai corectă metodă de măsurare a diminuării este măsurarea toleranței la risc. Limitele de risc sunt, de asemenea, măsurate ca procent.
De exemplu, sunteți dispus să suporte pierderi în valoare de 10% din totalul investițiilor, pentru a nu pierde posibila sansa de a obține profituri mari (în loc de celelalte opțiuni de investiții: fonduri de depozit într-un cont de economii in banca). Dacă sunteți familiarizat cu această situație, puteți spune că toleranța la risc sau riscul investitorului este de 10%.
Luând în considerare acest fapt, atunci când alegeți o strategie de investiții, puteți alege o strategie cu date statistice privind retragerea maximă de 10% sau mai puțin. Dacă alegeți o strategie cu un maxim de 20%, atunci există șanse mari ca aceasta să fie suficient de mare în raport cu indicatorii așteptați de toleranță la risc, ceea ce poate semnala pierderile potențiale ale investițiilor. Termenul „tragerea creditului maxim“ este folosit pentru a defini indicatorul istoric în cel mai rău pierdere, în special, comerciant realizat în mod expres, sau prin utilizarea unei strategii de tranzacționare special, de la începutul procesului de tranzacționare. Aceste calcule permit investitorilor să analizeze perspectiva dezvoltării istorice a acestei strategii de tranzacționare pentru a evalua volumul potențial maxim de pierderi de la vârf la ultimul punct de scădere.
În tabelul de mai jos, puteți evalua diferența în structura de risc pentru fiecare dintre tranzacțiile individuale, analizând nivelul retragerii fiecăreia dintre strategiile selectate pentru o anumită perioadă de timp. În cele două exemple descrise mai jos se poate observa diferența dintre maxim 2% în tragerilor numărul de tranzacții și în același număr de tranzacții, numărul total de 15, un trageri maxim de 10% pentru aceeași perioadă de comercializare. Dacă utilizați o strategie cu o retragere maximă de 2% pentru o perioadă de 15 tranzacții consecutive, pierderile totale pentru perioada de tranzacționare sunt de 26%. În alte coloane ale tabelului, puteți vedea că licitarea cu un risc de 10% pe tranzacție va avea ca rezultat 79% din total pentru aceeași perioadă, constând în 15 tranzacții. Trader învățat din acest exemplu că, chiar și în caz de pierdere în 15 tranzacții consecutive, care este ușor exagerată de eșantionare au evitat cu orice preț riscul de cădere completă. Tot ceea ce este necesar pentru a lua comerciantului - este de a alege o strategie adecvată de gestionare a riscurilor, care pot fi, de asemenea, utilizat pe zone mai profitabile, după o perioadă de pierderi trageri.
De asemenea, este necesar să se ia în considerare faptul că calcularea sumelor de bani pe care trebuie să câștige pentru a acoperi pierderile potențiale, ar trebui să includă indicatori privind posibilele costuri de tragere de mai sus. Mulți comercianți început cred că, cu o pierdere de 10%, pentru a acoperi costurile de daune va fi suficient pentru a reveni 10%. Dar nu este așa. Dacă începeți să tranzacționați cu 100 de dolari pe mână și pierdeți 20% din tranzacții, atunci ați rămas 80 USD. Cu toate acestea, în cazul în care data viitoare când reveniți tranzacția de 20% din această sumă (80 $ * 20% = $ 16), va fi lăsat cu $ 96, ceea ce înseamnă că, în acest caz, sunteți o pierdere de 4%. Din tabelul de mai jos veți afla ce procent din profit ar trebui să fie furnizat pentru a returna fondurile și pentru a plăti înapoi comerțul în cazul unor eventuale scurgeri.
Cheia pentru alegerea unei strategii de tranzacționare profitabilă este utilizarea unor mecanisme stabile de gestionare a capitalului pentru a limita pierderile la o tragere, în același timp, luând în considerare durabilitatea profiturilor și a riscului, în care va fi în mare măsură posibilitatea de a crește profitul, atunci când a câștigat în comparație cu ceea ce ar putea pierde în caz, dacă suferiți pierderi semnificative. O strategie de acest tip vă va permite să limitați posibilele îneceri, permițându-vă să economisiți capital și să obțineți un profit solid.
Articole similare
-
Ce este treadmill cum să-l utilizați în tranzacționare, o revizuire a opțiunilor binare
-
Sistemul fantomă este o înșelătorie! Vedeți roboții auto-binari mari
Trimiteți-le prietenilor: