Instrucțiuni de raportare în sistemul quik

Instrucțiuni de raportare în sistemul quik

Dacă în fereastra deschisă nu apare "Nu există date", nu au fost efectuate operațiuni de tranzacționare pentru perioada de date specificată.

Datele din raport pot fi copiate în clipboard, imprimate, salvate într-un fișier în format Excel sau HTML. Pentru aceasta, în fereastra de raport, faceți clic dreapta și selectați elementul corespunzător din meniul contextual.







Instrucțiuni de raportare în sistemul quik

Raportul privind portofoliul clienților (MICEX)

  • numărul de valori mobiliare este afișat în bucăți (și nu în loturi), dar fără a ține seama de suma din loturile incomplete.
  • nu arată comisionul bancar
  • nu există tranzacții efectuate în modul principal de tranzacționare (de exemplu RPM)
  • Este posibil ca în cazul unor probleme tehnice orice informație din raport să lipsească
  • dacă hârtia a încetat să negocieze, atunci datele din această lucrare nu vor apărea în rapoarte, în evaluarea portofoliului și afișate în portofoliu.

Instrucțiuni de raportare în sistemul quik

Raportați cu privire la soldul valorilor mobiliare ale clientului pe zi

Important: Estimările sunt calculate în rapoartele la parametrul „prețul de închidere“, tradusă de schimbul și prețul final relevant în modul de tranzacționare principal (la 18:45, în cazul în care ofertele nu au fost extinse). Prețurile de licitație post-licitație nu sunt luate în considerare.

"Evaluarea intrărilor". Estimarea valorii titlurilor calculate prin parametrul "prețul de închidere" al zilei de tranzacționare anterioare, raportat la data raportului solicitat.

"Evaluarea este de ieșire." În raport și în ultimele zile, evaluarea valorilor mobiliare cu ajutorul parametrului "preț de închidere" la data raportului solicitat. În raportul pentru ziua curentă se calculează prin parametrul "prețul de închidere"

Un exemplu. solicitați un raport pentru ziua de ieri.

Scorul de intrare va fi calculată de către parametrul „prețul de închidere“ corespunde cu ultimul pret al zilei de tranzacționare care precede data raportului, acest preț poate fi văzut pe grafic pentru ziua respectivă (ar trebui să fie reprezentate grafic intervale de un minut și urmăriți prețul lumânării aproape de momentul 18:44, în mod inutil Quik marchează lumânările până la ora de începere a intervalului)

Scorul de ieșire se va calcula parametrul „preț de închidere“ corespunde ultimului preț în principal modul de tranzacționare la data raportului, ziua curentă, acest preț, puteți vizualiza, de asemenea, „tabelul de parametri de curent“ în coloana „prețul de închidere“.







Raportul privind soldurile fondurilor clienților pe zi

"Restul intră." Numerar la începutul tranzacționării la data rapoartelor.

"Balanța este în curs de ieșire." Numerar la sfârșitul tranzacționării la data raportului, excluzând comisioanele Broker.

Estimarea zilnică totală

"Incoming rating" = Fonduri primite

"Estimarea ieșirilor" = Fonduri curente, după încheierea tranzacției cu "ultima tranzacție" cu ultima tranzacție în modul principal de tranzacționare (18:45, dacă nu este reînnoită). Nu include prețul tranzacțiilor la licitația ulterioară licitației.

Raport privind comenzile necomerciale ale clientului *

* nu a fost încă acceptată

Raportați cu privire la toate tranzacțiile clientului

Instrucțiuni de raportare în sistemul quik

"Brokerul Comisiei" - nu este difuzat.

Comisionul perceput de către Bursă în valoare de 0,01 # 37; din volumul tranzacțiilor este alcătuit din trei parametri ai Comisiei pentru STI, Comisia pentru organizarea comerțului și Comisia de compensare.

"Comisia pentru STI" - comision de comision al MICEX în cadrul contractelor de furnizare a serviciilor tehnologice integrate (ITS).

"Comisia pentru organizarea comerțului" este o comisie plătită în favoarea organizatorului comerțului.

„Golirea comisia“ - procentul de compensare comisionul implicit perceput de schimb în calculul tranzacțiilor pentru toate instrumentele de clase (condiții de tranzacționare), cu excepția celor pentru care este specificat în mod explicit în secțiunea „Setarea Comisiei pentru regimurile de tranzacționare.“

"Data decontării" este data, care ia în considerare executarea tranzacției. Pentru tranzacțiile de pe piața futures a deținuților în sesiunea de seară, va fi afișată data următoarei zile de tranzacționare.

"Nivelul marjei" - nivelul marjei calculate la momentul tranzacției.

"Moneda de cotare" este moneda citatului instrumentului.

Raportați cu privire la toate solicitările clienților

Instrucțiuni de raportare în sistemul quik

Parametrul "Cifra de afaceri" din rapoartele de solicitare arată fondurile rezervate la momentul depunerii cererii, calculate din prețul și suma specificată în această cerere. Cifra de afaceri reală a tranzacțiilor efectuate, din care se amortizează comisionul, trebuie analizată în Raportul de tranzacție.

Raportați toate comenzile de oprire ale clienților

Raport privind pozițiile clienților pe piața futures pe FORTS

Când solicitați un raport la ultima dată, sunt afișate valorile din tabelul Poziții pe conturile client fixate la ora 23:50 din data calendaristică solicitată:

Secțiunea "Poziții privind facturile la sfârșitul zilei"

"Net incoming" - Numărul total de contracte în poziții deschise la ora 19:00 la data solicitată (adică la începutul sesiunii de seară).

"Curente scurte" și "Curente lungi" - Numărul de contracte vândute și achiziționate de la ora 19:00 la 23:50 de la data raportului

"Marja de variație" este valoarea marjei de variație la 23:50 de la data raportului, adică rezultat de la începutul sesiunii de seară a ședinței (de la ora 19:00)

"Net curent" - Numărul total de contracte în poziții deschise la 23:50 de la data raportului

Secțiunea "Restricții la conturile clientului"

În conformitate cu tipul de limită "numerar", sunt afișate valorile din tabelul din Restricții pentru conturile client fixate la ora 23:50 din data calendaristică solicitată.

"Limita anterioară este deschisă. Poz. "- Limita pozițiilor deschise în termeni monetari pentru toate instrumentele din sesiunea de tranzacționare precedentă față de data raportului

"Limita pozițiilor deschise" - Valoarea estimativă a portofoliului la ora 19:00 de la data raportării

"Poziția netă curentă" - Dimensiunea GO rezervată pentru pozițiile deschise la ora 23:50 de la data raportului

"Poziția netă planificată" - Fonduri libere la ora 23:50 de la data raportului

"Marja de variație" este valoarea marjei de variație la 23:50 de la data raportului, adică rezultat de la începutul sesiunii de seară (de la ora 19:00)

Este planificat # 33;
Tipul de "compensare" a limitei arată valorile din tabelul pentru Restricțiile clienților de la ultima dată de compensare a datei calendaristice solicitate, adică la ora 18.45, în cazul în care a fost efectuată această compensare.







Trimiteți-le prietenilor: