Este utilizat pentru evidența fondurilor monetare emise persoanelor responsabile pentru cheltuieli administrative și economice.
Ea este făcută într-o singură copie de către persoana responsabilă și contabil.
Raportul preliminar poate fi compilat pe suporturi de hârtie și pe computer.
Pe partea verso a formularului persoanei care răspunde scrie o listă a documentelor care confirmă cheltuielile efectuate (certificat de călătorie, chitanțe, documente de transport, chitanțe de case de marcat, chitanțe și alte documente justificative), iar cantitatea de costurile (coloanele 1 - 6). Documente anexate la raportul de cheltuieli, entitatea raportoare sunt numerotate în ordinea în care au fost înregistrate într-un raport.
Conturile sunt verificate fonduri direcționate, disponibilitatea documentelor care confirmă cheltuielile de sprijin suportate, corectitudinea înregistrării și calcularea sumelor și pe partea din spate a forma specificată sumele de cheltuieli luate pentru contabilitate (scăderea numărului de 7 - 8), și conturile (sub-conturi), care sunt debitate pe aceste valori (coloana 9).
Detalii referitoare la schimb valutar (linia 1a și formează partea frontală a coloanei 6 și 8, partea din spate a formei), umplut numai atunci când distribuirea de bani entitate responsabilă într-o monedă străină, în conformitate cu procedura stabilită, în funcție de curentul din Federația Rusă.
Raportul privind avansul verificat este aprobat de către șeful sau persoana autorizată și acceptat pentru contabilitate. Soldul avansului neutilizat este predat de către persoana responsabilă la casieria organizației la chitanța de numerar, în conformitate cu procedura stabilită. Overdraftul privind raportul de avans este emis persoanei responsabile pe ordinul de plată în numerar.
Pe baza datelor din raportul privind avansul aprobat, departamentul contabil va anula sumele monetare în conformitate cu procedura stabilită.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: