Gestionarea pozițiilor deschise
Caracteristici de utilizare
Pozițiile deschise sunt rezultatul fiecărei tranzacții de postare dintr-un cont contractual și reflectă tranzacțiile comerciale neterminate. De exemplu, un element de cont neplătit este înregistrat ca poziție deschisă în contul contului înainte de efectuarea plății și de compensare. Gestionarea pozițiilor deschise vă permite să verificați ce creanțe și datorii sunt deschise. Pentru a utiliza cele mai multe proceduri (cum ar fi mementouri sau plăți) în decontarea contului contractual, conturile trebuie gestionate prin poziții deschise.
oportunități
# 9679; modificați elementele deschise utilizând funcția de modificare a documentelor (consultați Articole și documente);
# 9679; compensarea elementelor deschise pentru înregistrarea finalizării unei tranzacții de afaceri (de exemplu, o plată primită pentru o factură).
Pozițiile deschise aparținând contului contractual pot fi aliniate parțial sau integral. Pentru alinierea parțială, sistemul stochează o sumă reziduală deschisă pentru articol și suma eliminată.
Pentru o poziție deschisă, puteți specifica o perioadă netă de plată, o perioadă de plată pentru o reducere de numerar și / sau o perioadă de grație. Dacă este introdusă o dată de grație, poziția deschisă nu este procesată de sistemul de mementouri sau de programul de plată până când această dată nu trece.
Restricții aliniamente sau calcul coduri de tip definesc ca anumite poziții pot fi aliniate numai cu tranzacțiile individuale de afaceri sau calculate, cu alte cuvinte, anumite poziții nu pot fi plătite și administrate.
Pozițiile deschise pot fi aliniate într-o altă monedă decât moneda de intrare a poziției deschise. Dacă poziția este egalizată într-o monedă alternativă, recalcularea necesară este efectuată automat între cele două valute. Recalcularea constă în două etape:
1. Traducerea în valută a documentului în moneda națională
2. Conversia monedei naționale în moneda de compensare
Pentru recalculare, sistemul utilizează ratele medii în conformitate cu tabelul cursului de schimb. În cazul în care alte valori sau valori au fost convenite cu clientul, în timpul traducerii apar diferențe. Pentru a evita aceste diferențe, puteți schimba retratate în efectuarea conturi contabile (meniul SAP: Cont ® Menținerea) privind determinarea contului Menținerea: Prelucrarea pozițiilor deschise (a se vedea Alocarea sumelor de aliniere și reduceri de numerar.).
Pe lângă stabilirea diferenței de curs valutar în timpul alinierii în valută străină, sistemul efectuează alte tranzacții automate, în funcție de tranzacția de afaceri. De exemplu, acesta calculează automat diferențele mici care se încadrează în limitele de toleranță predefinite, precum și numerarul și taxele, și le ghidează prin conturile de bază definite în Personalizare. În alinierea automată (de exemplu, la postarea pachetelor de plată), suma de plată este alocată pentru deschiderea automată a elementelor în funcție de rolurile industriei sau clienților în gestionarea alinierii.
Ștergerea articolelor deschise
Această funcție vă permite să aliniați total sau parțial pozițiile deschise, în special facturile și soldurile de plată, dacă valoarea totală a elementelor individuale selectate este zero.
Toate elementele plătite de programul de plată sunt șterse.
Pentru fiecare plată din pachetul de plată sau cecurile, se creează un document de publicare. În contul de decontare bancar pentru fiecare caz, există de obicei o poziție în care pozițiile deschise sunt egale cu aceeași sumă.
# 9679; Detașarea cu plata către casier
# 9679; Inversarea unui document (consultați anunțurile și documentele)
Documentul de inversare aliniază toate pozițiile deschise din documentul principal.
# 9679; Returnați postarea (consultați Returns)
Plățile în avans și soldurile de plată efectuate pentru plata primită sau memoria de debit sunt compensate în conformitate cu documentul de returnare.
Dacă alinierea pe care doriți să o anulați, conține cerințe de plata în avans sau planificate, apoi a început să declasare plăți sau plăți plan de rambursare egalizate din nou, în conformitate cu anularea documentului.
# 9679; Postarea unui document (consultați anunțurile și documentele)
Vă permite să introduceți o combinație de introducere a articolelor noi de postare și de compensare a elementelor deschise postate.
Restabiliți funcțiile de resetare
# 9679; Anulați alinierea
Dacă elementele deschise au fost șterse cu plata la întâmplare, puteți restabili alinierea.
# 9679; Inversarea unui document
Când un document este inversat, toate elementele aliniate la documentul de compensare sunt deschise din nou.
# 9679; Întoarceți postarea
La postarea unei rambursări a unui document de plată, toate elementele eliminate conform documentului de plată sunt deschise din nou.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: