Utilizarea efectului de levier atunci când tranzacționați în valută
De obicei, piața valutară utilizează o pârghie de 100: 1 sau chiar mai mult. Cu toate acestea, în cazul în care brokerul oferă o pârghie de 100: 1, acest lucru nu înseamnă că este necesar să îl utilizați pe deplin. De fapt, un comerciant inventiv va profita de o ofertă tentantă numai dacă toate riscurile sunt calculate în mod clar, iar riscul asociat cu o pârghie mare joacă în mâinile comerciantului. În acest articol vom vorbi despre cum să folosim levierul în mod avantajos și fără probleme inutile
Conceptele de marjă și efectul de levier
Dacă un comerciant utilizează capital împrumutat de la un broker sau dealer pentru a cumpăra valori mobiliare sau valută străină, acest lucru se numește "cumpărare pe marjă". De obicei, un comerciant pune o anumită sumă de bani pe un cont de brokeraj. Apoi, brokerul utilizează aceste fonduri ca un angajament, permițând comerciantului să efectueze tranzacții care sunt de câteva ori mai mari decât suma depusă.
Leverage, la rândul său, implică utilizarea banilor altor persoane pentru a cumpăra și a vinde contracte sau acțiuni. Dacă brokerul oferă o pârghie de 20: 1, înseamnă că un comerciant pentru negociere are dreptul să împrumute o sumă de 20 de ori mai mare decât fondurile din cont. Deci, dacă contractul valorează 10.000 $, iar brokerul oferă o pârghie de 20: 1, comerciantul are nevoie de numai 500 $ din fondurile proprii pentru a achiziționa acest contract. În cazul în care contractul se ridică la 11.000 $, profitul este de 1.000 $. Randamentul contractului este de 10%, iar rentabilitatea capitalului propriu este de 200%.
Utilizarea efectului de levier este atât de popular pe piața valutară, deoarece forex-ul este cea mai mare și mai lichidă piață financiară din lume și este foarte ușor să deschizi și să închizi poziții aici. Aceasta permite comerciantului să controleze într-o anumită măsură cantitatea de pierderi. Este ușor să închideți pozițiile care permit brokerilor din Forex să ofere clienților lor avantajul unei pârghii mari.
Forex vs. piața valorilor mobiliare și a bursei futures
Efectul de levier în Forex uneori mai mult decât în alte piețe. De exemplu, atunci când tranzacționare stocurile de mărimea admisibilă a capitalului de împrumut este de două ori valoarea fondurilor proprii într-un cont. În ceea ce privește contractele futures, valoarea maximă a efectului de levier este de 20: 1. Atunci când tranzacționare Forex, din cauza volumului mare de pârghie un broker sau de formator de piață (participant la piață citat) trebuie să semneze un acord care va stipula condiții pentru închiderea unei poziții pierde. Deoarece utilizarea efectului de levier ridicat asociat cu un risc mai mare pentru makret-maker și pentru comerciant, acesta este, de obicei acordul prevede închiderea automată a pozițiilor în cazul în care pierderile ajunge la 75% din dimensiunea marginii sau depozit. De asemenea, pentru a proteja broker și nu pentru a forța comerciantului de a depune fonduri, poziția pierde este închisă în mod automat într-un moment în care pierderile poate depăși suma disponibilă în contul.
De aceea, comercianții ar trebui să acorde o atenție deosebită conținutului acestor acorduri pentru a înțelege exact în ce condiții va fi închisă poziția neprofitabilă cu utilizarea unui efect de levier.
De ce nu utilizați în întregime marja?
De obicei, marja disponibilă nu este utilizată pe deplin. La umerii de credit recurs numai atunci când comerciantul este încrezător în poziția câștigătoare. De exemplu, este întotdeauna necesar să aveți un plan clar pentru momentul în care să închideți poziția, dacă piața se întoarce în direcția opusă față de partea dorită. Odată ce valoarea fiecărui pip este determinată, este posibil să se calculeze valoarea pierderilor potențiale în cazul în care prețul ajunge la stop-loss a și va funcționa. De regulă, această cifră nu trebuie să depășească 3% din capitalul utilizat. În cazul în care efectul de levier este prea mare, și se pare că pierderile potențiale se pot ridica la, de exemplu, 30% din capitalul de tranzacționare, este necesar să se reducă cantitatea de levier, astfel încât deteriorarea potențială nu depășește 3%. Fiecare comerciant are propria sa înțelegere a nivelului de risc, prin urmare deviațiile de la recomandarea generală de 3% sunt foarte posibile.
De asemenea, comerciantul trebuie să-și amintească faptul că cu cât mai mulți bani operează, cu atât este mai ușor să pârghie în siguranță pârghia. Deoarece folosirea unui efect de levier pentru a pierde bani este, de asemenea, ușor, precum și a face bani, un comerciant ar trebui să aibă suficiente fonduri în rezervă pentru a evita lichidarea automată a poziției la salturi neașteptate de preț.
Riscul specific de utilizare a efectului de levier este acela că capitalul împrumutat este utilizat pentru a cumpăra sau vinde un contract. Și dacă există o evoluție nefavorabilă pe piață, pierderile vor crește proporțional cu mărimea efectului de levier.
Cum se determină valoarea capitalului împrumutat?
Să presupunem că contul de tranzacționare este de 10.000 $, iar comerciantul intenționează să tranzacționeze 10 mini loturi pentru perechea USD / JPY. Mișcarea unei perechi pentru un pip atunci când se utilizează un cont mini costă aproximativ 1 dolar. La tranzacționarea a 10 mini-loturi, o schimbare a ratei de 1 pips costă aproximativ 10 dolari. 100 mini-loturi vor crește costul de 1 pip la 100 de dolari. Deci, declanșarea unei pierderi de oprire la 30 de sâmburi din prețul de intrare poate cauza o pierdere de 30 de dolari pentru fiecare mini lot, 300 de dolari pentru 10 mini-loturi și 3.000 de dolari pentru 100 de mini-loturi. Astfel, în cazul în care un comerciant are 10.000 $ în contul și riscul maxim per tranzacție este de 3%, atunci ar trebui să dea un număr maxim de 30 de mini-loturi, chiar și în cazul în care fondurile permit să cumpere sau să vândă mai mult.
Comerțul pe piața valutară oferă multe oportunități de profit. Leverage poate crește semnificativ aceste șanse. Cu toate acestea, utilizarea capitalului împrumutat necesită o înțelegere clară a comerciantului a principiilor de gestionare a riscurilor, precum și o locație clară a stop-loss. Mai mult decât atât, comerciantul trebuie să fie extrem de disciplinat pentru a respecta regulile necesare și pentru a putea profita de pârghie cu profit pentru el însuși. Pozițiile deschise cu implicarea capitalului împrumutat pot deveni pentru comerciant atât o descoperire reală, cât și un eșec complet - totul depinde de mentalitatea și obiceiurile de tranzacționare ale fiecărei persoane. Comercianții de succes se disting printr-o disciplină bună și respectă strict regulile de gestionare a riscurilor.
Articole similare
-
Utilizarea reîncărcării în tranzacționarea în valută - reaprovizionarea pozițiilor deschise pe piață
Trimiteți-le prietenilor: