Exemplu de informații sumare privind cifra de afaceri în numerar

După cum reiese din problemele care vin în Glavuprav Central Bank, instituțiile de creditare există dificultăți atunci când face înregistrarea de Finanțe și alte comori și pentru a efectua o comparație a informațiilor disponibile în ea cu informațiile contabile pentru consumul de birouri Finanțe.

În consecință, punctele 3.2 și 3.3 din Regulamentul cu privire la algoritmul tranzacțiilor profitabile în instituțiile de creditare instituții de creditare pentru înregistrarea de numerar operațional „manager de bancă pe angajați referințe informații bancare, începe o tranzacție cu privire la adoptarea și problema finanțelor, informații cu privire la saci combinate de birou bilet cu bani și pungi goale și în conformitate cu informațiile despre documentele bancare costisitoare, pe baza cărora finanțele din casa de marcat de tranzacții sunt date sau luate personal de către acesta, creează un certificat. Verifică rezultatele cu indicații de contabilitate.

După compararea tranzacțiilor bancare pe zi zavkassoy scrie în jurnalul de numerar financiare și alte obiecte de valoare rezultate de recepție și impactul financiar reflectă în echilibrul de numerar financiar al instituțiilor de verificare contingente tranzacționale. "

Deoarece reevaluarea numerarului registrele de documente comemorativ, care nu este de hârtie tranzacțional, valoarea reevaluării nu este inclusă în certificatul cifrei de afaceri profitabile pe zi și, în consecință, nu sunt luate în considerare în proiectarea de logare de Finanțe și alte bijuterii.

În această privință, Banca Centrală a trimis o cerere la Banca Centrală. Pe baza explicațiilor disponibile ale diviziei raportului contabil al băncii, informăm:

Când creați un certificat de la sfârșitul zilei zavkassoy intră în valoarea venitului (cheltuieli) de reevaluare, care a apărut atunci când se calculează valută străină în ruble în conformitate cu schimbul, reglementată de Banca până în prezent.

Rezultatul revizuirii soldului monedei în registru este înregistrat cu un document memorabil, care este plasat în documente bancare.

Compararea documentelor bancare pe zi cu informațiile contabile se efectuează pe baza unui certificat.

După aceea, Trezoreria și alte bijuterii scrie totaluri jurnal de venituri (cheltuieli) și ieșirile Finanțe Sold la începutul zilei următoare, care este mai mult în comparație cu informațiile contabile și prezența reală a reziduurilor în biroul de finanțe.