Foarte des, contabilii din munca lor se confruntă cu arierate. Ele pot fi fie din partea organizației, fie din contrapartidă. Motivele apariției lor pot fi multe. Această intrare de date incorecte în program, rambursarea datoriilor și alte echivalente m. P. Datoria este de obicei detectat în acte de reconciliere.
Există două modalități de a face ajustarea reciprocă și ajustarea datoriilor în 1C 8.3: rambursarea parțială a datoriei și plină (datoria va fi rambursată integral).
Formarea datoriilor
Să luăm în considerare un exemplu. Organizația a dispus 10 scaune de birou în valoare de 30 000 de ruble, dar vânzătorul a livrat 11. Comanda a fost plătită în avans, și, ca urmare, am ajuns la un furnizor datorii în 3000 de ruble. În cartea de 60 de puncte acest lucru va fi văzut.
Ajustarea datoriilor
Selectați "ajustarea datoriilor" din meniul 1C 8.3 "Achiziții" sau "Vânzări".
Creați un document nou din formularul de listă deschisă și completați antetul. Câmpul cel mai important este "Tipul operațiunii". În funcție de aceasta, compoziția câmpurilor se schimbă. Luați în considerare aceste tipuri de detalii:
- Compensarea avansurilor. Acest tip este ales în cazul în care trebuie să țineți cont de progresele înregistrate în înțelegerile reciproce.
- Stabilirea datoriilor. Se selectează dacă este necesar să se modifice compensațiile reciproce împotriva datoriei contrapărții în fața noastră sau a unei terțe părți.
- Transferul datoriei. Acest tip este necesar pentru transferul de datorii, avansuri între contrapărți sau contracte.
- Reducerea datoriei. Aceasta presupune o pierdere totală a datoriilor.
- Alte ajustări.
Exemplu de lichidare a conturilor plătibile în 1C 8.3
În exemplul nostru, este necesar să se elimine datoria de 3.000 de ruble, care este listată în fața furnizorului. Motivele pot fi multe, dar în această situație nu ne interesează în mod special.
Să mergem la completarea părții principale a documentului. Acest lucru se poate face în mod automat de către butonul corespunzător, dar rețineți că forma a două. În acest caz, nu există nici o diferență, precum și în operațiunea „Transferul datoriilor“, ca fiind selectată. În alte cazuri, „Fill“, buton care este situat în partea de sus a formularului, completați ca conturi de plătit, și conturi de primit.
Intrarea manuală este de asemenea disponibilă aici. Este convenabil în cazurile în care ajustarea se face pe unul sau două documente.
În mod automat, totul a fost completat corect. În secțiunea de tabelă am primit 11 locuri pentru un total de 33.000 de ruble.
Acum vom stabili 33.000 de ruble pentru suma datoriei noastre.
Apoi, completați fila "Contul de ștergere". În exemplul nostru, am specificat un cont 91.01. În cazul în care datoria nu este cu noi, ci cu contrapartida din fața noastră, trebuie să indicați contul 91.02.
După cum puteți vedea, nimic complicat. Nu uitați să țineți un document care va forma următoarea mișcare:
Bine. Datoriile noastre sunt imputate veniturilor.
Acum vom re-forma cartea pe cel de-al 60-lea cont pentru a verifica corectitudinea acțiunilor noastre.
Drept urmare, datoria a fost anulată.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: