Documente primare pentru punctele de vânzare cu amănuntul la Moscova, contabilitate în mod clar

  • Documentele pentru ziua lucrătoare (schimbare) sunt completate zilnic la sfârșitul zilei de lucru (schimbare) în ordinea în care sunt listate.
  • Vânzătorul, care transferă schimbarea în timpul zilei către un alt Vânzător, este obligat să completeze toate documentele pentru schimbarea sa și numai după ce transferă schimbarea către un alt Vânzător.
  • Documentele sunt stocate în dosarul "Pentru transfer la birou".
  • Documentele sunt transferate la birou la prima ocazie cu un angajat al biroului, al cărui nume Vânzătorul trebuie să fie de acord personal cu directorul general.
  • În Jurnalul operatorului de casierie, bloturile, grouturile și alte tipuri de corecții brute nu sunt acceptate!
  • PRODUS, BAR-CODE CARE NU ESTE CITITOR, VENTI INTERZIS! TRIMITEREA LA OFICIUL DE COMERȚ-13. este completat în 2 copii pentru o fotocopie.

COMPLETAREA DOCUMENTELOR PENTRU ZI DE LUCRU (SCHIMBARE)







  1. Retragerea rapoartelor scurte și complete de la terminalul bancar - sunt generate automat în momentul închiderii trecerii la terminalul bancar
  2. Retragerea raportului de vânzări extins de la POS - este generat pe POS înainte ca raportul Z să fie eliminat, imprimat pe caseta de verificare a registratorului fiscal - 2 exemplare
  3. Retragerea raportului Z de la Registratorul Fiscal - tipărită pe banda de control
  4. Completarea jurnalului operatorului de casierie (formularul nr. KM-4)
  5. Completarea raportului de certificat al operatorului de casierie (formularul nr. КМ-6)
  6. Completarea raportului de gestiune "Venituri" - pentru contabilizarea încasărilor și încasărilor în numerar
  7. Completarea raportului de gestiune "Bunuri" - pentru contabilizarea mișcărilor de mărfuri

dacă cumpărătorul a fost plătit în numerar (NAL), atunci numerarul pentru bunurile returnate trebuie să fie dat în numerar. Este interzisă transferarea fondurilor pe cardul de plastic al cumpărătorului.

În cazul în care cumpărătorul a fost calculat printr-un card plastic (NONSEL), atunci banii pentru bunurile returnate trebuie transferate pe cardul de plastic al cumpărătorului. Este interzisă acordarea de numerar cumpărătorului.

RETURNAREA PRODUSULUI DE CUMPARATOR "DAY IN DAY": NAL

  1. Declarația cumpărătorului cu un cec al Casierului lipit
  2. O verificare de întoarcere de la POS, închisă de operația "CASH"
  3. Actul KM-3: "Actul privind returnarea banilor către clienți (clienți) pe bonuri de numerar neutilizate (formularul nr. KM-3)" - 1 copie
  4. Jurnalul operatorului casier (formular nr. КМ-4)
  5. Raportul de asistență al operatorului de casier (formularul nr. КМ-6)
  6. Raport de gestiune "Venituri" - pentru contabilitatea veniturilor și încasărilor în numerar
  7. Raportul de gestiune "Bunuri" - pentru contabilizarea mișcărilor de bunuri






RETURNAREA MĂRFURILOR DIN CUMPĂRĂTOR "DAY IN DAY": NELSELVES

  1. Aplicarea cumpărătorului cu un cec al Casierului lipit și / sau alunecare de la terminalul băncii
  2. Anularea cecului sau rambursarea de la terminalul băncii
  3. O verificare de la POS, închisă de operația "CREDIT"
  4. Jurnalul operatorului casier (formular nr. КМ-4)
  5. Raportul de asistență al operatorului de casier (formularul nr. КМ-6)
  6. Raport de gestiune "Venituri" - pentru contabilitatea veniturilor și încasărilor în numerar
  7. Raportul de gestiune "Bunuri" - pentru contabilizarea mișcărilor de bunuri

RETURNAREA PRODUSULUI DE CUMPĂRĂTORUL ÎN TIMPUL 14 ZILE (sau după închiderea schimbării - retragerea raportului Z): NAL

  1. Declarația cumpărătorului cu un cec al Casierului lipit
  2. Mandatul de ordin de numerar (FCS) (formularul nr. KO-2)
  3. Transportul TORG-13: "Foaie de parcurs pentru circulația internă, transfer de mărfuri, containere (formularul nr. TORG-13)" - 2 exemplare
  4. Pentru a elimina bunurile returnate din vânzare, transferați-le la birou împreună cu documentele
  5. Raport de gestiune "Venituri" - pentru contabilitatea veniturilor și încasărilor în numerar
  6. Raportul de gestiune "Bunuri" - pentru contabilizarea mișcărilor de bunuri

RETURNAREA PRODUSULUI DE CUMPĂRĂTORUL CU 14 ZILE (sau după închiderea schimbării - retragerea raportului Z): UNKNOWN

  1. Aplicarea cumpărătorului cu un cec al Casierului lipit și / sau alunecare de la terminalul băncii
  2. O verificare de la terminalul bancar
  3. Lotul TORG-13: "Foaie de parcurs pentru circulația internă, transfer de mărfuri, containere (formular nr. TORG-13)" - 2 exemplare
  4. Pentru a elimina bunurile returnate din vânzare, transferați-le la birou împreună cu documentele
  5. Raport de gestiune "Venituri" - pentru contabilitatea veniturilor și încasărilor în numerar
  6. Raportul de gestiune "Bunuri" - pentru contabilizarea mișcărilor de bunuri

FORMULAREA NUMERARELOR DE CĂTRE ÎNCĂRCĂTORILOR ÎNAINTE DE ÎNCHIDEREA SCHIMBĂRII (înainte ca raportul Z să fie retras)

  1. O verificare de întoarcere de la POS, închisă de operația "CASH"
  2. Actul KM-3: "Actul privind returnarea banilor către clienți (clienți) pe bonuri de numerar neutilizate (formularul nr. KM-3)" - 1 copie
  3. Încărcare greșită de numerar
  4. Vânzător explicativ
  5. Jurnal al operatorului de casierie
  6. Raport de gestiune "Venituri" - pentru contabilitatea veniturilor și încasărilor în numerar
  7. Raportul de gestiune "Bunuri" - pentru contabilizarea mișcărilor de bunuri

FORMULAREA CAZURILOR DE CĂTRE ÎNCĂLCĂRILE ÎN CAZUL ÎNCĂLCĂRII (după retragerea raportului Z)

  1. Vânzător explicativ
  2. Încărcare greșită de numerar
  3. Mandatul de ordin de numerar (FCS) (formularul nr. KO-2)
  4. Raport de gestiune "Venituri" - pentru contabilitatea veniturilor și încasărilor în numerar
  5. Raportul de gestiune "Bunuri" - pentru contabilizarea mișcărilor de bunuri
  6. Lotul TORG-13: "Foaie de parcurs pentru circulația internă, transfer de mărfuri, containere (formular nr. TORG-13)" - 2 exemplare
  7. Îndepărtați bunurile eronate din vânzare, transferați-le la birou împreună cu documentele

CIRCULAȚIA MĂRFURILOR DIN DEPOZITUL CENTRAL PÂNĂ LA PUNCT

  1. Lotul TORG-13: "Foaie de parcurs pentru circulația internă, transfer de mărfuri, containere (formular nr. TORG-13)" - 2 exemplare
  2. Foaie de parcurs pentru transfer (document intern)

CIRCULAȚIA MĂRFURILOR DE LA PUNCTUL LA DEPOZITUL CENTRAL

  1. Transportul TORG-13: "Foaie de parcurs pentru circulația internă, transfer de mărfuri, containere (formularul nr. TORG-13)" - 2 exemplare
  2. Raportul de gestiune "Bunuri" - pentru contabilizarea mișcărilor de bunuri







Pagina anterioară

Pagina următoare

Trimiteți-le prietenilor: