Exemplu de scrisoare privind returnarea fondurilor în conformitate cu actul de reconciliere

În absența / pierderea unui voucher de numerar, cumpărătorul scrie o declarație care precizează datele pașaportului. În plus, toate documentele sunt transmise comisiei speciale și departamentului contabil.

Cum să scrieți o scrisoare cu privire la returnarea fondurilor conform actului de reconciliere

Necesitatea unei operațiuni de returnare a fondurilor apare în cazul unei plăți / transferuri eronate. În aceste condiții, este necesară respectarea strictă a regulilor cumpărătorului-plătitor și ale organizației receptoare. Prima acțiune în rezolvarea situației ar trebui să fie completarea unei scrisori de solicitare.

Executarea unei astfel de scrisori poate fi necesară atât pentru persoana fizică, cât și pentru societatea legală în cazul plăților disputate. Forma literei este standardă, doar circumstanțele sau condițiile tranzacției sunt corectate. Este necesar să se pregătească documente care confirmă creditarea unei sume corespunzătoare în cont. Pentru persoanele juridice, un astfel de document este contul oponentului din suma specificată, pentru o persoană privată - o chitanță (cec) despre plata pentru bunuri sau servicii.

Următoarea parte a conținutului scrisorii ar trebui să înceapă printr-un recurs direct, de exemplu, "Vă rugăm să reveniți". Detalii suplimentare ale întrebării sunt indicate cu indicarea sumei exacte care trebuie returnată. Este necesar să se indice contractul în baza căruia sa efectuat plata (numărul și data contractului). De asemenea, trebuie să furnizați dovada documentelor de plată - o chitanță, un ordin de plată etc.

Un certificat de verificare este, de obicei, atașat la litera, care de obicei este plasată în secțiunea "Aplicație". Nu uitați să semnați și să puneți data scrisorii. În cazul unei scrisori de solicitare din partea firmei de avocatură, trebuie să furnizați semnătura directorului și a contabilului-șef și să certificați scrisoarea cu un sigiliu.

Cerere de rambursare a fondurilor în conformitate cu actul de reconciliere - un eșantion

Acest tip de declarație se face pe modelul, pe antetul organizației, în numele unui ofițer care indică numele și poziția dumneavoastră, cum ar fi CEO, director, etc ..
Textul cererii ar trebui să indice situația actuală: calculul eronat, bunurile de calitate slabă, precum și suma exactă în cifre și cuvinte. De asemenea, trebuie să specificați data și numărul cecului pentru care a fost efectuată plata pentru bunuri.

Mai mult, în textul declarației precizează detaliile care trebuie să transfere suma: numele destinatarului, numărul de identificare fiscală (NIF), cod motiv (KPP), contul curent, banca beneficiarului, codul de identificare a băncii (BIC), contul corespondent (Cor / MF) .

În apendicele la cerere, este indicat actul de reconciliere. La sfârșitul documentului se semnează semnătura solicitantului și data umplerii.
Dacă cererea este depusă de o organizație juridică, numele și prenumele conducătorului și contabilului-șef sunt indicate la sfârșitul documentului, precum și ștampila organizației.

Procedura de întocmire a unui act privind restituirea numerarului către cumpărător

Rambursările se efectuează atât în ziua vânzării mărfurilor, cât și în cele ulterioare. În cazul întocmirii unui act în ziua vânzării, documentul este prezentat înainte de închiderea schimbării și retragerea raportului Z. Acest tip de înregistrări efectuate în conformitate cu normele standard aprobate de Ministerul Finanțelor (30.08.93, N 104) și Comitetul RF Statistică (25.12.98, N 132). Legea privind rambursarea numerarului (Formular nr. КМ-3) se face într-un exemplar de către membrii comisiei speciale. Verificările de plată sunt atașate la acesta și sunt trimise departamentului de conturi.

Cazurile de actul de înregistrare privind returnarea numerarului în următoarele câteva zile definite Scrisoarea CBR legislativ din 04.10.93 N 18 „Cu privire la aprobarea procedurii de tranzacții în numerar în Federația Rusă.“ În acest caz, banii sunt restituiți de la casa de plată principală a organizației pe baza unei cereri scrise din partea cumpărătorului care indică numele complet și prezentarea actului de identitate.

Caracteristicile de completare a actului privind returnarea fondurilor

La întocmirea unui act se afișează următoarele date: numele organizației (diviziune, departament etc.); informații cu privire la casa de marcat (model, număr de înregistrare și producător); Numele casierului care a eliberat returnarea; numerele și sumele pentru cecurile pentru care a fost efectuată o restituire; Numele funcționarului care a luat o decizie pozitivă cu privire la rambursarea fondurilor.

Ca anexă la act este necesar să depuneți un cec inițial emis în mod eronat, cu semnătura șefului organizației și o ștampilă de rambursare.

În cazul unei erori din partea casierului, adică suma incorectă perforată la cec, casierul este obligat să scrie o notă explicativă. O astfel de notă este întocmită de către casier în numele șefului organizației, unde se declară cauza unor acțiuni greșite, ceea ce a condus la o eroare în chitanța de numerar. Motivul poate fi lipsa de atenție în timpul lucrului la casa de marcat, oboseala sau starea de sănătate precară, funcționarea defectuoasă sau defectarea casei de marcat etc. Această notă explicativă este atașată actului.

Dacă aveți întrebări, consultați un avocat

Puteți pune întrebarea dumneavoastră în formularul de mai jos, consultantul fereastra-line din dreapta jos a ecranului sau de apel (non-stop și șapte zile pe săptămână):

+7 (499) 577-01-78 - Moscova și regiunea;
+7 (812) 467-38-97 - Sankt-Petersburg și regiunea;
+7 (800) 707-31-40 - toate regiunile din Federația Rusă.

Articole similare

Pagina anterioară