Estimarea volumelor de piață și a indicatorilor de monopolizare fermă
Sursa puterii de piață a unei firme, de regulă, este de a capta o cotă de piață semnificativă.
Este pe piață faptul că firmele interacționează, parametrii echilibrului de piață și posibilitățile de schimbare a acestora sunt de interes primar pentru cercetător. Cu toate acestea, în practică nu este ușor să se determine granițele pieței.
După identificarea capacității pieței, este necesar să se identifice firmele care produc și / sau vând bunuri pe această piață. Un studiu al concentrării vânzătorilor pe piață va duce la rezultate calitative dacă indicatorul de specializare și indicatorul de acoperire sunt suficient de mari. Apoi, evaluăm poziția fiecărui participant pe piață pentru poziția dominantă.
Poziția unei entități economice care nu depășește 35% din piața unui anumit produs nu poate fi recunoscută ca dominantă. [15.c.204]
Lista de parametri studiați ai pieței de mărfuri pentru evaluarea dominanței unei entități economice este determinată de autoritățile antimonopol în fiecare caz specific.
Ponderea entității economice a pieței este determinată în conformitate cu secțiunea 5 a recomandărilor metodologice pentru determinarea limitelor piețelor de mărfuri și a volumelor, aprobate prin ordin al GCAP Rusia pe 26.10.93, numărul 112 ca procentaj al entității economice realizate către terți a unor bunuri (bunuri, lucrări, servicii) la volumul (suma) vânzării de bunuri pe această piață de către toți vânzătorii (volumul pieței).
Caracteristica cantitativă a volumului pieței de mărfuri este vânzările totale de bunuri în limitele geografice ale pieței către un grup selectat de cumpărători în valoare și (sau) în natură.
Volumul total al vânzărilor de bunuri este determinat ca suma vânzării de bunuri pe această piață de către toți vânzătorii.
unde Vi este volumul vânzărilor furnizorului specific al mărfurilor.
În absența unor date directe privind volumul de produse vândute consumatorilor, volumul pieței este determinat prin metoda de calcul utilizând formula:
unde piața V este volumul pieței;
Pr - volumul livrărilor de bunuri pe piață de către producătorii locali;
Вв - volumul importului pe teritoriul pieței;
Volumul exporturilor se situează în afara pieței interne.
Cota sub-vânzătorului economic pe piața de mărfuri în cauză (Di) este definită ca raportul dintre produsul comercializat vândut pe piață și volumul pieței.
Rezultatele calculării indicilor de concentrare pot depinde în mod semnificativ de alegerea mărimii măsurii a firmei. De exemplu, în cazul în care firmele mari utilizează tehnologii mai mari consumatoare de capital decât mici, nivelul de concentrare, măsurată prin ponderea valorii activelor firmei în valoarea activelor sectorului, vor fi mai mult nivelul de concentrare pentru aceeași industrie, dar măsurată în termeni de vânzări sau de muncă.
Deja în sine, dimensiunea celor mai mari firme poate servi ca o caracteristică a concentrării pe piață. Acest criteriu stă la baza definiției unei situații monopoliste în Rusia (controlul a cel puțin 35% din piață servește ca dovadă a monopolului), în Marea Britanie (în mod corespunzător, cel puțin 25% din piață).
Indicatori de concentrare Raportul de concentrare este măsurat ca suma cotelor de piață ale celor mai mari firme care operează pe piață:
unde Yj este mărimea firmei (de exemplu, cota de piață); i = 1,2 ... k
k este numărul de firme pentru care se calculează indicatorul.
Indicele de concentrare măsoară valoarea acțiunilor celor mai mari firme pe piață. Pentru același număr de companii mai mari, cu cât este mai mare indicele de concentrare, cu atât mai mult este piața de la idealul concurenței perfecte.
Cu toate acestea, informațiile pe care le oferă indicele de concentrație nu sunt suficient de suficiente pentru caracteristicile pieței. Indicele indicelui de concentrație nu indică dimensiunea firmelor care nu au intrat în eșantionul k, precum și dimensiunea relativă a firmelor din eșantion. Cu această caracteristică a indicelui de concentrație, există o posibilă inexactitate în utilizarea sa.
Indicele Herfindal-Hirshman este definit ca suma pătrunderilor acțiunilor tuturor firmelor care operează pe piață:
indicele Herfindahl-Hirschman variază de la 0 (în cazul ideal de concurență perfectă atunci când piața infinit mulți vânzători, fiecare dintre care controlează o cotă de piață nesemnificativă) la 1 (atunci când piața funcționează doar o singură firmă, care produce 100% din problema). Dacă presupunem că procentul de cota de piață, indicele va fi 0 - 10 000. Cu cât valoarea indicelui, cu atât mai mare concentrația de vânzători pe piață.
Abordarea calculării indicatorilor puterii de monopol se bazează pe compararea piețelor reale cu piața concurenței perfecte. În ceea ce privește piața este aproape de idealul liberei concurențe poate fi judecat de comportamentul companiilor în ceea ce privește prețurile și costurile: mai mult numit de prețul se abate de la costul marginal, cu atât mai mare putere de piață are o firmă, și cu atât mai mult piața este imperfectă.
La determinarea rentabilității capitalului firmei, apar o serie de probleme teoretice și practice. Principala problemă conceptuală este delimitarea contabilității și a profitului economic. [17.c.342]
Majoritatea indicatorilor puterii monopolului evaluează în mod explicit sau implicit fie amploarea profitului economic, fie diferența dintre preț și costurile marginale. Pentru a evalua comportamentul firmei pe piață și tipul de structură a pieței, se folosesc următorii indicatori:
rata profitului economic (coeficientul Bane);
L este coeficientul Lerner;
coeficientul Tobin (q Tobin);
Raportul Beyn arată profitul economic pe dolar al capitalului propriu investit. Definiți după cum urmează:
Unde: Бпр. - profitul contabil;
Ex. - profit normal;
SK - Capitalul social al firmei.
Aplicarea acestui indicator presupune recunoașterea poziției de bază a macroeconomiei că, în prezența unei concurențe perfecte pe piața de mărfuri și a unei piețe care funcționează în mod eficient, rata financiară a profitului trebuie să fie aceeași (zero) pentru toate tipurile de active. De îndată ce rata profitului pentru orice activ al firmei depășește rata competitivă, tipul de investiție corespunzător este calificat drept cel preferat, iar piața industriei nu este liberă competitivă. În cele din urmă, dacă rentabilitatea suplimentară a investițiilor în perioada pe termen lung nu este echilibrată, adică. coeficientul Bane este pozitiv, există o realizare a unei anumite puteri de piață a firmei.
Coeficientul Lerner ca indicator al gradului de competitivitate pe piață evită dificultățile asociate cu calcularea ratei de rentabilitate. Știm că, sub condiția maximizării profiturilor, costul și costurile marginale sunt legate între ele de elasticitatea cererii la un preț:
unde: МС - costuri marginale;
Ed - elasticitatea cererii de preț.
Coeficientul Lerner are valori de la zero (pe piața concurenței perfecte) la unul (pentru un monopol pur, cu costuri marginale zero). Cu cât este mai mare valoarea indicelui, cu atât este mai mare puterea de monopol și dacă piața este mai bună de la starea ideală de competiție perfectă. [17.c.256]
Complexitatea calculării coeficientului Lerner se datorează faptului că informațiile privind costurile marginale sunt destul de dificil de obținut. În studiile empirice, această formulă este adesea utilizată pentru determinarea costurilor marginale pe baza datelor privind costurile variabile medii:
unde AVC - costurile variabile medii;
r - profit normal;
d - rata de depreciere;
К - mărimea activelor de capital;
Q este volumul de ieșire.
Cu toate acestea, utilizarea directă a costurilor variabile medii, în loc de cele limitative pentru determinarea valorii coeficientului Lerner, conduce la erori destul de semnificative. Abaterea de la coeficientul Lerner este cu atât este mai mare cu cât este mai mare rata de depreciere, profitul normal și valoarea capitalului utilizat și cu atât venitul total este mai mic.
Relația dintre indicele de concentrare (indicele Herfin-Dahl-Hirschman) și indicatorul puterii de monopol este principalul avantaj al indicelui Lerner din punctul de vedere al teoriei economice. Aceasta este proprietatea sa este utilizat pe scară largă în studii empirice.
Coeficientul Tobin corelează valoarea de piață a firmei (măsurată prin prețul de piață al acțiunilor sale) la valoarea de înlocuire a activelor sale:
unde P este valoarea de piață a activelor firmei;
C - costul de înlocuire a activelor firmei, egal cu suma cheltuielilor necesare pentru achiziționarea activelor firmei în prețuri curente.
Dacă evaluarea activelor firmei de către bursă depășește costul de înlocuire (coeficientul Tobin este mai mare de 1), acest lucru poate fi considerat ca o dovadă a profitului economic pozitiv primit sau așteptat. Utilizarea indicelui Tobin ca informații despre poziția firmei se bazează pe ipoteza unei piețe financiare eficiente. Avantajul utilizării acestui indicator este acela de a evita problema estimării ratei rentabilității și a costurilor marginale pentru industrie.
Numeroase studii au constatat că q coeficientul, în medie, este destul de stabilă în timp, o companie cu o valoare ridicată a acesteia au de obicei factori unici de producție, sau de a produce produse unice, care este, pentru aceste firme sunt caracterizate de chirii de monopol. Firmele cu valori q mici funcționează în industrii competitive sau reglementate.
Coeficientul de putere monopoly Papandreou se bazează pe conceptul de elasticitate încrucișată a cererii reziduale pentru bunurile companiei. O condiție prealabilă pentru exercitarea puterii de monopol este impactul scăzut asupra vânzărilor firmei la prețul vânzătorului pe piețele interconectate sau pe segmentele aceleiași piețe.
Cu toate acestea, pe propria măsură de eco-elasticitate a cererii reziduale nu poate servi ca un indicator al puterii de monopol, deoarece valoarea sa depinde de doi factori, care au efectul opus asupra puterii de monopol: numărul de firme de pe piață și nivelul de substituire a unui produs în conformitate cu, vânzătorul și terțe părți produse de revizuire.
În 1949, Papandreou a propus un așa numit factor de penetrare, care arată cât de mult se va schimba volumul vânzărilor firmei atunci când prețul concurentului se va modifica cu un procent. Formula pentru rata de penetrare (indicatorul puterii de monopol a lui Papandreou) arată astfel:
unde Qdi este volumul cererii pentru un produs al unei firme care are un monopol
Pj - prețul concurentului (concurenților);
- coeficientul de limitare a puterii concurente, măsurat ca raport
creșterea potențială a producției la o creștere a volumului cererii pentru bunurile sale, cauzată de prețuri mai mici (0 Carcasă pe care să se construiască toți parametrii de mai sus, după cum urmează: puterea de piață este de numai firmele active, cu o cotă semnificativă de piață în industria ar putea avea, care pot stabili prețuri mai mari decât costurile marginale, și să se asigure că piața evaluează activele lor mai mare decât costul de înlocuire al acestuia din urmă. În acest - un avantaj competitiv deosebit de astfel de firme în raport cu alți participanți pe piața industriei. Cu toate acestea, prezența puterii de piață a companiei se poate manifesta în multe feluri, inclusiv sub formă de construcție a propriilor eforturi barierele la intrarea pe piață a concurenților. Indicatori de măsurare a puterii de piață - economia sectorului comercial Măsurarea puterii de piață și a concentrației de piață până acum am considerat modele simetrice
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: