5.2. Document Group Review Document
5.2.1. Cerere de anulare a unei cereri
Documentul „Cererea de anulare a cererii“ este de a aduce la conștientizarea necesității ORFK anularea anterior transmise din documentul FSM „cerere de plată“ (pe fluxul de numerar pentru o rambursare de numerar).
Un document din CRF poate fi anulat în următoarele cazuri:
1. Documentul a fost creat pe PDMF ARM, transferat la nodul de tranzit (final) al FFDD și nu a fost încă încărcat în sistemul contabil.
2. Documentul a fost creat pe postul de lucru al PDMS, livrat la nodul de tranzit (final) al CRF și descărcat în sistemul contabil.
3. Documentul a fost creat în sistemul contabil, încărcat în FATS și situat pe unul dintre site-urile PDF (tranzit sau final).
Dacă documentul retras a fost creat în FAS, cererea de anulare a cererii are dreptul de a crea sau o BU care a creat documentul în ACFC sau OFC în care CU este deservită.
"Cerere de anulare a unei cereri" repetă ruta documentului revocat.
"Cererea de anulare a unei cereri" poate fi creată în FAS pentru a anula următoarele tipuri de aplicații:
- "Cereri de cheltuieli în numerar" (ZKR);
- "Aplicații pentru fluxul de numerar (redus)" (tip ZKR, specificând tipul ZKS);
- "Cereri de numerar" (ZNP);
- "cereri de returnare" (ELV);
- "ordin de plată" (ZPP);
- "Cerere de primire a fondurilor. transferat pe card "(ZNB, până la momentul trimiterii acestor cereri către bancă).
Pentru fiecare tip de solicitare de anulare a plății, se creează un tip separat de solicitare de anulare.
Pe ARM CPCH documentul „Cerere de anulare cerere“ poate fi în tranzit (în cazul în care acesta este livrat la stația de lucru client deservit de un CPCH) sau de ieșire (în cazul în care documentul este introdus într-un CPCH primar operzale document de hârtie furnizat de client).
Cererea de anulare a cererii repetă ruta documentului revocat.
Notă. Dacă cererea inițială de plată nu a fost încă trimisă de la stația de lucru în care a fost creată, atunci această cerere poate fi anulată fără o cerere de anulare, returnându-se la Starea proiectului și ștergerea.
Pentru a lucra cu documentele "Cerere de anulare a unei cereri", mergeți la secțiunea de meniu "Documente - retragere de documente - Solicitare de anulare a unei cereri". Se va deschide EF din lista de documente, după cum se arată în Figura 22.
Figura 22. EF din lista de documente "Cerere de anulare a cererii"
5.2.1.1. Operațiuni disponibile
Următoarele operații sunt disponibile pentru stația de lucru NABP pentru documentul "Solicitare pentru anularea unei aplicații":
- Pentru documentele expediate:
- importul din sistemul extern;
5.2.1.2. Forma ecranului documentului
EF "Cererea de anulare a cererii" este prezentată în Figura 23. Formularul conține următoarele marcaje:
Când importați un document dintr-un sistem extern, câmpurile din fila "De bază" sunt populate automat cu datele fișierului de boot. Când introduceți manual un document, câmpurile "Basic" sunt completate conform datelor din documentul de hârtie furnizate de client.
Figura 23. EF "Cerere de anulare a cererii". Fila "Basic"
Pentru a introduce manual documentul "Cerere de anulare a unei aplicații", completați câmpurile disponibile pentru editare pe "Cerere de anulare a aplicației". Lista câmpurilor este prezentată în Tabelul 10.
Tabelul 10. Descrierea câmpurilor din documentul "Cerere de anulare a cererii"
Pentru bugetul federal: este umplut cu valoarea sistemului constant "Codul propriu BU".
Poate fi modificată de utilizator manual sau prin selectarea din directorul CRRS.
Pentru un buget diferit de bugetul federal, câmpul nu este completat.
Când un utilizator selectează un document parental (anulat), valoarea se completează automat din documentul părinte.
Pentru off-line OFC este completat manual.
Pentru UBP, TGVBF nu este completat.
Pentru că AU / BU nu este completat, atunci când selectați o valoare din directorul NUPP, este completat numai câmpul "Client Name", câmpul "Under the Registry Summary" nu este completat.
Pentru Bugetul Federal: este completat cu numele complet din directorul SRRSP pe baza codului pentru Registrul Consolidat (luând în considerare Bugetul și codul Capului pentru BC).
Buget, altele decât Federal au completat numele complet al directorul SRRPBS / PUBP pe baza codului sistemului constant „, propriul cod BU„(bazat pe Codul Bugetului și șeful BC).
Pentru că AU / BU nu este completat, atunci când selectați o valoare din directorul NUPP, este completat numai câmpul "Client Name", câmpul "Under the Registry Summary" nu este completat.
Când un utilizator selectează un document parental (anulat), valoarea se completează automat din documentul părinte specificat.
Poate fi schimbată manual de către utilizator.
Pentru off-line OFC este completat manual.
Numărul contului
Dacă o valoare este introdusă pe stația de lucru sau statie de lucru PBS District, PPP este valoarea implicită corespunzătoare valorii propriei sale CBE cod indicat în „La un registru consolidat“, sub SRRPBS directorul din capitolul „BC“ (ținând cont de buget).
Poate fi modificat de către utilizator prin selectarea din directorul departamentelor.
Când un utilizator selectează un document parental (anulat), valoarea se completează automat din documentul părinte specificat.
Pot fi editate manual.
Pentru off-line OFC este completat manual.
Dacă specificați 14 tipuri de medicamente în câmpul "Cont personal", trebuie să actualizați sclavul. câmpurile din document:
- buget (codul bugetului din registrul conturilor personale, apoi numele bugetului din directorul bugetelor)
- finorgan (codul conform codului bugetului din directorul finnganov)
- finorgan (nume din cartea de referință a finnganovului)
- numele clientului (numele complet al proprietarului medicamentului din registrul conturilor personale)
- cod în registrul consolidat (se completează numai dacă este specificat bugetul federal - din registrul conturilor personale)
- capitol despre BK (departament din directorul conturilor personale)
- GRBS / GADB / GAIF (numele din directorul departamentelor).
Dacă specificați în câmpul "Cont personal" 02 de tip de droguri, trebuie să suprascrieți valorile din următoarele câmpuri ale documentului:
Dacă o valoare este introdusă pe stația de lucru, BSS: valoarea este tras automat din directorul de conturi corespunzătoare valoarea specificată în caseta „la registrul consolidat“ și tipul de cont corespunzător cu codul „03“. Valoarea poate fi modificată de utilizator manual sau prin alegerea din directorul conturilor personale.
Dacă valoarea este introdusă în AWP, NAMP este selectat din Directorul de conturi personale.
Când un utilizator selectează un document parental (anulat), valoarea se completează automat din documentul părinte specificat.
Pentru off-line OFC este completat manual.
Nu este necesar să se completeze pentru tipul de document CRP (cerere de anulare a cererii consolidate).
Nu este completat când trimiteți un document în contul 02.
La completarea stației de lucru și a postului de lucru, valoarea câmpului este redactată în conformitate cu capitolul din secțiunea BC din câmpul Câmpurile din câmpul Nume complet (inclusiv bugetul).
Când un utilizator selectează un document parental (anulat), valoarea se completează automat din documentul părinte specificat.
Pot fi editate manual.
Pentru off-line OFC este completat manual.
La AWP, NUBP este completat manual, numele organului care exercită funcțiile și atribuțiile fondatorului față de client.
Nu este necesar să se completeze pentru tipul de document CRP (cerere de anulare a cererii consolidate).
Nu este completat când trimiteți un document în contul 02.
Valoarea este trasă automat de câmpul "Număr de cont" sau de documentul părinte.
Poate fi editat manual / din directorul bugetului.
Pentru off-line OFC este completat manual.
Pentru AU / BU nu este completat.
Autoritatea financiară (codul)
Nu este afișat în formă vizuală.
La stația de lucru, PBS se formează automat pe baza domeniului "Buget" din directorul organelor tehnice. Codul bugetar corespunzător este selectat cu o valoare care are o "căsuță de selectare" în câmpul "Act" din directorul agențiilor financiare.
Pe AWP, DOF este introdus automat ca codul propriului FD.
Când un utilizator selectează un document parental (anulat), valoarea se completează automat din documentul părinte specificat.
Poate fi schimbată după valoarea apei în câmpul "Finorgan (nume)".
Nu este completat pentru TGVBF.
Pentru AU / BU nu este completat.
Autoritate financiară (nume)
Se completează automat prin codul departamentului fiziologic. Poate fi editat manual / din directorul manual sau tras automat atunci când selectați un document părinte.
Pentru off-line OFC este completat manual.
Nu este completat pentru TGVBF.
Pentru AU / BU nu este completat.
Dacă valoarea este introdusă pe stația de lucru BSS sau AWP FO, NAMP este: valoarea constantă a codului din codul TOFK este verificată. Dacă este egal cu xhu, valoarea implicită a codului constant al TOFK-ului mai mare este xx00; Dacă este egal cu xx00, atunci în mod implicit se pune valoarea codului propriu-zis TOFK.
Pot fi modificate de utilizator manual sau prin alegerea din directorul KOFK (Organismele FC).
Valoarea este trasă automat când documentul părinte (anulat) este selectat.
Pentru off-line OFC este completat manual.
Valoarea este strânsă automat după umplerea câmpului "în conformitate cu KOFC". Poate fi schimbată manual de către utilizator.
Valoarea este trasă automat atunci când este selectat documentul părinte (anulat).
Pentru off-line OFC este completat manual.
Tipul documentului care urmează să fie anulat
Valoarea este selectată din lista de valori:
Cerere de primire a fondurilor transferate pe card
Aplicație pentru fluxul de numerar;
Cererea pentru fluxul de numerar (redus)
Cerere de retragere numerar
Întoarceți cererea
Atunci când un utilizator selectează un document părinte (anulează), valoarea este trasă din documentul părinte specificat.
Codul tipului de document care urmează a fi anulat
Nu este afișat în formă vizuală.
Se completează automat cu un cod de 3 litere corespunzător valorii selectate în câmpul "Tipul documentului anulat":
- ZNB - Cerere de primire a fondurilor transferate pe card;
- ZKR - Cerere pentru fluxul de numerar;
- ZKR - Cerere de numerar (abreviată);
- ZNR - Cerere de retragere de numerar;
- ELV - Cerere de returnare;
- ZPP - Ordin de plată.
Numărul intern al documentului care urmează a fi anulat
Valoarea este trasă automat din documentul părinte (anulat) din câmpul "Solicitare număr" (numărul clientului).
Pot fi editate manual.
Pentru off-line OFC este completat manual.
Data înregistrării documentului anulat
Valoarea este trasă automat din documentul părinte (anulat) din câmpul "Data".
Poate fi editat manual sau prin selectarea din calendarul sistemului.
Capul (persoana autorizată de acesta). birou
Este selectat din lista de angajați sau introdus manual.
Pentru off-line OFC este completat manual.
Natura controlului este de precauție.
Capul (persoana autorizată de acesta). Explicarea semnăturii
Este selectat din lista de angajați sau introdus manual.
Pentru off-line OFC este completat manual.
Contabil principal (persoană autorizată). birou
Este selectat din lista de angajați sau introdus manual.
Pentru off-line OFC este completat manual.
Contabil principal (persoană autorizată). Explicarea semnăturii
Selectați din lista de angajați sau introduceți manual
Pentru off-line OFC este completat manual.
Trimiteți-le prietenilor: