Limita soldului în departamentul de numerar, dacă nu există venituri în numerar
Menținerea numerarului în birourile casierului nu poate fi decât în limita stabilită. Suma în numerar care depășește limita trebuie depusă în contul dvs. personal (bancă) (clauza 2 din Instrucțiunea nr. 3210-U).
Limita soldului de numerar în casa de mesagerie a unei instituții care nu primește încasări în numerar este determinată de formula (punctul 2 din anexa la Directiva nr. 3210-U):
Ca perioadă de calcul puteți lua orice perioadă de la 1 până la 92 de zile inclusiv pentru orice an (actual sau trecut) (alineatul 2 din anexa la Directiva nr. 3210-U).
Alegerea perioadei dintre zilele de primire a numerarului în bancă, rețineți că cu cât este mai mare, cu atât este mai mare limita.
Un exemplu. Calculul soldului soldului în lipsa veniturilor în numerar
Instituția are o săptămână de lucru de șase zile (o zi liberă - duminică). Valoarea numerarului emisă de instituție a fost:
Cea mai mare diferență dintre vizitele la o bancă situată în același oraș pentru a primi bani este de 9 zile lucrătoare.
Numărul de zile lucrătoare dintre retragerea numerarului pe un cec este de 7 (9 zile> 7 zile). Limita soldului bancar va depinde de perioada pe care o va lua ca decontare.
Limita pentru o instituție nou creată care nu intenționează să primească încasări în numerar poate fi determinată pe baza cheltuielilor de numerar preconizate (punctul 2 din anexa la Directiva nr. 3210-U).
Limita calculată nu ar trebui să fie convenită cu banca, ea este aprobată doar de șeful instituției. Dacă este necesar, limita poate fi revizuită în orice moment (paragraful 2 din Instrucțiunea nr. 3210-U).
Nu puteți seta o limită a soldului de numerar decât dacă nu aveți nicio tranzacție în numerar.
- pe instituție - în volum de 40 000 până la 50 000 rub;
- pe cap - în valoare de 4000-5000 de ruble.
Trimiteți-le prietenilor: