Dr. Van Tharp prezintă cinci pași importanți pentru a deveni un comerciant profitabil în mod constant.
Scopul programului meu Super Trader este de a ajuta oamenii să dezvolte o afacere de tranzacționare cu normă întreagă, care să aducă în mod constant profit peste media în diferite condiții de piață. Aceasta înseamnă că poți lucra în mod profitabil pe piețele ascendente (atât calme și volatile), pe piețele descendente (atât calme și volatile), cât și pe piețele laterale (atât calme și volatile). Pentru a ajuta comercianții să atingă acest obiectiv, am dezvoltat o abordare de cinci pași. Dacă citiți acest lucru, sunteți probabil interesat de acest tip de performanță, chiar dacă nu puteți participa la programul Super-Trader. Scopul acestui articol este de a vă familiariza cu cei cinci pași.
1. Lucrați asupra dvs. și a problemelor personale, astfel încât să nu interfereze cu tranzacționarea dvs. Acest pas trebuie luat de la început. În caz contrar, toate acestea vor interfera cu fiecare pas următor.
2. Elaborați un plan de afaceri ca document de lucru pentru gestionarea tranzacțiilor. Acest plan de afaceri nu ar trebui să mărească banii, care este scopul multor planuri de afaceri. În schimb, acesta este destinat să fie un ghid care vă va ghida în cariera de tranzacționare. Planul de afaceri vă ajută efectiv la toți cei cinci pași. Planul include, de asemenea, o scurtă trecere în revistă a imaginii globale care afectează piețele pe care veți tranzacționa și modul de păstrare a acestor factori, astfel încât să aflați când veți greși. Viziunea mea asupra imaginii globale este actualizată în prima ediție a Gândurilor lui Tharpe în fiecare lună.
3. Dezvoltați câteva strategii care se potrivesc cu viziunea dvs. asupra imaginii globale, astfel încât fiecare dintre aceste strategii să funcționeze în condiții de piață diferite. Scopul final al acestui pas este de a veni cu ceva care să funcționeze bine în fiecare dintre condițiile de piață posibile. De fapt, nu este prea dificil să se dezvolte o strategie bună pentru o anumită condiție de piață (inclusiv una calmă, laterală). Este foarte dificil să creați o strategie care să funcționeze bine în toate condițiile de piață - ceea ce majoritatea oamenilor încearcă să facă.
4. Fiți conștienți de obiectivele dvs. și dezvoltați o strategie de alegere a dimensiunii poziției pentru atingerea acestor obiective. În toate probabilitățile, mai puțin de 10% din totalul comercianților și investitorilor să înțeleagă modul ferm poziția de calibrare cu privire la impactul comerțului, și chiar și mai puțini dau seama că este prin mărimea poziției pe care atinge obiectivele. Astfel, în al patrulea pas, trebuie să dezvoltați o strategie pentru alegerea mărimii poziției pentru fiecare sistem, ceea ce vă va ajuta să vă atingeți obiectivele.
5. Monitorizați-vă constant și munca dvs. pentru a reduce la minimum numărul de greșeli făcute. Definiți eroarea ca nefiind în conformitate cu regulile mele. Astfel, pentru mulți oameni care nu au reguli scrise, tot ceea ce fac este o greșeală. Cu toate acestea, dacă ați trecut prin primii patru pași, veți avea reguli de tranzacționare și puteți defini o eroare ca eșec al acestor reguli. Desigur, dacă repetați aceeași greșeală de multe ori, aceasta este auto-sabotaj. Cu toate acestea, controlând greșelile dvs. și continuând să lucrați asupra dvs., puteți minimiza consecințele acestor erori. În opinia mea, cel care face acest lucru, are șansa de a obține un profit mai consistent decât media.
Partea I - Lucrați pe voi înșivă
Această parte a programului este atât de importantă pentru că tot ceea ce faceți este formată de viziunea voastră asupra lumii - de fapt, toată realitatea voastră este formată, în principiu, de viziunea voastră asupra lumii. În ce credem noi? Fiecare propoziție pe care am scris-o (inclusiv aceasta) reflectă viziunea mea asupra lumii. Fiecare frază care iese din gura ta reflectă perspectiva ta, iar viziunea ta asupra lumii îți modelează realitatea. Ceea ce credeți despre voi înșivă este influențat de viziunea voastră asupra lumii.
Permiteți-mi să vă dau un exemplu despre cum funcționează acest lucru. Nepoata mea din Malaezia a venit să trăiască cu noi când avea 19 ani (soția mea și cu ea am ajutat-o cu colegiu în Statele Unite). Odată, după ce a trăit cu noi timp de un an, mi-a spus: "Unchiule, în viitoarea mea viață aș vrea să mă fi născut frumos și talentat". Să vedem, este foarte artistică. Soția mea este un artist profesionist, dar nepoata mea a trecut cursul de artă mult mai repede decât soția mea - a fost atât de talentată. În plus, ea cântă ca un înger, iar în științele umaniste, ea este specializată în inginerie biomedicală, absolvind cu onoare.
În ceea ce privește frumusețea, aș descrie-o drept una dintre cele mai uimitoare frumuseți pe care le-am văzut vreodată. Era o femeie incredibil de frumoasă și talentată, care nu credea că are aceste calități. Realitatea voastră este formată din credințele voastre. Apropo, eu eram cel care mi-a influențat credințele în timp ce locuia aici și, în cele din urmă, a crezut.
Cine sunteți voi este format direct de convingerile voastre despre voi înșivă. În plus, nu tranzacționați pe piață. În schimb, tranzacționați convingerile dvs. despre piață. Unul dintre aspectele cheie ale lucrului pe tine însuți este să explorezi majoritatea credințelor tale și să stabilești dacă sunt utile. Dacă acestea nu sunt utile, atunci căutați credințe care sunt mai utile. Acesta este unul dintre aspectele esențiale ale lucrului în sine.
Cel mai probabil, ești în viața mea atât de complet și nu lasa de credintele limitative si un anumit auto-sabotaj, dar eu cred că acest pas poate fi considerat de făcut, atunci când convertiți despre cinci dintre cele mai limitative aspecte ale vieții lor, și se simt complet diferit de restul. De îndată ce veți ajunge la cinci astfel de transformări, vă pot considera că sunteți în măsură să depășiți toate obstacolele viitoare care se pot întâmpla în tranzacționarea dvs.
Partea II - Dezvoltarea unui plan de afaceri de lucru
Planul de afaceri ca parte a tranzacțiilor include primul pas. De fapt, un bun plan de afaceri include o examinare generală a persoanei care se ocupă de tranzacționare - convingerile, problemele, punctele forte, punctele slabe, obiectivele - tot ceea ce vă puteți gândi singur trebuie inclus în acest document.
Totuși, planul ar trebui să includă și multe alte lucruri importante:
a) o evaluare generală a pieței bursiere din SUA și din întreaga lume
(b) O evaluare globală a celor mai puternice și mai slabe zone ale lumii pentru investiții
c) o evaluare generală a puterii dolarului (sau moneda țării dvs., dacă nu utilizați dolarul american)
(d) O evaluare generală a potențialului de inflație sau deflație în viitor. Am dezvoltat, de asemenea, metode de măsurare a acestor indicatori și descrierea actualizării pieței în prima miercuri a fiecărei luni.
• Alte strategii, cum ar fi modul în care efectuați cercetări, monitorizați datele de piață, monitorizați-vă, gestionați fluxurile de numerar, urmăriți tranzacțiile și performanța dvs. Gestionarea afacerii de tranzacționare include multe sisteme în afară de sistemele de tranzacționare, iar pentru a avea o afacere de succes în tranzacționare, va trebui să faceți față altor sisteme.
• Planul de urgență este conceput astfel încât să vă pregătiți pentru ceva care ar putea distruge afacerea dvs. comercială. Acest tip de planificare durează adesea o perioadă de șase luni.
Partea a III-a - Dezvoltarea strategiilor de tranzacționare care funcționează în condiții diferite
• Volatile ascendente (11%)
• Calmează-te (19%)
• laterale volatile (20%)
• Calm lateral (38%)
• Volatile în jos (10%)
• Calm Down (2%)
Acestea sunt cele șase tipuri de piață și procentul de timp pe care l-au ocupat (pe baza ferestrelor de 13 săptămâni) din jurul anului 1950. Piețele liniștite sunt foarte rar întâlnite (ocupând aproximativ 2% din timp), dar celelalte cinci tipuri de piață sunt destul de des, deci trebuie să găsiți ceva care va aduce un profit atunci când vine acest stat.
De regulă, oamenii încearcă să dezvolte o strategie care să funcționeze pe toate tipurile de piețe. Ospătari și barmani, ca majoritatea celorlalți, de obicei suferă un fiasco aici. Cu toate acestea, există veste bună. Nu este nevoie să se dezvolte o strategie care va funcționa bine în orice fel de piață, în cazul în care pur și simplu să controlați starea pieței și știu ce strategie pentru a utiliza mai multe dintre aceste condiții.
Partea a IV-a: Dezvoltarea unei strategii pentru selectarea mărimii poziției
La seminariile noastre, jucăm, de obicei, un joc de marmură. Diferite bile de marmură sunt plasate într-o pungă pentru a reprezenta sistemul de tranzacționare. De exemplu, un sistem de tranzacționare ar putea da o victorie de 10R în 20% din cazuri, ceea ce înseamnă că atunci când unul dintre aceste bile este scos, veți obține de 10 ori mai mult decât riscați. Sistemul ar putea, de asemenea, să dea o pierdere de 1R în 70%, așa că atunci când ați scos una din aceste bile, pierdeți ceea ce riscați. Și în cele din urmă, sistemul în 10% dă o pierdere de 5R, iar când scoți o astfel de minge, pierzi de cinci ori mai mult decât riscați. Apropo, după scoaterea mingii de marmură sunt întotdeauna întoarse, astfel încât șansele să rămână la fel după fiecare remiză.
Acum, unii dintre voi s-ar putea gândi: "Pierdem 80% din timp. Dacă calculați valoarea R a tuturor bilelor din pungă, veți observa că este + 80R, ceea ce înseamnă că, în medie, după un număr mare de desene, Veți face 0.8R, deci așteptarea sistemului este de 0.8R (după 100 de tranzacții, veți obține cel mai probabil 80R.) Și, dacă riscul dvs. a fost de aproximativ 1% în fiecare studiu, atunci după 100 de desene trebuie să vă măriți capitalul pe 80%. Poate că acum sistemul nu pare atât de rău pentru dvs.
Cu toate acestea, atunci când joc jocul, de obicei, ofer audienței o varietate de stimulente. De exemplu, pot spune că, dacă intrați în faliment, atunci renunțați la joc și trebuie să plătiți o amendă de 10 USD. De asemenea, aș putea spune că dacă ați terminat jocul cu un rezultat mai mic de 50%, ar trebui să plătiți o sumă de 5 USD. De asemenea, puteți spune că dacă veți pierde bani până la sfârșitul jocului, acesta vă va costa 2 $. Din stimulentele pozitive, aș putea spune că dacă câștigi bani, vei câștiga 2 $. Dacă faci mai mult de 50%, atunci câștigi 5 $. De asemenea, puteți spune că dacă veți câștiga mai mulți bani, veți câștiga, de exemplu, 100 de dolari. Observați cum stimulentele mele au stabilit obiective pentru joc. De exemplu, aici sunt trei obiective posibile:
Câștigă jocul cu orice preț, inclusiv riscul falimentului. Persoana care câștigă jocul va avea de obicei acest obiectiv.
Câștigă cel puțin $ 2 și fii sigur că nu vei pierde mai mult de $ 2. Rețineți că acesta este un obiectiv complet diferit.
Câștiga jocul, dar fii sigur că nu vei intra în faliment. Din nou, acest lucru este cu totul diferit de primele două obiective.
Când le spun oamenilor că trebuie să elaborăm o strategie pentru joc, vă sugerez să răspundă la următoarele întrebări:
În ce condiții doriți să modificați strategia de selectare a mărimii poziției?
Dacă 100 de persoane joacă acest joc (începând cu 100.000 $) și toată lumea primește aceleași oferte (adică, bilele de marmură sunt luate și înlocuite aleatoriu), atunci la sfârșitul jocului vor fi 100 de curbe diferite de randament. De asemenea, puteți împărți oamenii în grupuri în funcție de scopurile lor. De exemplu, cei care încearcă să facă bani și au pierderi minime, vor avea o rată minimă a activelor cu o creștere de aproximativ 5% -10%. Cu toate acestea, cei care încearcă să câștige jocul cu orice preț vor avea fluctuații uriașe în ceea ce privește activele, de la faliment la crearea a milioane de euro.
Acest joc ilustrează ceea ce este cu adevărat important pentru succesul tranzacționării - cât de des se schimbă dimensiunea poziției. Astfel, un pas cheie pentru oricine dorește să aibă un profit consistent este să dezvolte o strategie cu așteptări pozitive și apoi să calculeze o strategie de schimbare a dimensiunii poziției care maximizează probabilitatea atingerii obiectivelor. Acesta este un pas extrem de important, care este în mare parte ignorat de majoritatea comercianților și investitorilor, inclusiv mulți profesioniști.
Partea V: Luăm măsuri pentru a minimiza erorile
Ce se întâmplă atunci când nu respectați regulile dvs.? Faceți o înțelegere atunci când sistemul dvs. nu vă spune să vă deschideți. Ar fi trebuit să părăsiți afacerea când se atinge nivelul de oprire, dar nu ieșiți. Dimensiunea poziției dvs. este prea mare pentru această tranzacție. Toate acestea sunt greșeli, iar greșelile pot fi foarte costisitoare.
Am efectuat cercetări preliminare cu privire la costul erorilor, iar rezultatele arată că pentru comercianții care lucrează cu umărul, erorile pot ajunge la o valoare de 4R pe eroare. Dacă o persoană face zece greșeli pe an, el poate descoperi că profitul a scăzut la aproximativ 40R. Acest lucru înseamnă că, dacă el a făcut 50% pe an - atunci el ar putea face aproape 100%. Dacă a pierdut 20%, ar putea rămâne în profit.
Pentru investitorii pe termen lung cu opriri largi, erorile de multe ori costă aproximativ 0,4R pe greșeală, ceea ce aduce costul total pentru anul la 4R. Cu toate acestea, un investitor mediu de succes realizează 20% pe an și, astfel, 10 erori pot costa cu ușurință 20% din profit.
Ultimul pas pe care trebuie să vă concentrați este să minimalizați impactul erorilor asupra tranzacțiilor dvs. Aceasta implică dezvoltarea disciplinei în tranzacționarea dvs. și continuarea primului pas - lucrul asupra dumneavoastră.
Trimiteți-le prietenilor: