Nume. Un exemplu practic de stabilire a schimburilor cu Trezoreria la BSU
"Setări de schimb", apăsați "verde +", scrieți, de exemplu, în câmpul "Nume", cuvântul "SED". "Metoda de schimb" plecăm ca atare - Catalogul. Specificați căile de încărcare și descărcare. Salvăm.
„Autoritate de numerar“ Aici și lista de trezorerii și selectați aspectul dorit la trezoreria actuală, decrete au fost adevărate cod de trezorerie, numele complet, TIN, KPP. Păstrăm
Salvăm parametrii de schimb și în majoritatea cazurilor nu mai avem nimic de configurat în acest caz.
Creăm documentul "Cerere pentru cheltuieli în numerar", ar trebui acordată atenție datei și autorității de trezorerie la care este legat lir-ul tău. În parametrii de schimb, trezoreria specificată trebuie să coincidă cu trezoreria care este legată de conturile dvs. personale. Formularul tipărit este adaptat cerințelor trezoreriei. Nu corectarea formularului, dar astfel încât în câmpurile potrivite ale formularului tipărit să existe valori corespunzătoare din directoarele necesare.
În acele conturi personale care sunt utilizate în schimb, uneori sunt necesare unele ajustări. În cazul meu, caseta de bifare "Utilizați numărul contului pentru cont" este goală cu valoarea goală, deoarece organizația este federală.
Du-te la meniul instituției - fila Instituția „de bază“ a pus „Numărul de cont“ completați în blocurile „Fondator“, „organism exercitarea atribuțiilor fondatorului.“ Numărul contului poate fi luat în SED. Numele fondatorilor și modul în care numele instituției trebuie să respecte cu strictețe directoarele ATME, până la spații suplimentare și carcasa, este mai bine pentru a copia liniile din manualele respective Ceda.
Să presupunem că avem relativ corect toate introduse și configurate. Și putem genera fișiere pentru încărcare.
Accesați meniul "Trezoreria / banca" - "Schimb de fonduri cu sistemele și instituțiile de trezorerie ale băncii". Apăsați "verde +" apare sarcina de export.
Apoi vom merge la SED, cererea noastră de import, în cazul în care totul este normal, atunci auto-control, nu va fi nici un mesaj, puteți semna cererea și trimite Trezoreriei, în cazul în care există erori, apoi le repara. Întregul proces este re-înrădăcinat. La reîncărcare, este de neuitat să dezinstalați lucrarea de export.
Trimiteți-le prietenilor: