Pentru a introduce deschiderea soldurilor în contul 01 „Active fixe“ și contul 02 „Amortizarea mijloacelor fixe în 1C programului: Manufacturing Enterprise Management (1C: SCP) utilizează un document de specialitate Introducerea soldurilor de deschidere pentru executarea lui uscat
Datele din document Introducerea soldurilor inițiale pentru sistemul de operare sunt indicate numai pentru acele active fixe deja acceptate pentru contabilitate la momentul introducerii soldurilor, dar care încă nu au fost retrase din cont.
Se recomandă documentul să facă ultima zi a lunii pentru care se calculează datele, inclusiv calculul amortizării.
Document Introducerea soldurilor inițiale pentru OS este: Interfața Contabilitate și contabilitate fiscală - Documente - Active fixe - Introducerea soldurilor inițiale pentru OS (Figura 1).
Documentul nou creat și necompletat Introducerea balanțelor inițiale pentru sistemul de operare arată astfel (Figura 2):
Dacă sunt instalate casetele de control "Contabilitate de gestiune" și "Contabilitate" (ca în figura 2), este necesar să completați detaliile "Diviziei" și "Diviziei organizației". Pentru fiecare departament este creat un document separat.
Tabela automată poate fi umplută după nume și grup de operare.
Documentul finalizat Introducerea soldurilor inițiale pentru sistemul de operare ar trebui să arate astfel (Figura 3):
Pentru a introduce soldurile imobilizărilor corporale în configurația 1C: Gestiunea întreprinderii de producție (1C: SCP), este conceput documentul Dispoziția bunurilor. Documentul poate fi apelat în 1C: SCP din interfață Contabilitate și contabilitate fiscală - Documente - Stocuri - Expediere mărfuri. (Figura 4).
În documentul nou creat, în "Operație" trebuie să selectați Introducerea balanțelor inițiale (Figura 5).
Documentul finalizat este după cum urmează (Figura 6):
Ca și alte documente, partea din tabel poate fi completat automat prin inventar.
Este necesar să completați fila de cont corespondent (figura 7).
Documentul de expediere a expedierii mărfurilor este următorul (Figura 8):
Pentru a introduce soldurile inițiale în contul 19 (TVA) în programul 1C: SCP, documentul Introduceți soldurile inițiale pentru TVA. Documentul poate fi deschis din aceeași interfață, apoi selectăm meniul "TVA" - Introducerea soldului inițial al TVA (Figura 9).
În forma deschisă a documentului, selectați Operațiune - TVA pe valorile achiziționate (Figura 10):
Documentul finalizat arată astfel (Figura 11):
Fiecare rând din secțiunea "Date privind soldurile" din tabel poate corespunde mai multor rânduri din secțiunea "Informații suplimentare" din tabel.
După completarea secțiunii "Informații suplimentare" din tabel, facturile sunt generate automat: Completați - Generați facturi.
În secțiunile de tabelă "Decontări cu contrapărți" și / sau "Avansuri" introduceți informații despre decontările cu contrapărți.
Este posibilă completarea acestor tabele conform datelor introduse în secțiunile de tabel "Date privind soldurile" și "Informații suplimentare".
În cazul în care documentul este verificat „calcule Flip contrapărți“ în timpul documentul inițial resturile de cabluri de reflecție va fi format prin calcule cu omologii în contabilitate în conformitate cu părțile de masă „Calcule cu contrapartide“ și / sau „Advances“.
Pentru a introduce balanțele de mărfuri în 1C: Managementul întreprinderii de producție (1С: УПП), se intenționează documentul "Primirea de bunuri". Poate fi deschis din aceeași interfață, selectați Documente - Stocuri - Expediere mărfuri.
În noul document (după cum sa menționat mai sus) alegeți Operație - Introducerea balanțelor inițiale. În fila, contul corespunzător indică din nou contul. contul 000.
Documentul complet va avea forma (Figura 12):
Pentru a introduce soldurile la check-out în 1C: SCP, se utilizează documentul "Primirea ordinelor de numerar". Interfața este aceeași, în continuare, documentul "Documentele - Încasarea în numerar" (Figura 13).
În forma deschisă a documentului, selectăm elementul de meniu "Operațiune - Alte chitanțe de numerar" (Figura 14)
Documentul completat este după cum urmează (Figura 15).
În coloana Cont, trebuie să existe un cont auxiliar 000. Dacă activați funcția "Reflect in opera. contabilitate ", atunci există mișcări în registrul" Fluxul de numerar "în contabilitatea operațională. "Plătit" confirmă mișcarea de numerar.
Soldurile trebuie plătite la fiecare casieră a organizației separat.
Pentru a introduce soldurile în conturile de decontare din 1C: SCP, se utilizează documentul "Ordin de plată pentru primirea fondurilor". Soldurile sunt plătite pentru fiecare cont de decontare. Interfața este aceeași. Meniu: Documente - Numerar - Ordin de plată pentru primirea de fonduri (Figura 16):
În noul document se selectează elementul de meniu "Operațiune - Alte primirea de fonduri fără numerar" (Figura 17):
Documentul completat trebuie să arate astfel (Figura 18):
În conturile contului, trebuie să specificați un cont de asistență 000.
Pentru a introduce soldurile cu contrapartidele din 1C: SCP, se folosește documentul "Introducerea soldurilor inițiale asupra decontărilor mutuale". Documentul poate fi găsit în aceeași interfață, din meniul Documente - Avansat - Introducerea balanțelor inițiale pentru așezări reciproce (Figura 19).
Acest document vă permite să introduceți soldurile în funcție de furnizori (60 de cont) și de clienți (62 de cont).
În formularul de document deschis, selectați tipul operațiunii necesare "Operațiune - Decontări cu furnizorii" (Figura 20)
Documentul finalizat este după cum urmează (Figura 21):
„Flip înregistrează organizația de decontare“ - instalarea gaia afectează formarea mișcărilor de registre de acumulare: „plăți pentru achiziționarea de (contabilitate)“ sau „pentru punerea în aplicare a calculelor (contabilitate).“
Pentru a introduce balanțele din contul 97 în configurația 1C: SCP, se utilizează documentul "Operare (contabilitate și contabilitate fiscală)". Interfața este aceeași. Meniul Contabilitate este Jurnalul de Operațiuni (Figura 22).
Documentul finalizat arată astfel (Figura 23):
În secțiunea tabelă, selectăm BPO, apoi specificați contul de credit (000) și suma soldului pe BU. Datele privind BPO sunt introduse în directorul Cheltuielile perioadelor viitoare.
După ce ați introdus toate balanțele de pe BU, faceți clic pe butonul Umplere (BUY NU). Ca rezultat, fila de contabilitate fiscală este completă automat (Figura 24).
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: