Banca clienților de la 1s

Am avut o versiune contabilă de întreprindere 3.0

Primul lucru pe care trebuie să faceți este să contactați banca și a obține setările pentru un anumit client, acesta poate fi un fișier, descărcat din contul personal (acest lucru ar trebui făcut pentru banca VTB) sau pentru a obține un tratament (de exemplu, în băncile sunt deschise pentru factura client-bancă ).







Acum trebuie să faceți următoarele setări în program:

1. Mergeți la „Administrare -> imprimare formulare, rapoarte și de prelucrare“ și bifați caseta „Rapoarte și procesare suplimentară“ - este necesar dacă configurați o procesare (un fișier cu tipul EPF).
2. Mergeți la „Administrare -> schimb de documente electronice“, a stabilit un semn de „semnătură electronică“ (acest lucru ar trebui să fie făcut în orice caz, din moment ce utilizați certificatul organizației pentru a se conecta la banca de client).
3. Du-te la „Administrati -> schimbul electronic de documente“, a elimina atributul „întârziat trimiterea documentelor electronice“ (acest lucru este necesar deoarece facturile pe care sunt percepute de 1c documente electronice și dacă ați întârziat trimiterea, facturile sunt încărcate după procedura " Trimiteți primire ")
4. Mergeți la: "Administrare -> Schimb de documente electronice -> Setări de semnătură electronică și de criptare"






Faceți clic pe fila Aplicații.
4.2 Faceți clic pe Adăugare.
4.3 În câmpul Vizualizare, selectați Microsoft Enhanced CSP
4.4 Faceți clic pe Înregistrare și Închidere.

(Aceasta este din nou numai pentru clientul Bank of Textura)

5. Mergeți la: "Administrare -> Schimb de documente electronice -> Schimb de bănci", setați indicatorul "Schimb de bănci folosind tehnologia DirectBank" (Aceasta este stabilirea de schimb direct cu băncile)

6. Mergeți la: "Administrare -> Schimb de documente electronice", faceți clic pe "Setările DirectBank"
6.1 Faceți clic pe "Creați" și completați:
6.2 Specificați organizația și banca, faceți clic pe Următorul
6.3 Selectați Completare manuală, faceți clic pe Următorul.
6.4 Setați pavilionul "Modul extern", selectați fișierul adaptor, faceți clic pe Următorul
6.5 În lista certificatelor, faceți clic pe Adăugați și OK, nu introduceți parola, faceți clic pe Următorul
6.6 Apoi, va fi necesar să introduceți certificatul în sine și să vă amintiți parola făcând clic pe antetul de e-mail. semnături.

8. Reporniți 1C

Totul, am înființat clientul băncii.

Acum cum se utilizează:

Pentru a primi declarații:
În „Bănci și schimb de birouri -> Banking vypiski-> Esche-> schimb cu banca“ în cazul în care vom alege perioada pentru care doriți să încărcați documente și să faceți clic pe „Get“, apoi selectați linia necesară în secțiunea de tabel și faceți clic pe „Încărcare“ . Trebuie să existe o încărcare de declarații utilizând adaptorul.

Pentru a trimite un ordin de plată:
În jurnalul de documente "Banca și departamentul de numerar -> Comenzi de plată" Mai multe -> DirectBank-> Creați un document electronic-> Trimiteți un document electronic.

Pentru a reîncerca să trimiteți un ordin de plată, trebuie să efectuați următorii pași:
1. Marcați documentul pentru ștergere
2. Demarcați eliminarea
3. Efectuați un document
4. Faceți clic pe meniul EDM - Trimiteți un document electronic

Asta am vrut să spun despre schimbul direct.







Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare

Trimiteți-le prietenilor: