Procesarea "Client-Bank" în 1C: Managementul Comerțului 8 rev.11.2
Programul permite în formă electronică, transferul la documentele de plată bancare și le acceptă de la bancă.
Lucrul cu sistemul bancar client în 1C constă în etapele:
1. Instalarea Bank-ului Client.
Trebuie să creați un schimb pentru contul fiecărei organizații. Pentru a face acest lucru, mergeți la contul bancar și în fila Configurați un schimb cu banca. include schimbul, specificați calea către fișiere pentru încărcarea și descărcarea fișierelor. Putem specifica aceste fișiere chiar și atunci când facem schimburi cu banca. (Figura 1).
În cazul în care banca acceptă "DirectBank" (schimb direct de date cu banca), atunci se afișează un mesaj și hyperlink-uri, cu ajutorul cărora puteți configura schimbul direct de la locul de muncă al plăților de descărcare.
Schimbul cu banca apare prin jurnalul Plata non-cash (secțiunea Trezorerie).
În acest jurnal, încărcați și descărcați documente. (Figura 2).
Încărcarea / descărcarea simultană a documentelor pe mai multe conturi este posibilă.
2. descărcarea documentelor de plată către bancă.
Facem clic pe "Descărcarea la bancă" și se deschide locul de muncă pentru transferarea documentelor de plată către bancă pentru transferul de numerar al DS din contul de decontare.
La locul de muncă Descărcarea în bancă alegem conturi bancare, o perioadă și numai plăți neplătite. Pentru fiecare cont bancar, se reflectă calea spre fișierul de încărcare. utilizatorul poate schimba calea spre fișier.
În listă, plățile pot fi evidențiate în roșu. care indică incorectitatea umplerii acestora. Direct din jurnal puteți deschide orice document de plată și îl puteți schimba.
Menționăm în listă plățile pe care le transferăm băncii, verificăm suma și detaliile plății.
Pentru a genera un raport privind rezultatele descărcării, bifați caseta de selectare pentru a afișa raportul privind descărcarea.
Pentru a efectua descărcarea documentelor, apăsăm pentru a descărca plățile. (Figura 3).
Raportul reflectă informații privind documentele, plătitorul și beneficiarul, conturile de decontare, precum și suma plății. (Figura 4).
3. Încărcarea documentelor de plată de la bancă.
Pentru a descărca plățile, folosim comanda Load statements. În fila Descărcare, selectați Cont bancar și fișier de schimb (Figura 5). Dacă este necesar, putem include opțiuni:
• Crearea automată a contrapartidelor;
• Realizarea automată a documentelor;
• Afișați raportul de încărcare.
Avem un raport despre documentele descărcate. În acest raport vedem suma, contrapartida și scopul plății pentru fiecare document. (Figura 6).
În fila Documente încărcate verificăm corectitudinea documentelor descărcate. (Fig.7)
Documentul nostru din baza de date nu se efectuează din cauza unei erori (Fig.9)
Completăm contul beneficiarului și conducem documentul. După aceea, acest document va reflecta tranzacțiile relevante din registre.
Toate documentele de plată de care avem nevoie sunt descărcate în program, acesta fiind sfârșitul schimbului de informații cu banca client.
Articole similare
-
Descărcarea unui extras din banca client în gestionarea comerțului
-
Riscul pentru raportul de profit și gestionarea capitalului în comerț
Trimiteți-le prietenilor: