Întrebarea 1: Declarația bancară electronică - reflectă tranzacțiile din punctul de vedere al băncii sau al clientului? "+" Înseamnă un debit din perspectiva băncii, dar credit din punctul de vedere al clientului. Cum înțelegem unde sunt plățile efectuate în declarație și unde sunt plățile primite?
R: O operațiune din perspectiva băncii este prevăzută cu o declarație a formularului SWIFT MT 940. Ie D este plata noastră de ieșire, C este plata noastră primită.
SAP în sine recunoaște corect direcția de mișcare a banilor și le transformă din D / C în +/-.
În orice caz, testul unei declarații bancare reale este cel mai bun indicator al corectitudinii setării.
Întrebarea 2: Am primit o documentație de la bancă pentru un extras de format MT940. Acesta conține o listă uriașă de posibile tipuri de operațiuni. Trebuie să configurez toate aceste tipuri de tranzacții pentru o declarație electronică a băncii? Cum?
R: Este necesar de a cere colegilor săi (de exemplu, contabilitate și trezorerie), care dintre aceste Opcodes (nu cu siguranță, toate dintre ele sunt utilizate) sunt într-adevăr în extractele, și modul în care acestea ar trebui să fie efectuate în registrul general. Apoi selectăm operațiunile selectate în lista de coduri externe și, dacă este posibil, grupăm în codurile interne.
Q3: Codurile tranzacției din extrasul formatului SWIFT MT940 sunt destul de mari. De exemplu, TRF (NTRF) poate fi fie plata de plată, fie plata de plată. Ca să nu mai vorbim de detalii mai mici. Nu există prea multe despre câmpul 61. Cu toate acestea, câmpul 61 este mapat la regulile de postare. Unele bănci (de exemplu, Credit Suisse) furnizează coduri mai detaliate într-un domeniu structurat de 86. Dar domeniul funcționării sistemului razpoznaet 61. Cum pot să o fac să se uite în 86?
A: În FF.5 au o serie de opțiuni de boot extract de ales - din domeniul 86m structurate și nestructurate. În consecință, într-o variantă cu un câmp structurat, trebuie să configurați opțiunile tranzacției din câmpul 86.
În ceea ce privește NTRF pentru plățile de intrare și de ieșire, ele pot fi împărțite exact în direcția mișcării banilor.
În cazul în care banca de la NTRF reflectă (de exemplu) plățile efectuate și comisioanele proprii, atunci nu se poate face nimic aici. Trebuie să lopată. Desigur, dacă nu puteți utiliza șirurile de căutare pentru a înlocui codul de operare.
Q4: Cum împarți plățile interne și internaționale dacă se află sub același cod într-o declarație bancară?
R: De regulă, toate plățile obișnuite din declarație merg sub același cod, indiferent dacă sunt interne sau internaționale. Deci, nu există nici o modalitate de a le distinge în declarație.
Un alt lucru în Rusia, în cazul în care plățile interne - numai în ruble, externe - numai în valută străină. În plus față de împrumuturi / depozite, desigur. În acest caz, un pic mai ușor.
Q5: Merită să folosiți un document special pentru postarea de declarații bancare sau SA o să meargă pentru el?
R: Folosirea unui document special este o idee bună. Cu toate acestea, SA este, de asemenea, destul de potrivit pentru prima zonă de detașare. Pentru a doua zonă (dacă este cazul), este mai bine să pretindem KZ / sau documentul DZ tip special de document pentru extrasul de cont.
Întrebarea 6: Utilizăm planul de conturi cu o lună de cont mai mică de 10 caractere. Cum se specifică masca contului la configurarea simbolurilor de cont în setarea instrucțiunilor bancare? Aveți nevoie de aliniere la stânga, spre dreapta?
R: În sistem, din punct de vedere tehnic, numărul de cont digital este întotdeauna atins din stânga cu zerouri de până la 10 caractere. Prin urmare, trebuie să înlocuiți toate cele 10.
În legătură există un exemplu în care numărul este de 6 cifre, dar pune 10 plusuri.
Q7: Atunci când configurați masca cont în setarea instrucțiunii bancare, puteți specifica "+" pentru monedă. Trebuie să creez conturi separate pentru fiecare monedă sau nu?
R: Dacă aveți nevoie de măști diferite pentru diferite valute, înregistrați monedele separat. De obicei, în același timp, contul este efectuat într-o singură monedă, prin urmare, "+" este suficient.
Q8: Ce este algoritmul de interpretare?
A: Algoritmul de interpretare - modul de legătură între datele din instrucțiune și datele din sistem. De exemplu, prin numărul de plată sau verificare, un astfel de algoritm poate găsi poziții plătite.
Lista algoritmilor poate fi găsită în nota 114713.
Q9: La setarea EBV în a doua intrări de regiune pentru tipul setului debitor de cabluri 8 (alinierea pozițiilor deschise). La testare, desigur, nu au fost create anterior posturi. În consecință, acum nu pot face o plată. Ce se întâmplă dacă a sosit un avans? Care este cea mai bună setare pentru cartea auxiliară a clientului, dacă nu "8"?
Nu este clar ce să faceți cu postările din cartea auxiliară. Chiar dacă menționez debitorul în extrasul de cont manual pentru plățile primite, acesta este în continuare deținut numai de către Cartea Mare.
A: În configurația Reguli de postare, există un tip de postare fără aliniere. Ie doar postarea la client. Încearcă să-l folosești. Alternativ, nu puteți efectua un extras de plăți primite în a doua zonă - Contabilitate / Trezoreria poate face manual. Depinde de numărul de astfel de plăți.
Q10: Atunci când postez pe suportul de sus, am creat un sfat de plată. Cum pot să o conduc în viitor? Ce este asta?
R: Dacă înțeleg corect ce este în discuție, este creat un Consiliu de Plăți pentru Gestiunea numerarului. Beneficii de la acest lucru nu, dacă nu este configurat Cash Management. Instrucțiunea de plată este dezactivată în setările pentru setările pentru introducerea unei instrucțiuni bancare manuale (FF67, Setări - Specificații).
Dacă acest lucru nu vă ajută, consultați nota 452579 (pentru versiunile vechi 162571).
Q11: Cum șterg o extras de cont bancar descărcat?
A: Programul RFEBKA9 6. Programul elimină extrasul de cont, dar nu documentele generate de acesta. Prin urmare, recomand să-l utilizați numai în sistemele de testare și apoi foarte atent.
Q12: Ce altceva puteți citi despre extrasul de cont?
R: Uitați-vă la nota 549277.
Q13: Unde sunt definiți algoritmii de interpretare?
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: