Pentru a menține un registru numerar în formă electronică, efectuați până la începutul următoarei zile lucrătoare două manuale de mașină identice: "Foi de numerar" și "Raport de casierie". Înregistrările din ambele documente trebuie să fie identice și să conțină toate cerințele necesare. În registrul cărții, format ultima dată într-o lună. notați numărul total de coli din carnetul de numerar generat în ultima lună și suma totală a foilor din cartea anului se adaugă la foaia de înscrisă formată ultima dată pentru anul respectiv.
Toate foile sunt prezentate în ordine cronologică. Numărul în ordine crescătoare de la începutul anului. "Foi de cofrare a cărții de numerar" în dosarul dosar. La sfârșitul anului, coaseți un dosar cu fire. sigilați și certificați cu semnăturile șefului și contabilului-șef. Hârtie cu amprentă de etanșare, pe ambele părți, cu adeziv pe bază de sticlă lichidă. După sigilarea cărții, aplicați încă un strat de adeziv. Astfel de măsuri sunt necesare pentru ca foile să nu poată fi scoase din carnet. "Raportul de casierie", împreună cu comenzile de numerar de intrare și de ieșire atașate acestuia, depuse în revista "Kassa".
Pentru a gestiona manual carnetul de numerar, achiziționați-l din magazin. Numărați foile înainte de a lucra cu ele. Prima și a doua parte a foilor numărul unu și același număr. Cartea de numerar trebuie să fie cusută și sigilată cu o ceară sau un sigiliu mastic. Numărul total de coli trebuie să fie certificat prin semnăturile șefului și contabilului-șef de pe ultima pagină. Lăsați primele părți ale foilor în carnetul de numerar. Cea de-a doua parte este deschisă la sfârșitul tuturor operațiunilor cu numerar pentru această zi. Ele sunt un raport al casierului.
Articole similare
-
Exemplu de înregistrare a carnetului de numerar, a formularului actual și a recomandărilor
-
Cum de a face o carte profesională pdf, drumul spre afaceri la calculator
Trimiteți-le prietenilor: