Cum se evaluează eficacitatea companiei
- Afișați imaginea mai mare
Investiți în acțiuni, investesc în afaceri, așa că întotdeauna încerc să înțeleg ce fel de companie se află în spatele hârtiei și ce să se aștepte de la ea. Și din moment ce mă măsoară așteptările mele cu profituri viitoare, încep prin evaluarea capacității companiei de ao crea.
Pentru asta mă duc la Finviz.com. Am intra în căutarea pentru compania ticker, de exemplu, INTC (Intel Corp. simbol) și pe pagina care se deschide (a se vedea figura de mai jos ..) uite câștigurile pe acțiune (EPS) și profitabilitatea fiecărui din profitul: brut, exploatare și net (de cum se formează fiecare tip de profit, scriu aici).
1. Marja profitului brut (marja brută) sau rentabilitatea vânzărilor vă permite să înțelegeți cât de mult primeste compania din vânzări minus prețul de cost - valoarea bunurilor vândute.
Cu cât este mai mare marja brută, cu atât costurile companiei sunt mai mici pentru producția (achiziționarea) de produse și cu atât mai mare este marja (aceeași marjă).
- O marjă mare a profitului brut pentru afaceri este un stoc de asigurări, care îi oferă flexibilitatea prețurilor și reziliența competitivă. Consider că marja ridicată este de 60-70%; la rândul său, U. Buffett alege companii cu marjă brută mai mare de 40%.
Valoarea marjei brute, corelez cu indicele cifrei de afaceri din inventar (Cifra de inventar). O puteți găsi introducând o firmă pe site-ul Morningstar.com. în secțiunea Key Ratios din fila Efficiency.
- Cu cât este mai mult un depozit actualizat într-o companie (inventarul se întoarce), cu atât este mai mare rentabilitatea vânzărilor sale (Return On Sales, ROS).
Analiza performanțelor Intel Corp. (INTC) pe Morningstar.com
2. Marja de operare (Oper. Marja) oferă o idee a costurilor care a intrat în producție (livrare) de bunuri, vânzare și promovare a acestora. Rata mare a marjei de exploatare poate fi rezultatul unei producție, strategia de marketing și a costurilor care funcționează bine de control, și se poate datora specializarea de afaceri (de exemplu, prelucrabilitatea sau automatizarea acestuia).
3. Marja profitului net (marja de profit net) arată ce profitabilitate aduce afacerea cu deducerea tuturor costurilor. Aceasta este partea din profitul care rămâne pentru proprietarii companiei și poate fi direcționată spre investiții în afaceri și / sau distribuită între acționari.
- Cu cât marja de profit netă este mai mare, cu atât este mai competitivă și mai eficientă gestionarea companiei și cu atât este mai ușor să răspunzi provocările pieței și să reacționezi la schimbări.
Analiza performanțelor Intel Corp. (INTC) pe Finviz.com
La rândul său, valoarea profitului atribuibil cotei comune (Rezultatul pe acțiune, EPS) nu depinde numai de valoarea profitului net (venitul net), dar, de asemenea, cu privire la numărul de acțiuni aflate în circulație (acțiuni aflate în circulație). Ca urmare, compania poate gestiona cu ușurință un indicator al EPS, a problemei și / sau cumpărarea acestora de pe piață.
- Astfel, dacă profitul net al companiei a crescut, iar EPS a scăzut, atunci compania și-a majorat acțiunile.
Analiza performanțelor Intel Corp. (INTC) pe Gurufocus.com
Pentru a afla cum să modificați numărul de acțiuni ale companiei în ultimii ani, mă uit la ei articol bilanțul Ponderat Acțiuni medii luând în considerare potențialul de diluare (diluata) sau că este mai ușor pe site-ul grafic interactiv Gurufocus.com. selectarea în parametrii acțiuni în curs de execuție (număr de acțiuni).
Articole similare
-
Instalarea de ferestre pe oaspete - o dată pentru totdeauna, (c) grup de companii - stroyst
-
Recenzii Nike ale angajatorului și punctele de vedere ale angajaților despre companie
Trimiteți-le prietenilor: