Cererea de documente pentru returnări

Căutați articole

Ultimele articole


Documentul este folosit pentru așezări prin Trezoreria Federală.

Documentul este utilizat pentru:

* Creați și tipăriți o cerere de rambursare în formularul 0531803 pentru returnarea fondurilor către plătitor;






* formarea în contabilitatea operațiunilor privind plățile în numerar.

Documentul "Cerere de returnare" este furnizat de către participanții la procesul bugetar organelor Trezoreriei Federale.

Intrare parametru document

Partea de sus a documentului reflectă:

Numărul documentului este introdus automat când este înregistrat un document. Este permisă editarea acestuia.

Data documentului este determinată de aceeași zi lucrătoare a programului. Are abilitatea de a fi schimbat.

Pentru a crea parametrii de plată ai plătitorului, trebuie să determinați organizația plătitorului și contul personal de la care este obligat să se efectueze transferul de bani; - când este apăsat butonul de selecție, apare un director
"Parametrii contului personal", din care trebuie să specificați contul dorit.

Dacă contul este creat în contextul surselor de securitate financiară, trebuie să determinați tipul IF pentru crearea de tranzacții.

Dacă contul este creat în contextul Diviziilor, trebuie să definiți departamentul pentru a crea tranzacțiile.

Destinatar - indică organizația (persoana fizică) - destinatarul fondurilor din directorul "contrapartidei" furnizat de program. Dacă nu se află în agendă, este posibil să se completeze în manual în timpul emiterii documentului.

Contul Beneficiarului - alegeți din directorul "Conturi bancare și Trezorerie" pentru a determina detaliile bancare pentru a trimite bani. În fereastra de selecție, sunt afișate numai acele conturi de decontare care aparțin unui anumit destinatar.

Moneda de plată - conținutul RUB (rubla rusească) este setat implicit. Dacă specificați o altă monedă, este necesar să determinați informații despre rata de conversie (parametrii "Curs" și "Multiplicitate"). Rata de schimb valutar poate fi determinată de mașina automată, dacă informațiile despre aceasta la data creării documentului sunt conținute în directorul "Monede".

Sumă de plată - selectați valoarea totală a plății pentru document în moneda selectată.







Sursa de fonduri este tipul de fonduri datorate care trebuie returnat (specificați secțiunea contului personal specificat în partea de sus a documentului).

CSC - caracteristica de clasificare a contului se reflectă în care este necesară restituirea.

KOSGU - selectați codul de clasificare economică, în care este necesară restituirea.

Cod OKATO - selectați codul în conformitate cu Clasificarea All-Russian a obiectelor de diviziune administrativ-teritorială. Parametrul este introdus în situația de acordare a unei cereri de returnare a veniturilor bugetare de către administrator.

Secvența de plată - este necesar să se determine numărul grupului prioritar de plată în conformitate cu articolul 855
Din Codul civil al Federației Ruse.

Tipul de plată - specificați tipul de plată: prin poștă, prin telegraf, pe cale electronică, în mod urgent atunci când efectuați calcule prin metode adecvate. În mod prestabilit, parametrul acceptă conținutul "electronic".

Scopul plății (notă) - un câmp text pentru mai multe linii pentru completarea informațiilor despre scopul plății.

În grupul "Parametrii documentului-motive", în situația disponibilității informațiilor pentru intrare, baza de documente pentru returnare și parametrii săi sunt selectați pentru a crea aceeași secțiune a formularului Cerere de tipărire.

În grupul de parametri "Semnături" se reflectă informații despre persoanele care semnează aplicația.

Pe panou, trebuie să definiți parametrii de plată ai Beneficiarului-beneficiar pentru a crea
Secțiunea 3 "Parametrii receptorului" din formularul de cerere.

Setările implicite introduse automat datele specificate în compania de carduri, listate în partea de sus a documentului (parametrii „beneficiar“ și „contul beneficiarului“), dacă doriți să aibă capacitatea de a fi personalizate pentru aplicații specifice.

După verificarea corectitudinii aplicației, este acceptabilă imprimarea acesteia în numărul necesar de copii
(butonul "Imprimare").

Numai un document publicat poate fi tipărit. Dacă documentul nu este postat, va fi afișat un ecran de confirmare înainte de imprimare.

Dacă setările din setul de programe "Crearea postărilor sunt separate de documente", alegerea tipului de tranzacție contabilă este localizată în bara de navigare, altfel în fila "Contabilitate tranzacție".
Înregistrările contabile sunt create pentru documente cu starea de execuție "Execuție"

Starea execuției documentelor

* La lucru - documentul este creat și salvat, dar permite editarea;
* Pregătit - documentul este pregătit pentru depunerea la instituția financiară;
* La executare - documentul a fost transferat organului financiar, documentul a fost auditat de organul financiar și a fost acceptat spre executare de către organul financiar;
* Îndeplinite - organul financiar a executat cererea;
* Anulat - documentul este anulat.

Formularul de stare de execuție reflectă:

Numărul biroului de case de numerar "Numărul în casierie", "numărul angajamentului", "data de fixare" din casa de marcat.

În timpul alocării pavilionului "Plătit", starea executării documentului este "executată"

Pe baza documentului "Cerere de returnare" este posibilă completarea documentului "Cerere de anulare a cererii".







Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare

Trimiteți-le prietenilor: