Piața nu se oprește niciodată, iar fazele creșterii active mai devreme sau mai târziu sunt înlocuite de eșecurile pieței. Este atât de groaznic și cum puteți să profitați de ea? Să ne uităm mai atent la asta.
Dar mai întâi, să vedem care este motivul pentru căderile de pe piață și cât de des se întâmplă.
Cât de des cad
De fapt, coborârile majore ale pieței nu se întâmplă foarte des. Acest lucru se datorează unei reevaluări semnificative a pieței sau puteți spune încă "supraîncălzirea" pieței.
Să ne uităm la istoria de 35 de ani a indicelui US SP 500.
Aceeași imagine poate fi observată și pe piața bursieră rusă.
În plus față de scăderea pieței mondiale, există și recesiuni mai scăzute ale pieței, care se produc mult mai des, deoarece piața nu se află niciodată în continuare. Acestea se numesc corecții de piață și sunt, de regulă, între 10% și 20%.
În rest, piața crește. Nu poți să crezi asta. Dar acesta este un fapt care urmează naturii fundamentale a pieței. Piața mondială de acțiuni urmează pur și simplu creșterea producției, creșterea PIB-ului mondial.
De ce apar accidente majore? Problema este că piața poate depăși esențial creșterea produsului național mondial brut - ca urmare nu există nimic care să nu confirme creșterea sau o bule financiară. Într-un alt mod, se poate spune că companiile de pe piață încep să coste prea mult în comparație cu profiturile pe care le aduc investitorilor lor. Când majoritatea participanților la piață încep să vadă acest lucru, se produce un colaps puternic, panica și scăderea pieței, de regulă, cu mai mult de 50%.
O astfel de "supraîncălzire" a piețelor bursiere poate fi trasată în mod clar în termenii raportului dintre capitalizarea tuturor piețelor mondiale și PIB-ul mondial.
De fiecare dată, cotele de piață la scară largă au fost cauzate de o reevaluare semnificativă a pieței. Adică, companiile, în mod evident, costă prea mult în legătură cu produsul agregat pe care l-au furnizat consumatorilor.
În grafic, care arată raportul dintre capitalizarea pieței mondiale și PIB-ul mondial, se poate observa că perioadele de prăbușire semnificativă a pieței corespund în mod clar perioadelor de reevaluare puternică a pieței.
Dacă vorbim despre mici scăderi de piață pe termen scurt sau așa-numitele corecții de piață, atunci natura lor este oarecum diferită. De regulă, acesta este profitul investitorilor care au cumpărat active subevaluate și au primit deja o rată a profitului propriu. Astfel de decizii ale investitorilor cu privire la profitul și vânzările de active, poate fi declanșat de o varietate de evenimente politice sau macroeconomice locale, cum ar fi, de exemplu, re-electorale într-o țară, fluctuațiile de pe piețele de mărfuri, evenimente internaționale (Breksa, o încetinire a creșterii Chinei, etc. ). Astfel de corecții apar, de regulă, destul de repede, iar apoi prețurile pentru active sunt reduse la fel de repede la valorile lor anterioare.
În ambele cazuri, scăderea la scară globală și corecțiile locale pe termen scurt pot fi utilizate în mod eficient pentru a obține o rentabilitate suplimentară a investițiilor.
Să examinăm mai atent cum se poate face acest lucru.
Cum să câștigați o scădere
Există două modalități principale de a face bani pe toamnă. În mod condițional, ele pot fi împărțite într-o manieră mai apropiată de comercianți și într-un mod mai aproape de investitori.
Vânzarea pe scurt a acțiunilor sau "scurt". Are numele său, deoarece scăderea pieței are tendința de a se produce dramatic și rapid, continuă pentru o perioadă scurtă de timp, iar prețurile sunt apoi restaurate destul de repede la nivelurile anterioare. Acest mod de a face un profit pe o piață în scădere este mai aproape de comercianți.
Această metodă vă permite să profitați direct de această operațiune și să câștigați o scădere directă a cotațiilor.
Să analizăm tehnologia unei astfel de operațiuni. Dacă un comerciant vede că un activ pe care îl asumă va scădea în curând în preț, el poate face o operațiune de "vânzare în lipsă" și poate câștiga chiar și acțiunile pe care nu le are în stoc. Cum este posibil acest lucru? Faptul este că, atunci când se face o „vânzare scurt“ comerciant ia primul broker de împrumut stoc, apoi le vinde, iar după ce prețul acțiunilor a scăzut - el cumpără acțiuni pe piață la un preț mai ieftin, și le dă la broker înapoi și diferența de bani rămâne cu comerciantul și își face profitul din tranzacție.
Această operațiune face parte din clasa operațiunilor de marjă cu valori mobiliare, adică o operațiune care utilizează fonduri împrumutate de la un broker.
Cu toate acestea, această operațiune este considerată riscantă și este folosită în activitatea de comercianți și speculatori și nu este un instrument de câștig pentru investitor.
Ce dezavantaje fac investitorii în acest mod de a câștiga?
Căderea nu durează prea mult. Lucru este că, chiar și cu o scădere foarte profundă a prețului de stoc, ei caută din nou să recupereze, pentru că este inerent în însăși natura oricărei afaceri - să crească și să se dezvolte (probabil, cu excepția cazurilor de faliment și ofilirea treptată a afacerii). Prin urmare, investitorul în acțiuni are un avantaj fără îndoială față de comerciant într-o poziție scurtă - declinul pieței poate fi așteptat pe termen lung.
Potențialul de câștig pe creștere este întotdeauna mai mare decât potențialul de câștig în scădere. La urma urmei, stocurile nu pot scădea cu mai mult de 100% în orice caz, dar pot crește cu 1000% sau chiar mai mult. Acest lucru înseamnă, de asemenea că, atunci când deschideți greșit „poziția scurtă“, atunci când stocurile încep să crească, nu cad, comerciantul nu se limitează la riscurile și pierderile pot, teoretic, rezultate mai bune decât în vremuri ca un profit potențial și capitaluri proprii.
Investitorii nu sunt deosebit de mândru de costurile suplimentare, iar operațiunea „vânzare scurt“, în plus față de comisionul de brokeraj poartă, de asemenea, cu privire la plata% din acțiunile taxele broker împrumutate.
Cu toate acestea, investitorii pot folosi și perioadele de scădere a câștigurilor. În plus, în aceste perioade profitabilitatea investitorilor profesioniști este în mod substanțial sporită. Luați în considerare a doua metodă.
Această metodă vă permite să cumpărați active la prețuri foarte scăzute și să obțineți un profit suplimentar pe redresarea rapidă a prețurilor la niveluri echitabile.
Această regulă este valabilă nu numai pentru cumpărarea de acțiuni, ci și pentru cumpărarea obligațiunilor.
Din punctul de vedere al investitorilor profesioniști, scăderea sau corectarea pieței reprezintă momente ideale pentru formarea unui portofoliu de investiții. Deoarece în acest moment există posibilitatea de a cumpăra obligațiuni cu un discount imens de la valoarea nominală, iar acțiunile companiilor profitabile la prețuri sunt adesea mai mici decât valoarea lor contabilă.
Toate acestea permit investitorilor să facă salturi puternice de capital pe piața recuperatoare după cădere.
Deci, este posibil si necesar sa castigati pe caderi. Într-o perioadă în care majoritatea participanților la piață își ascund capul în nisip, nu numai că vă puteți evita pierderile, dar, de asemenea, puteți crește semnificativ capitalul. În același merită să ne amintim că toate aceeași cele mai multe ori pe piață este în creștere, iar sarcina principală a investitorilor - este de a găsi companii puternice ale căror acțiuni sunt în creștere mai rapid decât piața în detrimentul portofoliului bine scris proteja de capital de fluctuațiile pieței și de forță majoră.
Cum să faceți acest lucru și ce tehnologii există pentru protejarea și stabilizarea portofoliilor de investiții pe care le puteți afla pe clasele noastre gratuite de master.
Venituri profitabile pentru tine!
Articole similare
-
Instalați revizuirea pachetelor, recenzii, cum să câștigați în programul de afiliere
-
Recenzii privind câștigurile de pe Internet, cum să câștigi bani, să stai acasă
Trimiteți-le prietenilor: