Vreau să dedic acest articol secțiunii 1C 8.3 - "Documentele monetare", și anume primirea documentelor monetare și eliberarea lor.
Ce sunt documentele banilor? Documentele monetare sunt documente pe care organizația le-a achiziționat deja, dar serviciile furnizate de furnizor nu au fost încă furnizate. Aceste documente se plătesc și se păstrează în biroul casierului. Contul documentelor monetare se păstrează în contul 50.03.
Documentele de bani includ cupoane pentru achiziționarea de produse petroliere. timbre poștale, vouchere, timbre alimentare, bilete de avion și de cale ferată și așa mai departe.
Primirea documentelor monetare în 1C 3.0
Pentru a primi primirea documentelor monetare, documentul conține documentul "Primirea documentelor monetare".
Creați-l și umpleți-l. Mergem la meniul 1C "Bancă și casierie" și dați clic pe linkul "Primirea documentelor de numerar". Astfel, vom trece la lista documentelor de primire. În caseta listă, faceți clic pe butonul "Creați".
Continuăm să completați detaliile documentului. De la fila De la:
Contul este stabilit automat în mod implicit, organizația este selectată din lista organizației (dacă există mai multe dintre acestea).
Acum trebuie să specificați de la cine se face chitanța. Depinde de tipul de operațiune. În cazul tipului operațiunii "Primirea de la furnizor", trebuie să selectați vânzătorul de documente monetare în câmpul "Contrapărți". În cazul tipului de operațiune "De la persoana responsabilă", specificați persoana responsabilă - angajat al organizației. Există încă un fel de operațiune "Altele". În acest caz, în câmpul "Acceptat de" trebuie să alegeți fie un individ din director, fie să introduceți manual furnizorul (pentru imprimare).
Specificăm manual contul de credit. De exemplu, 76.09 "Alte localități cu debitori și creditori". Dacă tipul de operațiune este "Altele", trebuie să specificați și subcontul contului respectiv.
Să mergem la marcajul 1C 8.3 "Documentele de numerar". Aici, folosind butonul "Adăugați", introducem lista documentelor monetare care vin la noi.
Ar trebui să menționez că, pentru a păstra lista nomenclatorului documentelor monetare, spre deosebire de directorul obișnuit "Nomenclatură", în cadrul programului a fost creat un director separat. Se numește: "Nomenclatorul documentelor monetare". Dacă faceți clic pe butonul "Adăugați", este vorba despre asta. Acest lucru trebuie amintit, deoarece există cazuri în care documentele bancare sunt introduse în directorul "Nomenclatură", iar apoi nu le pot găsi la completarea documentului.
Selectăm documentul monetar, indicăm cantitatea și costul unității:
Documentul este plin. O vom petrece și vom vedea ce fel de cabluri sa format. Apăsați butonul "Petreceți".
Dacă procesul a avut succes, apăsați butonul. pentru a vedea cablajul pe care l-a generat programul 1C:
După cum puteți vedea, înregistrările au fost formate corect - de la furnizor (76.09) la contul de documente monetare (50.03).
Emiterea de documente monetare
Mergem la meniul 1C "Bancă și casierie", faceți clic pe link-ul "Emiterea de documente de numerar." Sub forma unei liste, faceți clic pe butonul "Creați".
Crearea unui document "Eliberarea documentelor monetare" nu diferă foarte mult de documentul de primire. De asemenea, specificăm tipul de operațiune (aici, în mod implicit, "Emiterea persoanei responsabile"), organizarea și alte rechizite:
În fila "Documentele monetare", selectăm elementele dorite din nomenclatură.
Luăm documentul și analizăm postările:
În opinia mea, totul este corect: Debit 71.01, credit 50.03.
În cele din urmă, rețineți că contul 50.03 este singurul cont din grupul "Numerar", care are o caracteristică cantitativă de contabilitate. Prin urmare, în rapoarte putem vedea balanțele și se transformă în acest cont în expresia cantitativă sumă.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: