Căutați articole
Ultimele articole
Documentul "Comanda de plată (de intrare)" este folosit pentru a se înregistra pentru primirea banilor fără numerar.
Din meniul care apare când este apăsat butonul "Operație", este selectat tipul aplicației.
Documentul se desfășoară în două etape (în contabilitatea de gestiune): formarea în contabilitatea operațională (informații despre primirea viitoare) și formarea mișcării banilor (plata documentelor de către bancă, chitanța reală).
Există cerințe diferite pentru introducerea solicitărilor sale, în funcție de tipul de aplicare al documentului. Adesea, diferențele apar atunci când se descrie documentul în contabilitatea operațională.
Contabilizarea încasărilor de la contrapărți
La stabilirea modului de formare a plăților intrate în tranzacțiile mutuale cu contrapartidele se încheie formarea unui document în contabilitate operațională. În acest stadiu, situația așezărilor mutuale operaționale se schimbă; suma de plată este înregistrată în registrul "Bani la primire". Pentru a ține cont de plata în localitățile cu contrapartide, este necesar să se stabilească:
· Cont bancar al organizației;
· Contrapartida din care provine plata;
· Steagul "Formă în opera. contabilitate ".
Cu tipul de operațiune ales "Plata cumpărătorului", "Returnarea banilor de către furnizor", sunt permise două tipuri de formare a primirii banilor:
· În cadrul unui singur contract și al unei tranzacții;
· Pe mai multe contracte sau tranzacții.
Comutarea între moduri se face prin apăsarea butonului "List" din meniul principal al documentului.
Formarea veniturilor în cadrul unui singur contract și al unei tranzacții
Atunci când se descriu veniturile dintr-un singur contract și o tranzacție în detaliile documentului, este necesar să se determine:
· Valoarea plății (se modifică automat la editarea valorii documentului)
· Contractul cu contrapartea;
· Tranzacție (dacă este necesar);
· Cursul de schimb al decontărilor reciproce în cadrul contractului, în care plata va fi luată în considerare în intelegerile reciproce sau suma cu care se va schimba starea de decontare reciprocă;
· Pentru efectuarea contabilității - cota TVA, articol de circulație a banilor.
Este permisă indicarea contractului și a tranzacției necesare pentru închiderea din lista datoriilor curente pentru o anumită contrapartidă. După ce faceți clic pe butonul "Selectare", apare lista.
Formarea veniturilor pentru mai multe contracte și tranzacții
Pentru a schimba această variantă, este disponibilă tabelul inferior "Decriptarea plății". Pentru fiecare linie a părții de masă, trebuie să determinați:
· Contractul cu contrapartea;
· Tranzacție (dacă este necesar);
· Suma de plată (o parte a valorii documentului referitoare la acest contract și la tranzacție); suma totală din coloana "Suma plății" trebuie să fie egală cu suma documentului;
· Cursul de schimb al tranzacțiilor mutuale în cadrul contractului, în care plata va fi luată în considerare în intelegerile reciproce sau suma cu care se va schimba starea de decontare reciprocă;
· Pentru efectuarea contabilității - cota TVA, articol de circulație a banilor.
De asemenea, este posibil să se selecteze contractele și tranzacțiile necesare pentru închiderea listei datoriilor curente de către o contrapartidă dată. După ce faceți clic pe butonul "Selectare", apare lista. Este acceptabil ca un automat să umple masa inferioară pe baza informațiilor privind datoriile neînchise. După ce faceți clic pe butonul "Umpleți" din meniul secțiunii tabelului, se deschide procesarea pentru introducerea automată. În dialogul cu setările de intrare automată trebuie să definiți:
· Metoda de calculare a datoriei
5] o privind datoria reală (pe baza datelor privind fluxul real de numerar și editarea decontărilor mutuale cu contrapartidele);
5] o datorie operațională (cu excepția datelor privind calculele reale de editare a reflectat ordinele de cumpărători și furnizori, documente de decontare monetară neplătite sunt afișate în contabilitate operațională și cererile pentru cheltuielile de fonduri și planificate primirea de bani);
· Ordine de închidere a datoriilor: se selectează datoriile care vor fi selectate pentru închiderea inițială: mai devreme sau mai târziu.
· Suma totală pentru care datoriile vor fi selectate în timpul setării drapelului obligatoriu.
Documentul "Comandă de plată (de intrare)" nu acceptă primirea comisionului de comision de la principalul client în baza contractului, decontările mutuale în care se efectuează comenzi.
Contabilitate pentru alte încasări de bani fără bani
Este necesar să se determine utilizatorul articolul despre mișcarea de bani pentru tipul de operațiune selectat "Altă primire de bani fără bani". În această variantă, numai contul de bani din contul curent va fi reflectat în contul de gestionare.
Formarea primirii reale de bani pentru organizație
Este la fel pentru toate metodele de plată pentru a forma o primire reală a banilor în timp ce primește confirmarea de la bancă. În același timp, se introduc următorii parametri:
· Cont bancar al organizației;
· Data transferului banilor către bancă.
La acest pas, starea balanței de bani la p / s companiei variază; suma de plată va fi debitată din registrul "Bani la primire".
Odată cu procesarea "Declarației bancare", este permisă oprirea funcției de plată pentru un grup de ordine de plată primite.
Plata incompletă a documentului de către bancă
Pentru plata integrală a unei sume de plată, în absența sau lipsa de bani pentru o contrapartidă de contrapartidă, este permisă plata incompletă a ordinelor de plată din acest sold sau încasări în contul contrapărții. Această operațiune se formează în cont prin înregistrarea pe baza unui document de plată incomplet de plată "Comanda de plată: primirea banilor". Valoarea taxei incomplete din ordinul de plată creat este selectată ca sumă a documentului; formarea ulterioară a plății este similară cu alte documente de primire a banilor fără bani.
Pe baza documentului "Plățile planificate de bani", se poate crea un document "Comandă de plată (intrare)". Parametrul "Programat" este implementat sub forma unui document care este introdus când se completează pe bază sau are posibilitatea de a fi adus de mâini.
Documentul "Comanda de plată (intrare)" poate fi creat pe baza documentelor:
· Vânzări de bunuri și servicii;
· Comanda cumpărătorului;
· Contul de plată către consumator;
· Returnarea bunurilor către furnizor;
· Raportul comisarului privind vânzările.
Articole similare
Trimiteți-le prietenilor: