Instrucțiuni pentru utilizarea sistemului dbo client-bancă pentru

LLC CB "ALTAIKAPITALBANK" Anexă la ordinul nr. _____ din ________________

INSTRUCȚIUNE PENTRU COMPLETAREA DOCUMENTELOR PRIVIND OPERAȚIUNILE DE SCHIMBURI EXTERNE

Sistemul RBS "Client-Bank pentru Windows"







I. Această instrucțiune privind utilizarea sistemului RB "Client-Bank for Windows" vă permite să completați și să generați documente pentru tranzacții valutare. Mai jos este un scurt ghid de utilizare pentru completarea documentelor.

Pentru a lucra cu documente privind tranzacțiile valutare, aveți nevoie de:

2. Completarea directoarelor băncilor și corespondenților: umplerea completă a rechizitelor

3. Când efectuați tranzacții valutare regulate cu același corespondent, este recomandabil să creați șabloane pentru fiecare tip de document utilizând butonul "Salvați ca șablon". Când creați un document nou, vă recomandăm să utilizați butonul "Umpleți după șablon".
1. Completarea informațiilor despre organizația dvs.:

Pentru tranzacțiile în valută, semnul "Company Management" nu este obligatoriu.

Faceți clic pe butonul "Salvați" pentru a scrie date în director.
Pentru a completa informațiile despre conturile valutare folosite pentru muncă, trebuie să accesați elementul de meniu "Administrare" - "Editare informații despre cont". Pentru a face acest lucru, faceți dublu clic pe linia cu contul selectat din proprietățile organizației.


Exemplu de completare a proprietăților contului valutar curent.

Exemplu de completare a proprietăților contului monetar de tranzit.

2. Completarea cărților de referință ale băncilor și corespondenților:

Exemplu de completare a informațiilor despre bancă.

Dați clic pe "Salvați" pentru a salva datele.

După introducerea informațiilor despre corespondent, trebuie să adăugați contul acestui corespondent. În partea de sus a ecranului, evidențiați numele corespondentului cu mouse-ul. În partea de jos a ecranului, veți vedea toate conturile acestui corespondent introduse în director.

Aceste conturi pot fi editate făcând dublu clic pe linia cu contul. Dacă contul nu a fost încă introdus, mergeți la linia goală din partea de jos a ecranului și dați clic pe pictograma "Adăugați" sau pe combinația de taste "Ctrl-N". Fereastra pentru editarea informațiilor contului va apărea pe ecran, câmpurile cărora trebuie completate corect.

După găsirea băncii necesare, toate detaliile legate de banca corespondentă vor fi completate automat. Trebuie să adăugați manual numai contul corespondent și moneda acestuia. Moneda este selectată din lista verticală.

Dați clic pe "Salvați" pentru a salva datele.

3. Salvați documentul ca șablon. Orice formă a documentului poate fi salvată ca un șablon.

După completarea tuturor câmpurilor din formular, trebuie să faceți clic pe ultima pictogramă din linia de sus a barei de instrumente. După ce faceți clic pe pictogramă, se deschide o bibliotecă de șabloane cu o structură arborescentă în care puteți selecta sucursala necesară, introduceți numele șablonului și faceți clic pe butonul "Salvați".

Figura de mai jos prezintă un exemplu de salvare a unui șablon pentru o aplicație de transfer valutar.

Atunci când documentul este completat ulterior de șablon, în formularul de document selectat, faceți clic pe pictograma penultimă din bara de instrumente "Umpleți după șablon y". După ce faceți clic, se deschide biblioteca de șabloane cu o structură arborescentă, unde puteți selecta șablonul cerut în ramura corespunzătoare. Ca urmare a selecției, toate câmpurile din document conținute în șablon sunt completate.

Exemplu de salvare a unui document ca șablon

4. ÎNVĂȚAREA CUMPĂRĂRILOR DE VALOARE

Cu ajutorul unei comenzi de cumpărare a valutei străine, puteți efectua tranzacția de cumpărare a valutei străine fără numerar pentru rublele Federației Ruse.

Pentru a vedea lista de comenzi pentru cumpărarea de valută (USD, EUR), selectați contul curent valutar din lista conturilor organizației. Apoi deschideți lista documentelor care pot fi create de cont și selectați "Comanda pentru cumpărarea valutei".

Crearea unei comenzi pentru a cumpăra moneda:

Pentru a crea o sarcină, deschideți lista conturilor companiei și selectați contul curent moneda. Apoi, deschide lista de documente pe care le puteți crea un cont și selectați „moneda comenzii napokupku.“ Apoi, faceți clic pe „Document Nou“ din bara de instrumente sau selectați meniul Acțiuni submeniul „Operații pe documentul“ selectați „New“ (puteți să apăsați combinația de taste [Ctrl + N]). Formularul de înscriere a documentului va fi afișat.

În acesta trebuie să completați următoarele câmpuri:

Pentru ca numărul comenzii să fie completat automat, bifați caseta "Numerotarea automată". Caseta de selectare este selectată în mod prestabilit.

În această filă trebuie să specificați detaliile de solicitare:

Dacă doriți să setați manual numărul, ștergeți caseta de validare Auto-numbering și introduceți numărul câmpului în câmpul Number.

În câmpul From, specificați data creării documentului în formatul DD.MM.RRRR. Data curentă este setată implicit.

În câmpul "Timp", specificați momentul în care a fost întocmit documentul. Ora curentă este setată implicit.

În câmpul "INN", selectați din directorul TIN al organizației dvs. Pentru aceasta, apăsați butonul (...).

Apoi, în fereastra care se deschide, selectați valoarea care vă interesează și faceți clic pe butonul "Selectare".

În grupul de câmp "Bancă de servire", specificați următoarele informații:







În câmpul "BIC" selectați din directorul BIC LLC CB "Altaykapitalbank". Pentru aceasta, apăsați butonul (...). Se va deschide un director, subliniind valoarea de interes și făcând clic pe butonul "Selectare".

Ca urmare, numele băncii va fi completat automat.

În grupul de câmpuri "Aplicație", completați următoarele câmpuri:

În câmpul "Valută", selectați codul valutei care trebuie achiziționat din director. Pentru aceasta, apăsați butonul (...). Se va deschide un director, subliniind codul dorit și făcând clic pe butonul "Selectare". Drept rezultat, numele monedei selectate va fi afișat lângă câmp.

În câmpul "Valută valută", introduceți valoarea valutei pe care doriți să o cumpărați.

În câmpul "Curs", specificați rata bancară a tranzacției, valabilă pentru ora curentă.

În câmpul "Collateral collateral", specificați suma care este utilizată pentru securizarea tranzacției.

În câmpul "Data valorii", specificați valoarea valorii în formatul DD.MM.RRRR.

În grupul "Cont de transfer valutar", specificați următoarele informații:

În câmpul "Cont" selectați din contul contul de creditare a valutei (contul valutar curent al organizației dvs.). Pentru aceasta, apăsați butonul (...).

Apoi, în fereastra care se deschide, selectați valoarea selectată și faceți clic pe butonul "Selectare".

În consecință, câmpurile "BIC", "Banca" și "Contul de corespondență" vor fi completate automat. Dacă aceste informații nu sunt în director, atunci specificați-le manual.

Apoi, furnizați următoarele informații:

În câmpul "Cont collateral" selectați din contul contul pentru a scrie ruble. Pentru aceasta, apăsați butonul (...). Apoi, în fereastra care se deschide, selectați contul curent (în ruble rusești) și faceți clic pe butonul "Selectare".

În câmpul "Fără fonduri în cont", selectați returnarea fondurilor neutilizate din director. Pentru aceasta, apăsați butonul (...). Se va deschide un director, în care veți selecta valoarea de interes, respectiv contul de decontare (în ruble rusești) și faceți clic pe butonul "Selectare".

În câmpul "Contul de ștergere a Comisiei", selectați contul de comision din director. Pentru aceasta, apăsați butonul (...). Apoi, în fereastra deschisă, marcați contul necesar (cont de decontare în ruble rusești) și faceți clic pe butonul "Selectare". Ca rezultat, lângă acest câmp, va fi afișat codul alfabetic al valutei contului selectat.

În această filă trebuie să specificați informații despre documentele care confirmă comanda:

În câmpul "Codul tipului tranzacției valutare", selectați codul de tip tranzacție valutar. Pentru aceasta, apăsați butonul (...). Apoi, în fereastra care se deschide, selectați valoarea de interes și faceți clic pe butonul "Selectare".

În câmpurile "Contract nr." Și "de la", indicați numărul și data contractului.

În câmpurile "Număr certificat de tranzacție" și "de la" introduceți numărul și data pașaportului de tranzacție.

În câmpul "Alte documente", specificați alte documente justificative, ale căror nume nu sunt incluse în formularul de comandă pentru comanda de achiziție.

Câmpurile marcate cu *. sunt necesare. Dacă cel puțin unul dintre câmpurile obligatorii nu este completat, nu veți putea să semnați documentul și să îl trimiteți băncii. Un astfel de document poate fi salvat doar cu statutul de „umplut parțial“, în scopul de a reveni pentru a umple sau să salvați ca șablon, care va fi ulterior folosit pentru a crea documente noi.

Cererea de transfer de valută este un document pe baza căruia se efectuează transferul și transferul de fonduri în valută străină.

Pentru a crea o cerere de transfer de valută, deschideți lista și selectați contul organizației contul de valută debitarii (curent). Apoi, deschide lista de documente care pot fi create în contul și selectați „Cerere pentru transferul de valută.“ Apoi, faceți clic pe „Document Nou“ din bara de instrumente sau selectați din meniul „Acțiuni“ „Operații pe documentul“ selectați „New“ (puteți să apăsați combinația de taste [Ctrl + N]).

Formularul de înscriere a documentului va fi afișat:

În această formă, trebuie să completați câmpurile descrise mai jos:

Pentru ca numărul cererii să fie completat automat, bifați caseta "Numerotarea automată". Caseta de selectare este selectată în mod prestabilit.

Dacă doriți să setați manual numărul, debifați caseta "Numerotare automată" și introduceți numărul documentului în câmpul "Aplicație".

În câmpul "Data", specificați data creării documentului în formatul DD.MM.RRRR. Data curentă este setată implicit.

În câmpul: 30: "Data valorii" introduceți data valută în formatul DD.MM.RRRR.

În câmpul "Sumă", introduceți suma transferului valutar. Dacă trebuie să precizați suma cu o parte fracționată, atunci întreaga parte a sumei este separată de partea fracționată, folosind o virgulă.

În câmpul "Valută", selectați moneda de transfer din agendă. Pentru aceasta, apăsați butonul (...). Se deschide o fereastră în care marcați valoarea de interes și faceți clic pe butonul "Selectare".

În câmpul „Detalii de taxe“, selectați una dintre valorile: „OUR“ - costurile de traducere în detrimentul expeditorului, „BEN“ - costurile de traducere în detrimentul beneficiarului, „SHA“ - costurile de interpretare sunt împărțite între expeditor și destinatar. Pentru aceasta, apăsați butonul (...). În continuare, evidențiați o valoare în caseta de dialog și faceți clic pe butonul „Select“.

În câmpul "Traducere pe SPOT / TOD", selectați una din cele două valori din directorul drop-down:

1. "SPOT" - pentru declarația cu execuție în termen de două zile. Această valoare este setată implicit.

2. "TOD" - pentru declarația cu execuția zilei curente.

Pentru aceasta, apăsați butonul (...). Se deschide o fereastră în care marcați valoarea de interes și faceți clic pe butonul "Selectare".

În câmpul "Factura pentru cheltuieli", selectați contul valutar curent din care veți fi taxat pentru cheltuieli. Pentru aceasta, apăsați butonul (...). În continuare, evidențiați o valoare în caseta de dialog și faceți clic pe butonul „Select“.

Apoi, introduceți datele în grupul de câmpuri: 50: "Platitor":

În câmpul "Client", selectați numele clientului din director. Pentru aceasta, apăsați butonul (...). Se deschide o fereastră în care marcați valoarea de interes și faceți clic pe butonul "Selectare".

În câmpul "Număr de cont", selectați din agendă numărul contului în valută al organizației plătitorului care este deschis în banca de deservire.

În consecință, câmpul va fi automat completat cu moneda utilizată: va stabili codul scris al valutei contului selectat.

În grupul de domenii: 56: "Banca corespondentă" banca beneficiarului trebuie să specifice informații despre banca corespondentă a băncii beneficiarului (adică banca intermediară), completând următoarele câmpuri:

În câmpul "Cod SWIFT", selectați din directoră valoarea codului SWIFT al băncii corespondente a băncii beneficiarului. Pentru aceasta, apăsați butonul (...). Se deschide o fereastră în care marcați valoarea de interes și faceți clic pe butonul "Selectare".

În grupul de câmp: 57: "Banca Beneficiarului", trebuie să introduceți informații despre banca beneficiarului, completând următoarele câmpuri:

În câmpul "Bancă", selectați din director numele băncii beneficiarului, pe care ați introdus-o anterior în directorul băncilor. Pentru aceasta, apăsați butonul (...). Apoi, în fereastra care se deschide, selectați valoarea de interes și faceți clic pe butonul "Selectare".

În câmpul "Cod SWIFT", selectați din director directorul SWIFT al băncii beneficiarului. Pentru aceasta, apăsați butonul (...). Se deschide o fereastră în care marcați valoarea de interes și faceți clic pe butonul "Selectare".

În câmpul "Cod de țară" introduceți codul ISO al țării băncii beneficiarului.

În câmpul "Corespondent vbanke-corr." introduceți numărul contului corespondent în banca corespondentă prin care se va efectua transferul.

În grupul de câmp: 59: "Destinatar", trebuie să specificați informații despre beneficiar, completând următoarele câmpuri:

În câmpul "Destinatar", selectați numele beneficiarului din director. Pentru aceasta, apăsați butonul (...). Se deschide o fereastră în care marcați valoarea de interes și faceți clic pe butonul "Selectare".

În câmpul "Număr cont", selectați numărul de cont al beneficiarului din director. Pentru aceasta, apăsați butonul (...). Apoi, în fereastra care se deschide, selectați valoarea de interes și faceți clic pe butonul "Selectare".








Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare

Trimiteți-le prietenilor: