Exportul de bunuri și servicii, vânzarea de bunuri de către rezidenți către nerezidenți pe teritoriul Federației Ruse.
După efectuarea expedierii de bunuri sau prestarea de servicii către un nerezident, rezidentul trebuie să prezinte băncii un certificat de documente justificative într-un singur exemplar, într-un interval care nu depășește:
- conform Declarației privind Bunurile - nu mai târziu de 15 zile lucrătoare calculate după luna în care declarațiile pentru mărfuri sunt înregistrate numai în următoarele condiții: exportul mărfurilor se efectuează sub rezerva plății cu privire la acest fapt (în orice cantitate).
- Prin scrisori de circulație și certificate - nu mai târziu de 15 zile lucrătoare calculate după sfârșitul lunii în care au fost eliberate documentele, inclusiv cele din foile de parcurs pe care rezidentul le vinde către un nerezident pe teritoriul Federației Ruse.
Data înregistrării acestor documente este cea mai recentă dată a semnării lor sau a datei intrării în vigoare a acestora, în absența acestor date - data documentului sau data importului efectiv pe teritoriul Rusiei, specificată în document.
Foaie de parcurs pentru mărfuri
Document de transport (ТТН, СМР)
Forma statistică de circulație a mărfurilor pentru luna de raportare
Certificat de documente justificative, documentat în documentele care confirmă exportul mărfurilor în Belarus sau Kazahstan sau confirmând faptul că au fost executate; Furnizare de servicii; transferul de informații și rezultatele activității intelectuale este prezentat băncii împreună cu aceste documente.
Calculul perioadei maxime de așteptat de la primirea încasărilor la export, la vânzarea de bunuri sau servicii către nerezidenți efectuate numai în cazul în care plata se face după expedierea de bunuri sau prestarea de servicii rezidenților. Perioada preconizată este indicată sub forma ultimei date a expirării termenului pentru transferul de fonduri către contul rezident al băncii PS. În cazul în care perioada de așteptat de la primirea veniturilor stipulate în contract, care se adaugă la acesta, în conformitate cu condițiile vamale cifra de afaceri de afaceri pentru procedurile de vămuire, înregistrarea actelor, facturi, etc. În cazul în care contractul nu este un interval de timp specific, rezident este obligat să calculeze termenul în conformitate cu obiceiurile de comerț, ținând cont de timpul necesar pentru procesarea declarațiilor vamale, actele de înregistrare, facturi, etc. Pentru informații cu privire la modul de a calcula termenul rezident de așteptat, indicat în „Notă“ în SPD (explicația având în vedere ceea ce viața este calculată).
Perioada preconizată specificată în coloana 10 a SAP nu poate depăși data îndeplinirii obligațiilor contractuale specificate în coloana 6 din secțiunea 3 "Informații generale privind contractul" din pașaportul de tranzacție.
În cazul în care durata de viață preconizată a veniturilor pentru bunurile sau serviciile specificate în abordarea SPD, precum și de fonduri în contul de rezident nu are timp să meargă la un termen specificat, este necesar să se facă un acord adițional la contractul pentru a schimba calendarul încasărilor de venit. În cazul în care noua viață așteptată vine mai târziu decât data executării obligațiilor contractuale specificate în coloana 6 din secțiunea 3 din „Informații generale despre contractul“ pașaportul de tranzacție, este necesar să se reînnoiască pașaportul tranzacției nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la semnarea acordului suplimentar.
Ajutor ajustate pe documente justificative, indicând în caseta 10 noua perioadă așteptată de primire a încasărilor la export trebuie să fie prezentate Băncii nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data semnării documentului, pe baza căruia se calculează o nouă viață așteptată.
În Ajutorul privind documentele justificative, simbolul "*" și numărul de serie al corecției (de exemplu, * (1)) sunt marcate în câmpul "caracteristică de corecție".
-Încălcarea de către un rezident a procedurii stabilite și a termenelor limită pentru depunerea formularelor contabile și de raportare pentru tranzacțiile în valută (referință la tranzacțiile valutare, trimitere la documentele justificative)
1) nu mai mult de 10 zile:
pe persoane juridice 5 000 - 15 000 ruble;
pe oficialii de avertizare sau 500 - 1000 de ruble.
2) mai mult de 10, dar nu mai mult de 30 de zile:
pe persoane juridice 20 000 - 30 000 ruble;
pe oficialii 2 000 - 3 000 de ruble.
3) pentru mai mult de 30 de zile:
pe persoane juridice 40 000 - 50 000 ruble;
pentru oficialii 4 000 - 5 000 de ruble.
Transferul de fonduri în contul unui rezident de la un nerezident în cadrul contractelor economice externe.
Când primiți bani în contul de decontare în ruble rusești în contracte cu nerezidenți (numai prin care se emite pașaportul de tranzacție). rezidentul trebuie să transmită băncii un certificat de tranzacție valută (1 copie) într-o perioadă care să nu depășească 15 zile lucrătoare de la data transferului de bani în cont.
Când o monedă străină ajunge în contul valutar de tranzit al rezidentului, banca nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare trimite Clientului o notificare privind primirea de fonduri în contul valutar de tranzit.
Nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data transferului valutei în cont, rezidentul trebuie să transmită băncii o referință la tranzacția valutară și o comandă pentru vânzarea valutei străine primite (sau creditarea acesteia în contul valutar curent).
Atragem atenția asupra faptului că, dacă veniturile din export pentru bunurile vândute sau serviciile prestate sunt încasate cu încălcarea termenului stipulat în contract, aceasta presupune răspunderea administrativă a rezidentului. Prin urmare, în cazul
realizarea precoce de către un nerezident a obligațiilor sale este necesară înainte de expirarea perioadei. stipulate în acord, să semneze un acord suplimentar cu un nerezident și să prelungească primirea încasărilor.
Nerespectarea de către un rezident a termenului stabilit de contractul de comerț exterior pentru primirea valutei străine sau valutei Federației Ruse în conturile sale bancare la băncile autorizate. datorate pentru:
-bunurile transferate nerezidenților;
-executate pentru nerezidenți ai muncii (servicii prestate către nerezidenți, informații sau rezultate ale activității intelectuale transferate nerezidenților, inclusiv drepturile exclusive asupra acestora).
În suma de trei pătrimi până la o sumă din suma neacordată în conturi la băncile autorizate
Neîndeplinirea de către rezident a termenului de obligație de returnare a banilor în Federația Rusă în conformitate cu contractul de comerț exterior. plătite nerezidenților pentru:
-care nu sunt importate în Federația Rusă (bunuri care nu au fost primite în Federația Rusă);
munca necompletată (servicii nedovedite, informații netransferate sau rezultate ale activității intelectuale, inclusiv drepturi exclusive asupra acestora).
La o persoană juridică și la funcționari -
în cuantum de trei pătrimi până la o sumă din suma neimprimată în Federația Rusă.
Această procedură este un model pentru toți clienții și determină poziția tratatului privind schimbul de documente și informații referitoare la tranzacțiile valutare efectuate între Bancă și Client (denumit în continuare - Acordul). Încheierea Acordului de mai sus se efectuează prin conectarea clienților la această procedură în ansamblul său, în conformitate cu articolul 428, paragraful 3 al articolului 438 din Codul civil al Federației Ruse și fabricat de acceptarea Clientului (comisionul de Client / autorizat de acțiunea client persoana spre / prezentare la Banca a documentelor de control valutar (pașaport tranzacții, un certificat de tranzacții valutare, un certificat de documente justificative, un certificat de corecție a tranzacțiilor valutare, un certificat de corecție a documentelor justificative entakh, declarații despre
reînnoirea pașaportului de tranzacție, închiderea pașaportului de tranzacție), documente justificative sau alte documente și informații referitoare la desfășurarea tranzacțiilor valutare) ofertei băncii (această procedură).
Pentru a intra între Acordul de Client Băncii și, Banca va informa clientii cu privire la condițiile acordului (inclusiv modificări și completări aduse acordului) Ordinul prin plasarea una sau mai multe dintre următoarele moduri (la discreția Băncii), oferind posibilitatea de a familiariza clienții cu termenii acordului:
- postarea informațiilor pe site-ul oficial al băncii www.energobank.ru;
- expedierea mesajelor de informare clienților prin e-mail;
- expedierea mesajelor de informare utilizând sistemul Client-Bank (în cazul unui contract de servicii bancare la distanță încheiat între Bancă și Client);
- în alte moduri, permițând clienților să obțină informații și să stabilească că acestea provin de la Bancă.
Împărțind Contractul, Clientul semnează foaia de consimțământ cu această procedură (în forma din Anexa nr. 1 la Procedură).
Procedura, metoda și termenele pentru schimbul de documente și informații între Client și Bancă, care nu sunt menționate în Ordinul menționat, sunt reglementate de prevederile Instrucțiunii nr. 138-I, legislației în vigoare și documentelor interne ale Băncii.
- pe hârtie direct prin intermediul unui rezident (nerezident) sau al reprezentantului său,
- folosind sistemul de e-banking (în cazul încheierii între Customer Agreement, participarea limitată la client-banca de control de schimb valutar sistem cu (documente în cadrul acordului privind participarea la sistemul de Client-Bancă Oficiul de valuta Operatiuni BC „Energobank“ PAT), Banca și. );
- poștal.
3. Procedura de schimb de documente și informații pe suport de hârtie.
Documentele și informațiile, întocmite pe suport de hârtie, sunt transmise Băncii direct de către client sau reprezentantul său.
Documente (copii ale documentelor), remize (promisiune) persoană fizică rezidentă, fiind un întreprinzător individual sau de o persoană fizică angajată în dreptul practica privat rus stabilit, semnat de (certificat), acest individ sau reprezentantul său și certificat de sigiliul unui astfel de individ (Dacă este cazul), un eșantion din care este prezentat pe card cu eșantioane de semnături și amprenta sigiliului.
Documente (copii ale documentelor), atrage (asigura) persoanei juridice rezidente (nerezidente) sunt semnate (certificate) persoana (persoanele) împuternicită (învestită) dreptul la prima sau a doua semnătură declarat în card cu mostre de semnături și amprenta ștampilei, și certificate amprenta sigiliu
o persoană juridică, o probă de care este ștampilat în cartela cu specimenele de semnătură și ștampila persoanei juridice.
Documente (copii ale documentelor), remize (promisiune) persoană juridică - rezident (nerezident) poate fi semnat (certificat) de alt angajat al unei astfel de entități, înzestrată cu personalitate juridică acest drept, inclusiv pe baza actului administrativ, procura eliberată în conformitate cu procedura din Federația Rusă.