Cererea de numerar - o enciclopedie mare de petrol și gaze, articol, pagina 1

Cerere de numerar

Cererea de numerar este transmisă băncii trimestrial cu 45 până la 60 de zile înainte de începerea trimestrului planificat, în forma următoare. [1]

Aplicațiile de numerar sunt elaborate pe baza fondului de salarizare planificat pentru trimestrul cu o defalcare lunară; indicatori ai implementării efective a planului de numerar pentru perioada corespunzătoare a anului precedent, precum și contabilitatea datelor și contabilitatea operațională. [2]







Cererea de numerar reglementează circulația numerarului de la casele de numerar ale organizațiilor către sucursalele Băncii de Stat și de la sucursalele Băncii de Stat la casele de bani ale unităților economice de drumuri pentru salarii și alte cheltuieli de afaceri. [3]

Aplicarea în numerar a întreprinderii trebuie să demonstreze băncii, pe de o parte, câtă sumă de bani va primi clientul la departamentul de numerar al băncii, iar pe de altă parte - cât de mult va fi necesar să se retragă din ghișeele băncii. [6]

Aplicarea în numerar a firmei antreprenoriale ar trebui să arate băncii, pe de o parte, cât de mult vor fi primite de la acest client la departamentul de numerar al băncii, iar pe de altă parte - cât de mult va fi nevoie să fie retrasă din ghișeele băncii. [7]

Ce este o aplicație de numerar și ce indicatori ar trebui să conțină. [8]







În baza cererii de numerar, instituția băncii stabilește o limită de organizare a soldului numerarului în casa de schimb. Toate fondurile care depășesc această limită sunt depuse la bancă. De asemenea, se stabilește o limită de ieșire a numerarului din veniturile realizate la fața locului. [9]

Conform datelor din balanța de plăți, se întocmește o cerere de numerar. [10]

După cum sa menționat deja, întreprinderea se angajează să depună cereri de numerar băncii comerciale care o deservește. Obligația băncilor de a elabora previziuni privind fluxul de numerar. Calculul anticipat al încasărilor de numerar așteptate în casa de schimb a băncii îi permite să organizeze livrarea neîntreruptă de numerar către clienți. [11]

Pentru primirea în timp util a fondurilor de la casele de trezorerie ale băncii, compania antreprenorială se angajează să depună cereri de numerar băncii care o deserveste. Obligația băncilor de a elabora previziuni privind fluxul de numerar. Calculele anticipate ale încasărilor de numerar așteptate în casa de schimb a băncii, precum și plățile planificate îi permit să organizeze livrarea neîntreruptă de numerar către clienți. [12]

Procentele calculelor sunt compilate de o bancă comercială pe baza seriei dinamice a raportului băncii privind cifra de afaceri în numerar și comenzile în numerar. primite de la clienți angajați în tranzacții cu numerar. [13]

Planul de numerar este un plan de circulație a numerarului, care se efectuează prin casa de casier, pe baza căreia se întocmește o cerere de numerar. transferate băncilor comerciale pentru planificarea plăților. [14]

Pagini: 1 2

Distribuiți acest link:






Articole similare

Pagina anterioară

Pagina următoare

Trimiteți-le prietenilor: